Für professionelle Anleger in Österreich

Global Technology and Innovation Fund

Strebt Anlagen in Wachstumsunternehmen an, die Innovationen vorantreiben oder vom technologischen Fortschritt profitieren

ISIN
IE00BFRSYT81

NAV
EUR 22.19
Stand: 01/07/2022

Veränderung zum Vortag Stand:

Morningstar-Rating

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Quartals-Update

Unser Investmentteam blickt auf das letzte Quartal zurück.

Anmerkung: Gedreht im Mai 2022

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI ACWI Technology Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Ländern, die einen Bezug zur Technologie aufweisen oder Gewinne aus Technologie erzielen.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI ACWI Technology Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen individuelle Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Strebt Anlagen in Unternehmen an, die zum technologischen Fortschritt beitragen und davon profitieren
  • Kombiniert widerstandsfähige Unternehmen und solche mit Wachstumspotenzial für einen optimalen Mix aus Risiko und Wachstum
  • Anlageprozess stützt sich auf Analysten mit zusammen über 120 Jahren Anlageerfahrung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

AUSZEICHNUNGEN

Die Ratings für diesen Fonds umfassen:

PORTFOLIOMANAGEMENT

Nick Sheridan

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1986. Firmenbeitritt in 2009.

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of Global Sustainable Equities | Portfoliomanager

In der Industrie seit 2003. Firmenbeitritt in 2007.

John Pattullo

Co-Head der strategischen Anleihenstrategien

In der Industrie seit 1993. Firmenbeitritt in 1997.

Gordon Mackay

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1996. Firmenbeitritt in 2016.

Steve Weeple

Client Portfolio Manager

In der Industrie seit 1997. Firmenbeitritt in 2017.

Ainslie McLennan

Portfolio Manager, Janus Henderson UK Property PAIF

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2002.

Marcus Langlands Pearse

Portfolio Manager

In der Industrie seit 2003. Firmenbeitritt in 2009.

Nicholas Ware

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2009.

Andy Acker, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1996. Firmenbeitritt in 1999.

Stephen Payne, ASIP

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1995. Firmenbeitritt in 2016.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/05/2022
H2 HEUR (Net) MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/10/2013
H2 HEUR (Net) -4.11 -30.45 -23.76 12.65 13.15 - 11.25
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR -1.31 -21.61 -5.31 20.79 16.38 - 16.42
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/10/2013
H2 HEUR (Gross) - 14.26 - 12.37
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR + 2.00% - 18.71 - 18.75
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 31/12/2021
H2 HEUR (Net) MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Performance seit Auflegung
31/10/2013
H2 HEUR (Net) -15.13 16.11 48.04 40.04 -2.74 39.87 11.95 -16.68 8.10 - - 8.70
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR -10.06 27.87 40.64 43.19 -7.70 36.62 10.65 3.94 17.31 - - 7.36
 
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Performance seit Auflegung
H2 HEUR (Gross) -14.94 17.17 49.42 41.50 -1.72 41.33 13.10 -15.81 9.21 - - 8.88
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR + 2.00% -9.62 30.42 43.46 46.05 -5.84 39.34 12.86 6.02 19.65 - - 7.71
Gebühren
Ausgabeaufschlag 0.00%
Jahresgebühr 0.80%
Laufende Gebühren
(Stand 31.12.2021)
0.89%

Portfolio

Größte Positionen (Stand 31/05/2022)
% des Fonds
Microsoft Corp 9.68
ASML Holding NV 6.48
Apple Inc 6.45
Mastercard Inc 5.29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.97
Amazon.com Inc 4.14
Alphabet Inc 3.84
Workday Inc 3.70
NVIDIA Corp 3.57
Lam Research Corp 3.34
Gesamt 51.46
Sektorallokation % des Fonds % des Fonds (As of 31/05/2022)
Regionale Allokationen % des Fonds % des Fonds (As of May 31, 2022)

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Der Fonds ist auf bestimmte Branchen oder Anlagethemen ausgerichtet und kann durch Faktoren wie Änderungen der staatlichen Regulierung, dem zunehmenden Preiswettbewerb und dem technologischen Fortschritt sowie durch andere nachteilige Ereignisse stark beeinflusst werden.
  • Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.