Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund

A$acc ISIN: IE00B41CXQ90,  Valoren-Nummer: 11966455

Ratings und Auszeichnungen

Morningstar 1 Star

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Investment-Grade-Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann bis zu 25% in Staatsanleihen und bis zu 25% in hochverzinsliche (nicht Investment-Grade) Anleihen sowie in Barmittel, Geldmarktinstrumente und andere zulässige, im Prospekt erläuterte Anlagen anlegen. Der Fonds kann im Ermessen des Investmentmanagers Derivate (komplexe Finanzinstrumente) mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung für das Portfolio einsetzen. Dazu kann auch die Absicherung des Währungsrisikos gehören. Derivate können auch dazu verwendet werden, zusätzliche Renditen oder Erträge für den Fonds zu erzielen.

Übersicht

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.

Diese Website dient ausschließlich Werbezwecken und ist keine Anlageberatung.

ISIN: IE00B41CXQ90A$acc Währung USD NAV 12,3900 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
 
ISIN: IE00B43M7D28A $inc Währung USD NAV 9,4700 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
ISIN: IE00B3ZM0R87A €acc Hedged Währung EUR NAV 11,0400 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
ISIN: IE00B40RV384A €inc Hedged Währung EUR NAV 8,4400 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
ISIN: IE00B3ZSZ594I $acc Währung USD NAV 13,7200 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
ISIN: IE00B4LJMZ29I $inc Währung USD NAV 10,8400 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
ISIN: IE00BHC8V188I £inc Hedged Währung GBP NAV 9,3000 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00B4Q8M094I €acc Hedged Währung EUR NAV 11,4400 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
ISIN: IE00B40J9K78I €inc Hedged Währung EUR NAV 9,6400 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
ISIN: IE00BD861K72U$acc Währung USD NAV 10,7100 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
ISIN: IE00BD861L89U$inc Währung USD NAV 10,2800 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 17.09.2019
ISIN: IE00BD861M96UEURacc Hedged Währung EUR NAV 10,1100 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 16.09.2019
Vergangene Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fond

Rollierende Wertentwicklung

FondsnameJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
A $inc6,42%-0,67%1,81%3,03%-7,75%
A €acc Hedged3,02%-3,46%-0,45%1,66%-8,35%
A €inc Hedged3,00%-3,50%-0,42%1,62%-8,35%
A$acc6,47%-0,78%1,86%3,00%-7,72%
I $acc7,68%0,48%2,98%4,23%-6,68%
I $inc7,59%0,51%2,91%4,28%-6,65%
I £inc Hedged5,36%-1,24%1,57%3,89%-
I €acc Hedged4,15%-2,25%0,73%2,89%-12,86%
I €inc Hedged4,21%-2,30%0,68%2,84%-7,59%
U$acc7,58%----
U$inc7,64%----
UEURacc Hedged4,17%----
© Morningstar 2019. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Jährliche Performance zum 30.06.2019

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsname1 Monatlaufendes Jahr1 Jahr3 JahreSeit Auflegung
A $inc-1.119,47%8,23%8,37%23,83%
A €acc Hedged-1.256,98%4,74%-0,54%10,40%
A €inc Hedged-1.276,98%4,68%-0,51%10,45%
A$acc-1.049,55%8,21%8,49%23,90%
I $acc-0.9410,38%9,50%12,27%37,20%
I $inc-1.0210,36%9,41%12,18%37,24%
I £inc Hedged-1.228,67%7,22%6,24%5,26%
I €acc Hedged-1.217,82%5,83%2,97%14,40%
I €inc Hedged-1.167,72%5,95%3,02%22,06%
U$acc-0.9310,41%9,51%-7,10%
U$inc-0.8910,39%9,45%-7,13%
UEURacc Hedged-1.377,67%5,97%-1,10%
© Morningstar 2019. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Daten zum 17.09.2019
Top 10 Positionen
Länderallokation
Branchenaufteilung
Dividenden
Fondsdaten
Anlageklasse Fixed Income
Fondsstruktur Irish Funds
Fondsauflage 29.10.2010
Basiswährung des Fonds USD
Branche -
Referenzindex -
Preisbasis -

A$acc

ISIN IE00B41CXQ90
WKN-Nummer A1C8VD
Valoren-Nummer 11966455
Erstausgabegebühr 5.0000
jährliche Gebühren 1.0000
Fondsauflage 29.10.2010
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage USD2.500,00

