Janus Henderson Absolute Return Income Fund

A $ acc ISIN: IE00BZ76W439

Ratings und Auszeichnungen

Anlageziel

Ein global diversifizierter Rentenfonds, der auf die Erzielung eines konstanten Ertragsflusses ausgelegt ist und der gleichzeitig eine geringe Volatilität sowie ein solides Kapital über die Konjunkturzyklen hinweg bietet. Wir suchen nach Substanzwerten in allen Sektoren und Regionen und versuchen dabei jene Strategien zu ermitteln, die im aktuellen Marktumfeld das beste Ertragspotential bieten. Das bedeutet, wir können einzigartige Möglichkeiten in Ländern und Sektoren nutzen, die oft übersehen werden oder in Marktindizes unterrepräsentiert sind.

Übersicht

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.

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Fondsname:

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    ISIN: IE00BZ76W439A $ acc Währung USD NAV 10,5600 Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum 25.06.2019
     
    [##ShortTitle]
    -
    Währung SGD NAV
    -
    Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum
    -
    ISIN: IE00BZ771949A €inc Hedged Währung EUR NAV 9,4300 Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum 25.06.2019
    ISIN: IE00BZ771832A EUR acc (Hedged) Währung EUR NAV 9,7600 Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum 25.06.2019
    ISIN: IE00BD358420Class I$acc Währung USD NAV 10,7100 Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum 25.06.2019
    ISIN: IE00BD359618IEURacc (Hedged) Währung EUR NAV 9,9100 Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum 25.06.2019
    ISIN: IE00BD353363U GBP Acc (Hedged) Währung GBP NAV 10,1900 Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum 25.06.2019
    ISIN: IE00BD351Z49U$acc Währung USD NAV 10,6900 Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum 25.06.2019
    ISIN: IE00BD352H32UEURacc Hedged Währung EUR NAV 9,8800 Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum 25.06.2019
    ISIN: IE00BD860D31UEURinc Hedged Währung EUR NAV 9,6300 Veränderung zum Vortag
    -
    Preisdatum 25.06.2019
    Vergangene Wertentwicklung

    Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fond

    Rollierende Wertentwicklung

    FondsnameMar 2018 - Mar 2019Mar 2017 - Mar 2018Mar 2016 - Mar 2017Mar 2015 - Mar 2016Mar 2014 - Mar 2015
    A $ acc2,45%1,09%---
    A €inc Hedged-0,70%-1,18%---
    A EUR acc (Hedged)-0,61%-1,21%---
    Class I$acc2,92%1,58%---
    IEURacc (Hedged)-0,10%-0,70%---
    U GBP Acc (Hedged)0,80%0,10%---
    U$acc2,92%1,48%---
    UEURacc Hedged-0,20%-0,91%---
    UEURinc Hedged-0,13%----
    © Morningstar 2018. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Jährliche Performance zum 31.03.2019

    Kumulierte Wertentwicklung

    Fondsname1 Monatlaufendes Jahr1 Jahr3 JahreSeit Auflegung
    A $ acc0.572,82%3,23%5,49%5,60%
    A €inc Hedged0.141,19%0,06%--1,98%
    A EUR acc (Hedged)0.311,24%0,10%-0,61%-2,40%
    Class I$acc0.562,98%3,68%6,99%7,10%
    IEURacc (Hedged)0.201,43%0,61%-0,80%-0,90%
    U GBP Acc (Hedged)0.302,10%1,60%1,80%1,90%
    U$acc0.473,09%3,69%6,79%6,90%
    UEURacc Hedged0.301,54%0,61%-1,10%-1,20%
    UEURinc Hedged0.191,45%0,55%--0,40%
    © Morningstar 2018. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Daten zum 25.06.2019
    Top 10 Positionen
    Länderallokation
    Branchenaufteilung
    Dividenden
    Fondsdaten
    Anlageklasse Fixed Income
    Fondsstruktur Irish Funds
    Fondsauflage 04.05.2016
    Basiswährung des Fonds USD
    Branche -
    Referenzindex -
    Preisbasis Bewertet nach der Single Pricing-Methode

