Secured Loans Fund

In Großbritannien domiziliertes QIS-Programm bietet Anlegern ein defensives Portfolio aus bonitätsstärkeren europäischen Kreditnehmern

ISIN
GB00B5PWZL10

NAV
EUR 11.80
Stand: 27/05/2020

Veränderung zum Vortag
EUR 0.04 (0.35%)
Stand: 27/05/2020

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, Anlageerträge zu erwirtschaften, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus besicherten Darlehen und Unterbeteiligungen an besicherten Darlehen, die auf eine beliebige Währung lauten, investiert. Der Fonds kann in andere übertragbare Wertpapiere, vorrangig besicherte variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Derivate und Termingeschäfte, Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Die Vermögenswerte des Fonds lauten in der Regel auf Euro oder Pfund Sterling.

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Ungehebelte, konservative und aktive Anlagestrategie, die sich auf die Bottom-up-Emittenten- und Titelauswahl konzentriert
  • Team aus erfahrenen Kreditspezialisten mit langjähriger Anlageerfahrung an den Kreditmärkten
  • Portfolio aus variabel verzinslichen Vermögenswerten, die natürlichen Schutz gegen steigende Zinsen und Inflation bieten können
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

David Milward

Head of Secured Loans | Portfolio Manager

In der Industrie seit 1989. Firmenbeitritt in 2001.

Elissa Johnson

Portfoliomanagerin

In der Industrie seit 1994. Firmenbeitritt in 2009.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Performance (%)
Stand 31/03/2020
Y Acc
 
Quartalsende
Stand 31/03/2020
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-11.28% 0.93% 1.61% 6.16% 0.79%
Kumulierte und annualisierte Performance (%)
Stand 30/04/2020
Y Acc (Net)
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
Y Acc (Net) 4.40% -9.62% -8.56% -1.51% 0.20% - 1.58%
Gebühren
Ausgabeaufschlag 0.00%
Jahresgebühr 0.60%
Laufende Gebühren
(Stand 31/08/2019)
0.72%

Portfolio

Top Beteiligungen (Ab 30/04/2020 )
% FONDS
Stars Group 6/18 EUR Term B 7/25 2.20
Verisure 11/17 EUR Term B1e 10/22 2.13
Ion Corporates 10/19 EUR Term 10/25 1.78
Refresco 12/17 GBP Term B2 3/25 1.77
Ethypharm 3/17 GBP Term B1 7/23 1.65
Nord Anglia Education Finance 6/17 EUR Term B 9/24 1.65
Stada Arzneimittel 8/26 (GBP) F 1.62
Multi-Color 6/19 EUR Term B 7/26 1.57
Wittur 9/19 EUR Term B 9/26 1.49
Webhelp 8/19 EUR Term B 11/26 1.46

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
  • Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
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