A $inc

ISIN IE00B43M7D28
WKN-Nummer A1C8VE
Valoren-Nummer 11966462
Erstausgabegebühr 5.0000
jährliche Gebühren 1.0000
Fondsauflage 29.10.2010
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15th monthly or prior business day
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage USD2.500,00

A €acc Hedged

ISIN IE00B3ZM0R87
WKN-Nummer A1C8VF
Valoren-Nummer 11966472
Erstausgabegebühr 5.0000
jährliche Gebühren 1.0000
Fondsauflage 29.10.2010
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR2.500,00

A €inc Hedged

ISIN IE00B40RV384
WKN-Nummer A1C8VG
Valoren-Nummer 11966475
Erstausgabegebühr 5.0000
jährliche Gebühren 1.0000
Fondsauflage 29.10.2010
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15th monthly or prior business day
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR2.500,00

I $acc

ISIN IE00B3ZSZ594
WKN-Nummer A1C8VL
Valoren-Nummer 11966490
Erstausgabegebühr 2.0000
jährliche Gebühren 0.6000
Fondsauflage 29.10.2010
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage USD1.000.000,00

I $inc

ISIN IE00B4LJMZ29
WKN-Nummer A1C8VM
Valoren-Nummer 11966492
Erstausgabegebühr 2.0000
jährliche Gebühren 0.6000
Fondsauflage 29.10.2010
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15th monthly or prior business day
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage USD1.000.000,00

I £inc Hedged

ISIN IE00BHC8V188
Valoren-Nummer 24924518
Erstausgabegebühr 2.0000
jährliche Gebühren 0.6000
Fondsauflage 31.07.2014
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15th monthly or prior business day
Währung GBP
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage GBP1.000.000,00

I €acc Hedged

ISIN IE00B4Q8M094
WKN-Nummer A1C8VN
Valoren-Nummer 11966493
Erstausgabegebühr 2.0000
jährliche Gebühren 0.6000
Fondsauflage 29.10.2010
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR1.000.000,00

I €inc Hedged

ISIN IE00B40J9K78
WKN-Nummer A1C8VP
Valoren-Nummer 11966547
Erstausgabegebühr 2.0000
jährliche Gebühren 0.6000
Fondsauflage 29.10.2010
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15th monthly or prior business day
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR1.000.000,00

U$acc

ISIN IE00BD861K72
Lipper code 68450756
Valoren-Nummer 38956371
Erstausgabegebühr 0
jährliche Gebühren 0.6
Fondsauflage 15.12.2017
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

U$inc

ISIN IE00BD861L89
Lipper code 68450757
Valoren-Nummer 38956382
Erstausgabegebühr 0
jährliche Gebühren 0.6
Fondsauflage 15.12.2017
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15th monthly or prior business day
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

UEURacc Hedged

ISIN IE00BD861M96
Lipper code 68450758
Valoren-Nummer 38956387
Erstausgabegebühr 0
jährliche Gebühren 0.6
Fondsauflage 15.12.2017
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Risikohinweis
  • ​Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • ​Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • ​Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
besondere Risiken
  • Ein Teil oder die gesamte jährliche Verwaltungsgebühr und andere Kosten des Fonds können aus dem Kapital des Fonds entnommen werden, wodurch sich das Kapital oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringern kann.
  • Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten sorgfältig prüfen, welchen Anteil ihres Portfolios sie in diesen Fonds investieren.
  • ​Ein Fonds, dessen Schwerpunkt auf Anlagen in einem bestimmten Land oder einer bestimmten geografischen Region liegt, ist mit einem höheren Risiko behaftet als ein Fonds, der seine Anlagen breiter streut.
  • ​Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) könnte nicht mehr in der Lage oder willens sein, die Zinsen zu zahlen oder das Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt annimmt, dass dies der Fall sein könnte, wird der Wert der Anleihe fallen.
  • ​Ein Zinsanstieg (oder -rückgang) wirkt sich auf die Preise unterschiedlicher Wertpapiere unterschiedlich aus.  So fallen z.B. im Allgemeinen die Kurse von Anleihen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist für gewöhnlich umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist.
  • Wertpapiere des Fonds könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis schwer verkäuflich sein, insbesondere bei extremen Marktbedingungen mit fallenden Vermögenspreisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.

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