Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund

A2 Acc EUR ISIN: LU0756065164,  WKN-Nummer: A1JX0G

Ratings und Auszeichnungen

Morningstar 2 Star-Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund

Anlageziel

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht in der Erwirtschaftung eines positiven Gesamtertrags, der in einer Rollperiode von drei Jahren über dem Ergebnis für Bargeld liegt, durch Einkommen und Kapitalzuwächse aus der Anlage in eine breite Palette an globalen festverzinslichen Anlageklassen und anhängigen derivativen Finanzinstrumenten. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf variabel verzinsliche Schuldtitel, Kontrakte mit variablem Zinssatz (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zinsfutures, Anleihefutures und Freiverkehr-Swaps (wie zum Beispiel Zins-Swaps, Kreditausfallswaps (CDS), Kreditausfallswaps (CDS) auf Indizes und Total Return Swaps) sowie Optionen. Der Teilfonds kann in Übereinstimmung mit dem Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ in diesem Prospekt bis zu 10 % seines Nettovermögens in als Geldmarktinstrumente einzustufende Darlehen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Gesamt-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10 % seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS mit einem Rating unter „Investment Grade“ investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Total Return Swaps investieren. Die Total Return Swaps sind nicht finanziert. Die Basiswerte dieser Total Return Swaps bestehen aus einer Reihe von Wertpapieren oder Indizes, in die der Teilfonds gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und besicherte Schuldtitel. Total Return Swaps werden eingesetzt, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen.

Übersicht

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.

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Bevor Sie investieren

Fondsname:

    Dokumente

    Alle Dokumente
    ISIN: LU0756065164A2 Acc EUR Währung EUR NAV 108,6200 Veränderung zum Vortag -0,0300% Preisdatum 20.07.2018
     
    ISIN: LU0756065321A2 Acc HUSD Währung USD NAV 115,1200 Veränderung zum Vortag -0,0300% Preisdatum 20.07.2018
    ISIN: LU0756065081A3 inc EUR Währung EUR NAV 87,6800 Veränderung zum Vortag -0,0300% Preisdatum 20.07.2018
    ISIN: LU1068766655H2 EUR Währung EUR NAV 102,6500 Veränderung zum Vortag -0,0400% Preisdatum 20.07.2018
    ISIN: LU1678964484H3 EUR Währung EUR NAV 95,6100 Veränderung zum Vortag -0,0300% Preisdatum 20.07.2018
    ISIN: LU0756065834I2 EUR Währung EUR NAV 97,8100 Veränderung zum Vortag -0,0300% Preisdatum 20.07.2018
    ISIN: LU0756066568X2 Acc EUR Währung EUR NAV 98,4900 Veränderung zum Vortag -0,0400% Preisdatum 20.07.2018
    Vergangene Wertentwicklung

    Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fond

    Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung wurde auf der Basis von Nettoinventarwerten (NAV) bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend) berechnet.

    Rollierende Wertentwicklung

    FondsnameJun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015Jun 2013 - Jun 2014
    A2 Acc EUR-2,19%3,42%0,19%-0,53%2,87%
    A2 Acc HUSD0,16%5,09%0,93%-0,30%2,83%
    A3 inc EUR-2,19%3,40%0,17%-0,53%2,86%
    H2 EUR-1,83%3,80%0,60%-0,09%2,89%
    X2 Acc EUR-2,78%2,81%-0,45%-1,10%2,34%
    © Morningstar 2018. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Jährliche Performance zum 30.06.2018

    Kumulierte Wertentwicklung

    Fondsname1 Monatlaufendes Jahr1 Jahr3 JahreSeit Auflegung
    A2 Acc EUR-0.08-2,73%-2,30%0,84%8,62%
    A2 Acc HUSD0.14-1,29%0,10%5,85%14,96%
    A3 inc EUR-0.08-2,73%-2,30%0,80%1,59%
    H2 EUR-0.06-2,53%-1,95%2,00%10,40%
    X2 Acc EUR-0.14-3,05%-2,89%-1,01%-1,51%
    © Morningstar 2018. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Daten zum 20.07.2018
    Top 10 Positionen
    Länderallokation
    Branchenaufteilung
    Dividenden
    Fondsdaten
    Anlageklasse Fixed Income
    Fondsauflage 29.03.2012
    Basiswährung des Fonds EUR
    Branche Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
    Referenzindex No Benchmark
    Jahresende 30-Jun
    Bewertungszeitpunkt (CET) 13:00
    Preisbasis Bewertet nach der Single Pricing-Methode
    Fondsstatus Open for new investment

    A2 Acc EUR

    ISIN LU0756065164
    Lipper code 68163819
    WKN-Nummer A1JX0G
    Valoren-Nummer 18218719
    Erstausgabegebühr 5.00%
    jährliche Gebühren 0.75%
    Fondsauflage 09.05.2012
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
    Mindestbetrag für Einmalanlage EUR2.500,00
    zusätzliche Einmaleinzahlung EUR500,00

