Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund

A2 Acc USD ISIN: LU0264606111

Ratings und Auszeichnungen

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund

Anlageziel

Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, aus einem Portfolio von asiatischen Aktien eine Dividendenrendite anzustreben, die die der Benchmark übertrifft, wobei der Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs liegt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Aktienwerte und Aktieninstrumente investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder eine solche Aussicht widerspiegeln. Der Anlageverwalter kann unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ dieses Prospekts selektiv Derivate verwenden, um die Renditen zu erhöhen.

Übersicht

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.

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Fondsname:

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ISIN: LU0264606111A2 Acc USD Währung USD NAV 20,0900 Veränderung zum Vortag -0,1500% Preisdatum 16.08.2019
 
ISIN: LU0572939261A2 Acc EUR Währung EUR NAV 18,1500 Veränderung zum Vortag 0,7800% Preisdatum 16.08.2019
ISIN: LU0572939691A2 Acc SGD Währung SGD NAV 27,8800 Veränderung zum Vortag -0,1800% Preisdatum 16.08.2019
ISIN: LU0572940194A3 Inc EUR Währung EUR NAV 8,6600 Veränderung zum Vortag 0,8100% Preisdatum 16.08.2019
ISIN: LU0572940350A3 Inc SGD Währung SGD NAV 13,2900 Veränderung zum Vortag -0,2300% Preisdatum 16.08.2019
ISIN: LU0264605907A3 Inc USD Währung USD NAV 9,5900 Veränderung zum Vortag -0,2100% Preisdatum 16.08.2019
ISIN: LU0828814094H2 EUR Währung EUR NAV 14,4800 Veränderung zum Vortag 0,7700% Preisdatum 16.08.2019
ISIN: LU0828813872H2 USD Währung USD NAV 12,9500 Veränderung zum Vortag -0,1500% Preisdatum 16.08.2019
ISIN: LU0942195586H3 EUR Währung EUR NAV 10,1100 Veränderung zum Vortag 0,7000% Preisdatum 16.08.2019
ISIN: LU0942195313H3 USD Währung USD NAV 8,2700 Veränderung zum Vortag -0,2400% Preisdatum 16.08.2019
ISIN: LU0264606624X2 Acc USD Währung USD NAV 18,6900 Veränderung zum Vortag -0,1600% Preisdatum 16.08.2019
Vergangene Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fond

Rollierende Wertentwicklung

FondsnameJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
A2 Acc EUR7,33%2,59%14,61%-10,11%22,10%
A2 Acc SGD4,11%3,78%19,99%-10,35%7,96%
A2 Acc USD4,97%4,69%17,29%-10,35%0,11%
A3 Inc EUR7,36%2,59%14,62%-10,16%22,26%
A3 Inc SGD4,10%3,73%20,03%-10,81%7,60%
A3 Inc USD5,05%4,65%17,25%-10,28%0,07%
H2 EUR8,26%3,29%15,27%-9,52%22,94%
H2 USD5,86%5,36%18,02%-9,78%0,78%
H3 EUR8,29%3,26%15,29%-9,35%23,01%
H3 USD5,82%5,41%18,03%-9,73%0,75%
X2 Acc USD4,36%4,05%16,58%-10,86%-0,51%
© Morningstar 2019. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Jährliche Performance zum 30.06.2019

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsname1 Monatlaufendes Jahr1 Jahr3 JahreSeit Auflegung
A2 Acc EUR-4.6711,35%2,37%15,38%94,12%
A2 Acc SGD-3.869,72%0,58%17,49%36,92%
A2 Acc USD-5.907,66%-0,20%13,31%100,90%
A3 Inc EUR-4.6311,42%2,46%15,44%88,94%
A3 Inc SGD-3.909,69%0,57%17,48%38,78%
A3 Inc USD-5.897,72%-0,22%13,39%102,07%
H2 EUR-4.6111,90%3,21%17,92%102,87%
H2 USD-5.828,19%0,62%15,83%108,88%
H3 EUR-4.6211,86%3,17%17,89%102,31%
H3 USD-5.818,16%0,65%15,81%108,91%
X2 Acc USD-5.947,29%-0,80%11,32%86,90%
© Morningstar 2019. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Daten zum 16.08.2019
Top 10 Positionen
Länderallokation
Branchenaufteilung
Dividenden
Fondsdaten
Anlageklasse Equities
Fondsauflage 26.10.2006
Basiswährung des Fonds USD
Branche Morningstar Europe OE Asia-Pacific ex-Japan Equity
Referenzindex -
Jahresende 30-Jun
Bewertungszeitpunkt (CET) 13:00
Preisbasis Bewertet nach der Single Pricing-Methode
Fondsstatus Open for new investment

A2 Acc USD

ISIN LU0264606111
Lipper code 65052853
WKN-Nummer A0LA7R
Valoren-Nummer 2694741
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 1.20%
Fondsauflage 26.10.2006
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage USD2.500,00
zusätzliche Einmaleinzahlung USD500,00

A2 Acc EUR

ISIN LU0572939261
Lipper code 68093686
WKN-Nummer A1JKS7
Valoren-Nummer 13928868
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 1.20%
Fondsauflage 03.03.2008
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR2.500,00
zusätzliche Einmaleinzahlung EUR500,00

A2 Acc SGD

ISIN LU0572939691
Lipper code 65073389
WKN-Nummer A1JKS8
Valoren-Nummer 13924804
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 1.20%
Fondsauflage 30.05.2007
Währung SGD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage SGD2.500,00
zusätzliche Einmaleinzahlung SGD500,00

A3 Inc EUR

ISIN LU0572940194
Lipper code 68093685
WKN-Nummer A1JKS6
Valoren-Nummer 13928867
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 1.20%
Fondsauflage 03.03.2008
Auszahlungsdatum von Dividenden 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Ex Divid. Daten 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR2.500,00
zusätzliche Einmaleinzahlung EUR500,00

A3 Inc SGD

ISIN LU0572940350
Lipper code 65073388
WKN-Nummer A1JKS9
Valoren-Nummer 3712215
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 1.20%
Fondsauflage 30.05.2007
Auszahlungsdatum von Dividenden 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Ex Divid. Daten 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Währung SGD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage SGD2.500,00
zusätzliche Einmaleinzahlung SGD500,00

A3 Inc USD

ISIN LU0264605907
Lipper code 65052849
WKN-Nummer A0LA7Q
Valoren-Nummer 2694739
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 1.20%
Fondsauflage 26.10.2006
Auszahlungsdatum von Dividenden 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Ex Divid. Daten 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage USD2.500,00
zusätzliche Einmaleinzahlung USD500,00

H2 EUR

ISIN LU0828814094
Lipper code 68238740
WKN-Nummer A1J4LP
Valoren-Nummer 19547438
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 0.60%
Fondsauflage 13.11.2013
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR750.000,00
zusätzliche Einmaleinzahlung EUR2.500,00

H2 USD

ISIN LU0828813872
Lipper code 68236483
WKN-Nummer A1J4LN
Valoren-Nummer 19547340
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 0.60%
Fondsauflage 28.08.2013
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage USD750.000,00
zusätzliche Einmaleinzahlung USD2.500,00

H3 EUR

ISIN LU0942195586
Lipper code 68235881
WKN-Nummer A1W92Z
Valoren-Nummer 22342272
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 0.60%
Fondsauflage 14.10.2013
Auszahlungsdatum von Dividenden 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Ex Divid. Daten 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR750.000,00
zusätzliche Einmaleinzahlung EUR2.500,00

H3 USD

ISIN LU0942195313
Lipper code 68235932
WKN-Nummer A2ABNL
Valoren-Nummer 22342250
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 0.60%
Fondsauflage 14.10.2013
Auszahlungsdatum von Dividenden 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Ex Divid. Daten 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage USD750.000,00
zusätzliche Einmaleinzahlung USD2.500,00

X2 Acc USD

ISIN LU0264606624
Lipper code 65052856
WKN-Nummer A0LA7U
Valoren-Nummer 2694746
Erstausgabegebühr 5.00%
jährliche Gebühren 1.20%
Fondsauflage 26.10.2006
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.10% des "relevanten Betrages"
Mindestbetrag für Einmalanlage USD2.500,00
zusätzliche Einmaleinzahlung USD500,00
Risikohinweis
  • ​Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • ​Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • ​Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
besondere Risiken
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten den Anteil ihres in diesen Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
  • Schwellenmärkte sind weniger etabliert und anfälliger für politische Ereignisse als entwickelte Märkte. Dies kann eine höhere Volatilität und ein größeres Verlustrisiko für den Fonds bedeuten als die Anlage in besser entwickelte Märkte.
  • Änderungen der Wechselkurse können den Wert Ihrer Investition sowie alle Erträge daraus steigen oder fallen lassen.
  • Wenn der Fonds oder eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds eine Reduzierung der Risiken (z. B. Wechselkursschwankungen) anstrebt, können die hierzu dienenden Maßnahmen unwirksam, nicht verfügbar oder nachteilig sein.
  • Die Bewertung eines Wertpapiers oder seine Veräußerung gewünschten Zeitpunkt und Preis kann sich als schwierig erweisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.

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