Bitte stellen Sie sicher, dass Javascript zwecks Zugang zur Websiteaktiviert ist US Contrarian Fund - Janus Henderson Investors
Für professionelle Anleger in Österreich

US Contrarian Fund

Mithilfe von Fundamentalanalysen legen wir ohne Sektorbeschränkungen und flexibel im gesamten Kapitalisierungsspektrum in Unternehmen mit unseres Erachtens fehlbewerteten Geschäftsmodellen an

ISIN
IE0009514872

NAV
USD 48.16
Stand: 28/03/2024

1-Day Change
USD 0.30 (0.63%)
As of  28/03/2024

Morningstar Gesamtrating

Stand: 29/02/2024

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index um mindestens 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert wenigstens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio von Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, unter anderem Unternehmen mit eher niedriger Marktkapitalisierung, aus beliebigen Branchen in den USA.
Der Fonds darf auch in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem in Wertpapiere von Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Unteranlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Kapitalgewinne oder Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die der Fonds investieren darf, da er die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageverwalter verfügt über große Freiheiten bei der auf seinen Überzeugungen beruhenden Titelauswahl, was zu stark abweichenden Gewichtungen im Portfolio im Vergleich zur Benchmark führen kann. Der Fonds darf Unternehmen halten, die nicht im Index enthalten sind.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Investiert in überzeugende Unternehmen, deren Geschäftsmodelle, Vermögenswerte oder Wachstumspotenzial vom Markt missverstanden warden
  • Nutzt die besten Anlageideen unseres Research-Teams, um günstig bewertete Aktien in allen Anlagestilen, Sektoren und Kapitalisierungssegmenten zu identifizieren
  • Verleiht abweichenden Einschätzungen durch unabhängiges Denken Ausdruck
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Nick Schommer, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2007. Firmenbeitritt in 2013.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 29/02/2024
I2 USD (Net) S&P 500 TR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/12/1999
I2 USD (Net) 4.32 4.18 14.99 3.33 12.42 9.79 3.66
S&P 500 TR 5.34 7.11 30.45 11.91 14.76 12.70 7.29
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/12/1999
I2 USD (Gross) - 13.76 11.10 4.91
S&P 500 TR + 2.00% - 17.05 14.95 9.43
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 31/12/2023
I2 USD (Net) S&P 500 TR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 20.42 20.42 -22.51 20.20 28.44 42.78 -5.18 4.40 9.09 -7.87 20.59
S&P 500 TR 26.29 26.29 -18.11 28.71 18.40 31.49 -4.38 21.83 11.96 1.38 13.69
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr I2 USD (Net) Index
2023 20.42 26.29
2022 -22.51 -18.11
2021 20.20 28.71
2020 28.44 18.40
2019 42.78 31.49
2018 -5.18 -4.38
2017 4.40 21.83
2016 9.09 11.96
2015 -7.87 1.38
2014 20.59 13.69
2013 27.17 32.39
2012 -0.14 16.00
2011 -11.92 2.11
2010 30.34 15.06
2009 69.55 26.46
2008 -51.01 -37.00
2007 24.94 5.49
2006 4.75 15.79
2005 13.02 4.91
2004 7.59 10.88
2003 30.40 28.68
2002 -28.01 -22.10
2001 -33.11 -11.89
2000 -23.33 -9.10
1999 from 31/12/1999 0.00 -
Gebühren
Ausgabeaufschlag 2.00%
Jahresgebühr 0.95%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022)
1.20%

Portfolio

Größte Positionen (Stand 29/02/2024)
% des Fonds
Teleflex Inc 5.53
Caesars Entertainment Inc 4.84
Marvell Technology Inc 4.10
Howmet Aerospace Inc 4.05
Crown Holdings Inc 4.02
Occidental Petroleum Corp 3.82
Advanced Micro Devices Inc 3.76
Sempra 3.58
Amazon.com Inc 3.55
PNC Financial Services Group Inc 3.37
TOTAL 40.62
Sektorallokation % des Fonds % des Fonds (As of 29/02/2024)
Regionale Allokationen % des Fonds % des Fonds (As of February 29, 2024)

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.