    A $ acc

    ISIN IE00BZ76W439
    Erstausgabegebühr 5
    jährliche Gebühren 0.6500
    Fondsauflage 04.05.2016
    Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
    Ex Divid. Daten N/A
    Währung USD
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

    ISIN IE00BD355P21
    Erstausgabegebühr 2
    jährliche Gebühren 0.55
    Fondsauflage 21.05.2019
    Währung SGD
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

    A €inc Hedged

    ISIN IE00BZ771949
    WKN-Nummer A2DGHD
    Erstausgabegebühr 5
    jährliche Gebühren 0.65
    Fondsauflage 03.11.2016
    Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
    Ex Divid. Daten 15th monthly or prior business day
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

    A EUR acc (Hedged)

    ISIN IE00BZ771832
    Erstausgabegebühr 5
    jährliche Gebühren 0.6500
    Fondsauflage 04.05.2016
    Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
    Ex Divid. Daten N/A
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

    Class I$acc

    ISIN IE00BD358420
    Erstausgabegebühr 2
    jährliche Gebühren 0.5500
    Fondsauflage 04.05.2016
    Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
    Ex Divid. Daten N/A
    Währung USD
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

    IEURacc (Hedged)

    ISIN IE00BD359618
    WKN-Nummer A2AEJ1
    Erstausgabegebühr 2
    jährliche Gebühren 0.5500
    Fondsauflage 04.05.2016
    Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
    Ex Divid. Daten N/A
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

    U GBP Acc (Hedged)

    ISIN IE00BD353363
    Erstausgabegebühr 0
    jährliche Gebühren 0.4
    Fondsauflage 04.05.2016
    Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
    Ex Divid. Daten N/A
    Währung GBP
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

    U$acc

    ISIN IE00BD351Z49
    Erstausgabegebühr 0
    jährliche Gebühren 0.4
    Fondsauflage 04.05.2016
    Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
    Ex Divid. Daten N/A
    Währung USD
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

    UEURacc Hedged

    ISIN IE00BD352H32
    WKN-Nummer A2AEJ2
    Erstausgabegebühr 0
    jährliche Gebühren 0.4
    Fondsauflage 04.05.2016
    Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
    Ex Divid. Daten N/A
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

    UEURinc Hedged

    ISIN IE00BD860D31
    Lipper code 68450745
    WKN-Nummer A2JG8B
    Valoren-Nummer 38956339
    Erstausgabegebühr 0
    jährliche Gebühren 0.4
    Fondsauflage 15.12.2017
    Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
    Ex Divid. Daten 15th monthly or prior business day
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
    Risikohinweis
    • ​Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
    • ​Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    • ​Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
    • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
    • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
    besondere Risiken
    • Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten sorgfältig prüfen, welchen Anteil ihres Portfolios sie in diesen Fonds investieren.
    • ​Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) könnte nicht mehr in der Lage oder willens sein, die Zinsen zu zahlen oder das Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt annimmt, dass dies der Fall sein könnte, wird der Wert der Anleihe fallen.
    • ​Zum Erreichen seines Anlageziels kann der Fonds Derivate einsetzen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die das Anlageergebnis vergrößern kann, und Gewinne oder Verluste des Fonds können die Kosten des Derivats übersteigen. Mit Derivaten sind zudem andere Risiken verbunden, insbesondere das Risiko, dass eine Derivate-Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
    • ​Ein Zinsanstieg (oder -rückgang) wirkt sich auf die Preise unterschiedlicher Wertpapiere unterschiedlich aus.  So fallen z.B. im Allgemeinen die Kurse von Anleihen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist für gewöhnlich umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist.
    • Wertpapiere des Fonds könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis schwer verkäuflich sein, insbesondere bei extremen Marktbedingungen mit fallenden Vermögenspreisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.

    [##Heading.Fund.RNS]

    Wichtige Botschaft