Horizon Global Equity Income Fund

Globaler Ansatz für Aktienerträge mit dem Ziel wachsender Ertragsströme und Kapitalzuwächse

ISIN
LU1059380805

NAV
USD 111.62
Stand: 18/09/2020

Veränderung zum Vortag
USD 0.05 (0.04%)
Stand: 18/09/2020

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über den Erträgen des MSCI World Index liegen und Potenzial für ein Kapitalwachstum bieten.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen jeglicher Qualität von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Ertragsziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Auf Dividenden und Bewertungen ausgerichteter Prozess, der sich auf Unternehmen mit gutem und wachsendem Cashflow konzentriert
  • Aktiv verwalteter und über Branchen sowie Regionen gut diversifizierter Fonds
  • Sehr erfahrenes, spezialisiertes Team mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Verwaltung globaler Dividendenfonds
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Andrew Jones

Director, Global Equity Income | Portfolio Manager

In der Industrie seit 1995. Firmenbeitritt in 2005.

Ben Lofthouse, CFA

Head of Global Equity Income | Portfolio Manager  

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2004.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Ab 30/06/2020
A2 Acc USD MSCI World Index
 
Quartalsende
Ab 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017 Juni-2015 - Juni-2016
-7.28% 0.08% 4.50% 13.54% -5.11%
MSCI World Index 2.84% 6.33% 11.09% 18.20% -2.66%
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Ab 31/08/2020
A2 Acc USD (Net) MSCI World Index
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A2 Acc USD (Net) 2.67% -6.03% 3.01% 0.80% 3.30% - 1.83%
MSCI World Index 6.68% 5.34% 16.79% 9.81% 10.43% - 8.34%
Gebühren
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Ab 31/12/2019)
2.18%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 31/08/2020)
% des Fonds
Microsoft 4.79
Nestl 2.95
Novartis 2.50
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.49
Cisco Systems 2.33
AIA Group 2.24
Sanofi 2.17
Zurich Insurance Group 2.13
Coca-Cola 2.06
RELX 2.02

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Der Fonds ist in Schwellenmärkten einer höheren Volatilität und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten. Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen.
  • Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
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