Für professionelle Anleger in Österreich

Opportunistic Alpha Fund

Mithilfe von Fundamentalanalysen legen wir ohne Sektorbeschränkungen und flexibel im gesamten Kapitalisierungsspektrum in Unternehmen mit unseres Erachtens fehlbewerteten Geschäftsmodellen an

ISIN
IE00B2B35J52

NAV
USD 25.82
Stand: 20/01/2021

Veränderung zum Vortag
USD 0.16 (0.62%)
Stand: 20/01/2021

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in den Vereinigten Staaten.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter verfügt über ein hohes Maß an Flexibilität, um nach seiner Überzeugung zu handeln, was zu einer stark einseitigen Ausrichtung des Portfolios führen kann. Der Fonds kann Unternehmen halten, die nicht im Index enthalten sind.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Investiert in überzeugende Unternehmen, deren Geschäftsmodelle, Vermögenswerte oder Wachstumspotenzial vom Markt missverstanden warden
  • Nutzt die besten Anlageideen unseres Research-Teams, um günstig bewertete Aktien in allen Anlagestilen, Sektoren und Kapitalisierungssegmenten zu identifizieren
  • Verleiht abweichenden Einschätzungen durch unabhängiges Denken Ausdruck
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

In der Industrie seit 2007. Firmenbeitritt in 2013.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Stand 31/12/2020
A1 USD (Net) S&P 500 TR
  
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A1 USD (Net) 26.77% 40.78% -6.76% 3.18% 7.82%
S&P 500 TR 18.40% 31.49% -4.38% 21.83% 11.96%
 
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A1 USD (Gross) 29.95% 44.29% -4.43% 5.64% 10.39%
S&P 500 TR + 2.00% 20.77% 34.11% -2.46% 24.26% 14.20%
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/12/2020
A1 USD (Net) S&P 500 TR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A1 USD (Net) 4.72% 26.77% 26.77% 18.50% 13.10% 8.10% 7.30%
S&P 500 TR 3.84% 18.40% 18.40% 14.18% 15.21% 13.88% 10.38%
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A1 USD (Gross) - 15.88% 10.65% 9.82%
S&P 500 TR + 2.00% - 17.51% 16.16% 12.58%
Jährliche Renditen (%)
A1 USD (Net) S&P 500 TR
2016 2017 2018 2019 2020
A1 USD (Net) 7.82 3.18 -6.76 40.78 26.77
S&P 500 TR 11.96 21.83 -4.38 31.49 18.40
 
2016 2017 2018 2019 2020
A1 USD (Gross) 10.39 5.64 -4.43 44.29 29.95
S&P 500 TR + 2.00% 14.20 24.26 -2.46 34.11 20.77
Gebühren
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.25%
Ongoing Charge
(Stand 30/06/2020)
2.50%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 31/12/2020)
% FONDS
Crown Holdings Inc 7.12
VICI Properties Inc 5.00
Marvell Technology Group Ltd 4.17
T-Mobile US Inc 4.05
Horizon Therapeutics Plc 3.90
Total 24.24
Sektorallokation % OF FUND % OF FUND (As of 31/12/2020)
Health Care 17.87
Consumer Discretionary 15.28
Materials 13.27
Financials 12.32
Information Technology 12.17
Communication Services 10.93
Industrials 5.39
Utilities 5.08
Real Estate 5.00
Consumer Staples 0.70
Cash & Equivalents 1.99
Regionale Allokationen % FONDS % FONDS (As of Dezember 31, 2020)
North America 95.24
Europe 2.77
Cash & Equivalents 1.99

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
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