    A2 Acc HUSD

    ISIN LU0756065321
    Lipper code 68163818
    WKN-Nummer A1JX0J
    Valoren-Nummer 18218722
    Erstausgabegebühr 5.00%
    jährliche Gebühren 0.75%
    Fondsauflage 25.04.2012
    Währung USD
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
    Mindestbetrag für Einmalanlage USD2.500,00
    zusätzliche Einmaleinzahlung USD500,00

    A3 inc EUR

    ISIN LU0756065081
    Lipper code 68208268
    WKN-Nummer A1JX0F
    Valoren-Nummer 18218716
    Erstausgabegebühr 5.00%
    jährliche Gebühren 0.75%
    Fondsauflage 11.04.2013
    Auszahlungsdatum von Dividenden 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
    Ex Divid. Daten 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
    Mindestbetrag für Einmalanlage EUR2.500,00
    zusätzliche Einmaleinzahlung EUR500,00

    H2 EUR

    ISIN LU1068766655
    Lipper code 68267445
    WKN-Nummer A2JDA4
    Valoren-Nummer 24505638
    Erstausgabegebühr 5.00%
    jährliche Gebühren 0.38%
    Fondsauflage 30.05.2014
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
    Mindestbetrag für Einmalanlage EUR750.000,00
    zusätzliche Einmaleinzahlung EUR2.500,00

    H3 EUR

    ISIN LU1678964484
    WKN-Nummer A2JSF2
    Valoren-Nummer 39590355
    Erstausgabegebühr 5.00%
    jährliche Gebühren 0.38%
    Fondsauflage 15.12.2017
    Auszahlungsdatum von Dividenden 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
    Ex Divid. Daten 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
    Mindestbetrag für Einmalanlage EUR750.000,00
    zusätzliche Einmaleinzahlung EUR2.500,00

    I2 EUR

    ISIN LU0756065834
    WKN-Nummer A1JX0L
    Valoren-Nummer 18219152
    Erstausgabegebühr 0.00%
    jährliche Gebühren 0.75%
    Fondsauflage 19.03.2018
    Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
    Ex Divid. Daten 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
    Mindestbetrag für Einmalanlage EUR1.000.000,00
    zusätzliche Einmaleinzahlung EUR100.000,00

    X2 Acc EUR

    ISIN LU0756066568
    Lipper code 68208440
    WKN-Nummer A1JX0P
    Valoren-Nummer 18219172
    Erstausgabegebühr 0.00%
    jährliche Gebühren 1.00%
    Fondsauflage 12.04.2013
    Währung EUR
    PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
    Mindestbetrag für Einmalanlage EUR2.500,00
    zusätzliche Einmaleinzahlung EUR500,00
    Risikohinweis
    • ​Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
    • ​Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    • ​Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
    • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
    • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
    besondere Risiken
    • Anlageverwaltungstechniken, die unter normalen Marktbedingungen gute Ergebnisse erzielt haben, können sich zu anderen Zeiten als ineffektiv oder ungünstig erweisen.
    • Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten den Anteil ihres in diesen Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.
    • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
    • Wenn sich die finanzielle Gesundheit des Emittenten einer Anleihe oder eines Geldmarktinstruments verschlechtert oder der Markt glaubt, dass sie sich verschlechtern könnte, kann der Wert der Anleihe oder des Geldmarktinstruments sinken. Dieses Risiko ist umso höher, je niedriger die Bonität der Anleihe ist.
    • Die Verwendung von Derivaten setzt den Fonds Risiken aus, die sich von den Risiken unterscheiden und möglicherweise größer als die Risiken sind, die mit der direkten Anlage in Wertpapiere verbunden sind. Diese können daher zu einem zusätzlichen Verlust führen, der deutlich höher sein kann als die Kosten des Derivats.
    • Schwellenmärkte sind weniger etabliert und anfälliger für politische Ereignisse als entwickelte Märkte. Dies kann eine höhere Volatilität und ein größeres Verlustrisiko für den Fonds bedeuten als die Anlage in besser entwickelte Märkte.
    • Änderungen der Wechselkurse können den Wert Ihrer Investition sowie alle Erträge daraus steigen oder fallen lassen.
    • Wenn der Fonds oder eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds eine Reduzierung der Risiken (z. B. Wechselkursschwankungen) anstrebt, können die hierzu dienenden Maßnahmen unwirksam, nicht verfügbar oder nachteilig sein.
    • Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
    • Die Bewertung eines Wertpapiers oder seine Veräußerung gewünschten Zeitpunkt und Preis kann sich als schwierig erweisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.
    • Kündbare Schuldtitel (Wertpapiere, deren Emittenten das Recht besitzen, das Kapital des Wertpapiers vor dem Fälligkeitstermin abzuzahlen), wie forderungsbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere, können von vorzeitigen Tilgungen oder Laufzeitverlängerungen beeinflusst werden. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.

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    Wichtige Botschaft