Global Equity Income Fund

Globaler Ansatz für Aktienerträge mit dem Ziel wachsender Ertragsströme und Kapitalzuwächse

ISIN
GB00B3VZC642

NAV
GBP 352.10p
Stand: 29/05/2020

Veränderung zum Vortag
GBP -0.60p (-0.17%)
Stand: 29/05/2020

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über den Erträgen des MSCI World Index liegen und Potenzial für ein Kapitalwachstum bieten.

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Auf Dividenden und Bewertungen ausgerichteter Anlageprozess, der sich auf Unternehmen mit hohem und wachsendem Cashflow konzentriert
  • Aktiv verwalteter und über Sektoren sowie Regionen gut diversifizierter Fonds
  • Sehr erfahrenes, spezialisiertes Team mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Verwaltung globaler Dividendenfonds
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Ratings und Auszeichnungen

Die Ratings für diesen Fonds umfassen:

PORTFOLIOMANAGEMENT

Andrew Jones

Director, Global Equity Income | Portfolio Manager

In der Industrie seit 1995. Firmenbeitritt in 2005.

Ben Lofthouse, CFA

Head of Global Equity Income | Portfolio Manager  

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2004.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Performance (%)
Stand 31/03/2020
A Acc MSCI World Index IA Global Equity Income
 
Quartalsende
Stand 31/03/2020
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-10.09% 5.99% -1.76% 23.71% 1.54%
MSCI World Index -5.29% 12.54% 1.87% 32.68% 0.29%
IA Global Equity Income -9.63% 8.55% -1.31% 26.01% -0.88%

Beschreibung des Index

Der MSCI World Index ist ein Maßstab für die Performance großer und mittelgroßer Unternehmen, die an den Aktienmärkten der Industrieländer notiert werden. Der Index markiert das Ertragsziel für den Fonds und ist ein nützlicher Referenzmaßstab, an dem die Wertentwicklung des Fonds langfristig gemessen werden kann.

Beschreibung der Vergleichsgruppe

Die Investment Association (IA) fasst Fonds mit ähnlichen geografischen Schwerpunkten und/oder Anlagebereichen zu Sektoren zusammen. Das Ranking des Fonds innerhalb des Sektors (berechnet von verschiedenen Datenanbietern) kann für einen nützlichen Performance-Vergleich gegenüber anderen Fonds mit ähnlichen Anlagezielen herangezogen werden.

Kumulierte und annualisierte Performance (%)
Stand 30/04/2020
A Acc (Net) MSCI World Index IA Global Equity Income
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A Acc (Net) 6.78% -11.18% -6.92% 0.41% 4.69% 8.06% 8.88%
MSCI World Index 9.10% -7.84% -0.22% 6.47% 9.76% 10.40% 11.70%
IA Global Equity Income 7.85% -11.46% -5.57% 2.08% 5.49% 7.62% 8.72%

Index Description

Der MSCI World Index ist ein Maßstab für die Performance großer und mittelgroßer Unternehmen, die an den Aktienmärkten der Industrieländer notiert werden. Der Index markiert das Ertragsziel für den Fonds und ist ein nützlicher Referenzmaßstab, an dem die Wertentwicklung des Fonds langfristig gemessen werden kann.

Peer Group Description

Die Investment Association (IA) fasst Fonds mit ähnlichen geografischen Schwerpunkten und/oder Anlagebereichen zu Sektoren zusammen. Das Ranking des Fonds innerhalb des Sektors (berechnet von verschiedenen Datenanbietern) kann für einen nützlichen Performance-Vergleich gegenüber anderen Fonds mit ähnlichen Anlagezielen herangezogen werden.

Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.25%
Jahresgebühr 1.50%
Laufende Gebühren
(Stand 31/08/2019)
1.73%

Portfolio

Top Beteiligungen (Ab 30/04/2020 )
% FONDS
Microsoft 5.60
Roche 4.31
Pfizer 3.82
Nestl 2.85
Novartis 2.85
Sanofi 2.84
Cisco Systems 2.56
GlaxoSmithKline 2.47
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.37
Verizon Communications 2.24

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
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