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Latin American Fund

Disziplinierter, risikobewusster Ansatz, um das langfristige Wachstumspotenzial von Qualitätsunternehmen in Lateinamerika zu erschließen

ISIN
LU0200080918

NAV
EUR 15.88
Stand: 15/09/2021

Veränderung zum Vortag
EUR -0.13 (-0.81%)
Stand: 15/09/2021

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI EM Latin America Index um 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Lateinamerika. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Sehr selektive, an keinem Index ausgerichtete Aktienstrategie, die von einem erfahrenen Team in Boston verwaltet wird
  • Strebt Kapitalerhalt und -wachstum über einen konservativen Risikoansatz und bewährten Anlageprozess an
  • Investiert mit langem Horizont in Unternehmen, deren Eigentümer und Entscheider ihre Integrität und ihren Erfolg seit Jahren unter Beweis stellen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Daniel J. Graña, CFA

Portfolio Manager, Emerging Market Equity

In der Industrie seit 1995. Firmenbeitritt in 2019.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Ab 30/06/2021
A2 EUR (Net) MSCI EM Latin America NR
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017
A2 EUR (Net) 36.28 -29.00 15.61 -3.25 11.07
MSCI EM Latin America NR 37.26 -31.52 21.44 -2.47 12.02
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017
A2 EUR (Gross) 38.70 -27.72 17.66 -1.58 13.00
MSCI EM Latin America NR + 2.00% 40.00 -30.14 23.86 -0.52 14.26
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Ab 31/08/2021
A2 EUR (Net) MSCI EM Latin America NR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
29/10/2004
A2 EUR (Net) 2.26 9.93 34.91 3.70 2.42 -0.18 7.60
MSCI EM Latin America NR 1.30 9.18 36.49 3.37 2.72 0.18 7.78
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Since Inception
29/10/2004
A2 EUR (Gross) - 4.22 1.59 9.49
MSCI EM Latin America NR + 2.00% - 4.78 2.18 9.94
Jährliche Renditen (%)
A2 EUR (Net) MSCI EM Latin America NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 28.20 13.87 -8.01 16.51 -17.38
MSCI EM Latin America NR 34.96 8.69 -1.86 19.63 -20.92
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Gross) 30.46 15.82 -6.41 18.62 -15.92
MSCI EM Latin America NR + 2.00% 37.66 10.86 0.11 22.02 -19.33
Gebühren
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(Ab 31/03/2021)
1.77%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 31/08/2021)
% des Fonds
Wal-Mart de Mexico 8.87
Vale 8.57
America Movil 6.58
Itau Unibanco 5.95
Banco Bradesco 5.33
Telefonica Brasil 4.27
Suzano 4.14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.11
Petrobras 4.06
Megacable Holdings Sab De Cv MXN 4.02

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Der Fonds ist in Schwellenmärkten einer höheren Volatilität und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten. Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte