Janus Henderson Credit Alpha Fund

A Acc EUR Hedged ISIN: GB00B630QF50,  Valoren-Nummer: 11316408

Ratings und Auszeichnungen

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine absolute positive Rendite (über null) über einen gleitenden Zeitraum von 12 Monaten, die jedoch weder über diesen noch über andere Zeiträume garantiert wird, sodass Anleger einem Kapitalrisiko ausgesetzt sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, Derivate (einschließlich Credit Default Swaps (CDS)), Aktien und andere Arten von Wertpapieren. Er kann darüber hinaus in mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere (ABS), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Der Fonds setzt in erheblichem Maße Derivate ein, um darüber ein Engagement auf verschiedene Anlageinstrumente aufzubauen oder zu verstärken und kann diese auch zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Übersicht

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.

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Bevor Sie investieren

Fondsname:

Dokumente

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    ISIN: GB00B630QF50A Acc EUR Hedged Währung EUR NAV 4,8817 Veränderung zum Vortag 0,0000% Preisdatum 25.04.2019
     
    ISIN: GB00B603K666A Acc USD Währung USD NAV 5,2739 Veränderung zum Vortag 0,0000% Preisdatum 25.04.2019
    ISIN: GB00B62ZD611Y Acc EUR Währung EUR NAV 10,2009 Veränderung zum Vortag 0,0000% Preisdatum 25.04.2019
    ISIN: GB00B7Z5XY37Y Acc Gross USD Währung USD NAV
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    Veränderung zum Vortag
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    Preisdatum
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    Vergangene Wertentwicklung

    Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fond

    Rollierende Wertentwicklung

    FondsnameMar 2018 - Mar 2019Mar 2017 - Mar 2018Mar 2016 - Mar 2017Mar 2015 - Mar 2016Mar 2014 - Mar 2015
    A Acc EUR Hedged-0,42%-1,11%-3,50%-5,63%0,05%
    A Acc USD2,49%1,06%-2,08%-5,05%0,20%
    Y Acc EUR0,13%-0,52%-2,99%-5,18%0,52%
    © Morningstar 2018. NAV-NAV bei Wiederanlage der Nettoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Jährliche Performance zum 31.03.2019

    Kumulierte Wertentwicklung

    Fondsname1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre
    A Acc EUR Hedged-0,49%-1,28%-4,89%-10,39%-10,35%
    A Acc USD2,43%3,93%1,65%-3,58%-3,39%
    Y Acc EUR0,04%-0,15%-3,29%-8,41%-7,98%
    © Morningstar 2019. NAV-NAV bei Wiederanlage der Nettoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Daten zum 24.04.2019
    Top 10 Positionen
    Länderallokation
    Branchenaufteilung
    Dividenden
    Fondsdaten
    Anlageklasse Fixed Income
    Fondsauflage 02.07.2007
    Basiswährung des Fonds GBP
    Branche IA Targeted Absolute Return
    Referenzindex 3 Month LIBOR
    Jahresende 31-Oct
    Bewertungszeitpunkt (CET) 12:00
    Preisbasis Bewertet nach der Single Pricing-Methode

    A Acc EUR Hedged

    ISIN GB00B630QF50
    WKN-Nummer A1CX65
    Valoren-Nummer 11316408
    Erstausgabegebühr 5.00%
    jährliche Gebühren 1.25%
    [##OngoingCharge] 1.42% (Daten zum 31/10/2018)
    Auszahlungsdatum von Dividenden 31-Dec, 30-Jun
    Ex Divid. Daten 01-Nov, 01-May
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.20% (relativ zu Hurdle Rate und High Water Mark)

    A Acc USD

    ISIN GB00B603K666
    WKN-Nummer A1CX66
    Valoren-Nummer 11316310
    Erstausgabegebühr 5.00%
    jährliche Gebühren 1.25%
    [##OngoingCharge] 1.42% (Daten zum 31/10/2018)
    Auszahlungsdatum von Dividenden 31-Dec, 30-Jun
    Ex Divid. Daten 01-Nov, 01-May
    Währung USD
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.20% (relativ zu Hurdle Rate und High Water Mark)

    Y Acc EUR

    ISIN GB00B62ZD611
    WKN-Nummer A1CX67
    Valoren-Nummer 11316402
    Erstausgabegebühr 2.00%
    jährliche Gebühren 0.75%
    [##OngoingCharge] 0.82% (Daten zum 31/10/2018)
    Auszahlungsdatum von Dividenden 31-Dec, 30-Jun
    Ex Divid. Daten 01-Nov, 01-May
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.20% (relativ zu Hurdle Rate und High Water Mark)

    Y Acc Gross USD

    ISIN GB00B7Z5XY37
    WKN-Nummer A1T7DH
    Valoren-Nummer 18876992
    Erstausgabegebühr 2.00%
    jährliche Gebühren 0.75%
    [##OngoingCharge] 0.82% (Daten zum 31/10/2018)
    Auszahlungsdatum von Dividenden 31-Dec, 30-Jun
    Ex Divid. Daten 01-Nov, 01-May
    Währung USD
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.20% (relativ zu Hurdle Rate und High Water Mark)

    Fondsmanager

    Risikohinweis
    • ​Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
    • ​Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    • ​Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
    • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
    • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
    besondere Risiken
    • Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten den Anteil ihres in diesen Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.
    • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
    • ​Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) könnte nicht mehr in der Lage oder willens sein, die Zinsen zu zahlen oder das Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt annimmt, dass dies der Fall sein könnte, wird der Wert der Anleihe fallen.
    • ​Zum Erreichen seines Anlageziels kann der Fonds Derivate einsetzen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die das Anlageergebnis vergrößern kann, und Gewinne oder Verluste des Fonds können die Kosten des Derivats übersteigen. Mit Derivaten sind zudem andere Risiken verbunden, insbesondere das Risiko, dass eine Derivate-Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
    • Wenn der Fonds oder eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds eine Reduzierung der Risiken (z. B. Wechselkursschwankungen) anstrebt, können die hierzu dienenden Maßnahmen unwirksam, nicht verfügbar oder nachteilig sein.
    • ​Der Fonds investiert in hochverzinsliche (Non-Investment-Grade-) Anleihen, die zwar in der Regel eine höhere Verzinsung bieten als Investment-Grade-Anleihen, aber spekulativer und anfälliger für ungünstige Marktveränderungen sind.
    • ​Ein Zinsanstieg (oder -rückgang) wirkt sich auf die Preise unterschiedlicher Wertpapiere unterschiedlich aus.  So fallen z.B. im Allgemeinen die Kurse von Anleihen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist für gewöhnlich umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist.
    • Wertpapiere des Fonds könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis schwer verkäuflich sein, insbesondere bei extremen Marktbedingungen mit fallenden Vermögenspreisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.
    • ​Kündbare Schuldverschreibungen (Wertpapiere, deren Emittenten das Recht haben, das Kapital des Wertpapiers vor dem Fälligkeitsdatum zurückzuzahlen) wie ABS oder MBS können von vorzeitiger Rückzahlung oder Laufzeitverlängerung betroffen sein. Dadurch kann der Wert der Anlage fallen.

    [##Heading.Fund.RNS]

    Wichtige Botschaft