Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 04/23/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 79,947 | $11,199,775 | $11,199,775 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 203,191 | $11,057,654 | $11,057,654 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 26,071 | $10,614,808 | $10,614,808 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shockwave Medical Inc | SWAV US | 82489T104 | - | - | 31,697 | $10,413,732 | $10,413,732 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. | CRL US | 159864107 | - | - | 41,014 | $9,848,692 | $9,848,692 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker Corporation | BRKR US | 116794108 | - | - | 117,316 | $9,673,877 | $9,673,877 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEICO Corporation | HEI US | 422806109 | - | - | 39,106 | $8,009,691 | $8,009,691 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollins, Inc. | ROL US | 775711104 | - | - | 155,139 | $6,616,678 | $6,616,678 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | 48,051 | $5,702,701 | $5,702,701 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 31,972 | $5,484,477 | $5,484,477 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPS Commerce, Inc. | SPSC US | 78463M107 | - | - | 31,968 | $5,453,741 | $5,453,741 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dropbox, Inc. Class A | DBX US | 26210C104 | - | - | 227,688 | $5,343,837 | $5,343,837 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 31,394 | $5,295,226 | $5,295,226 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle Materials Inc. | EXP US | 26969P108 | - | - | 20,852 | $5,284,939 | $5,284,939 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 15,090 | $5,105,400 | $5,105,400 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Packaging Holding Company | GPK US | 388689101 | - | - | 185,244 | $5,016,408 | $5,016,408 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 25,381 | $4,731,018 | $4,731,018 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owens Corning | OC US | 690742101 | - | - | 27,896 | $4,675,928 | $4,675,928 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saia, Inc. | SAIA US | 78709Y105 | - | - | 8,524 | $4,656,491 | $4,656,491 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 148,077 | $4,514,868 | $4,514,868 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | - | 147,056 | $4,498,443 | $4,498,443 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | - | 166,991 | $4,436,951 | $4,436,951 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 107,497 | $4,189,158 | $4,189,158 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS US | 00790R104 | - | - | 24,887 | $3,988,888 | $3,988,888 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Metals Company | CMC US | 201723103 | - | - | 70,667 | $3,847,818 | $3,847,818 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 11,441 | $3,529,205 | $3,529,205 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 14,490 | $3,478,759 | $3,478,759 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casey's General Stores, Inc. | CASY US | 147528103 | - | - | 11,017 | $3,451,846 | $3,451,846 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 61,455 | $3,439,636 | $3,439,636 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 17,143 | $3,238,998 | $3,238,998 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interactive Brokers Group, Inc. Class A | IBKR US | 45841N107 | - | - | 26,979 | $3,094,222 | $3,094,222 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ US | 05550J101 | - | - | 39,598 | $2,966,682 | $2,966,682 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 48,232 | $2,940,705 | $2,940,705 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | - | 18,062 | $2,869,691 | $2,869,691 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Corporation | AGCO US | 001084102 | - | - | 23,927 | $2,810,226 | $2,810,226 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 28,213 | $2,743,432 | $2,743,432 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 5,844 | $2,713,720 | $2,713,720 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East West Bancorp, Inc. | EWBC US | 27579R104 | - | - | 35,514 | $2,674,204 | $2,674,204 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 81,237 | $2,632,079 | $2,632,079 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 78,516 | $2,568,258 | $2,568,258 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 103,556 | $2,545,406 | $2,545,406 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 7,867 | $2,530,893 | $2,530,893 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI Consulting, Inc. | FCN US | 302941109 | - | - | 11,395 | $2,426,793 | $2,426,793 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE US | 82982L103 | - | - | 14,474 | $2,354,196 | $2,354,196 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | - | 26,187 | $2,319,121 | $2,319,121 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD US | 829073105 | - | - | 13,636 | $2,311,296 | $2,311,296 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT US | 03820C105 | - | - | 12,401 | $2,310,430 | $2,310,430 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plexus Corp. | PLXS US | 729132100 | - | - | 23,878 | $2,306,137 | $2,306,137 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A | WSC US | 971378104 | - | - | 60,915 | $2,301,369 | $2,301,369 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuidelOrtho Corporation | QDEL US | 219798105 | - | - | 56,643 | $2,288,377 | $2,288,377 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Industries, Inc. | UFPI US | 90278Q108 | - | - | 19,761 | $2,253,149 | $2,253,149 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Times Company Class A | NYT US | 650111107 | - | - | 52,083 | $2,251,027 | $2,251,027 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BellRing Brands, Inc. | BRBR US | 07831C103 | - | - | 38,888 | $2,184,339 | $2,184,339 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 11,791 | $2,122,144 | $2,122,144 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 16,246 | $2,106,456 | $2,106,456 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mueller Industries, Inc. | MLI US | 624756102 | - | - | 36,441 | $2,093,171 | $2,093,171 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 2,484 | $2,064,229 | $2,064,229 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | - | 47,389 | $2,044,361 | $2,044,361 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 41,426 | $1,996,319 | $1,996,319 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarketAxess Holdings Inc. | MKTX US | 57060D108 | - | - | 9,543 | $1,954,120 | $1,954,120 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies Inc | ZI US | 98980F104 | - | - | 120,733 | $1,912,411 | $1,912,411 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 23,313 | $1,867,604 | $1,867,604 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLI Corp. | RLI US | 749607107 | - | - | 11,507 | $1,677,260 | $1,677,260 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 40,617 | $1,661,641 | $1,661,641 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Alliance Bancorp | WAL US | 957638109 | - | - | 27,769 | $1,661,142 | $1,661,142 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | - | 5,804 | $1,661,105 | $1,661,105 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExlService Holdings, Inc. | EXLS US | 302081104 | - | - | 52,894 | $1,566,720 | $1,566,720 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 99,932 | $1,471,998 | $1,471,998 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 81,949 | $1,462,790 | $1,462,790 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 54,148 | $1,459,830 | $1,459,830 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Wire Corporation | WIRE US | 292562105 | - | - | 5,057 | $1,434,165 | $1,434,165 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 48,133 | $1,388,637 | $1,388,637 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 6,476 | $1,381,525 | $1,381,525 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 31,816 | $1,378,269 | $1,378,269 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perficient, Inc. | PRFT US | 71375U101 | - | - | 30,238 | $1,375,224 | $1,375,224 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 48,500 | $1,328,415 | $1,328,415 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 13,760 | $1,303,898 | $1,303,898 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matador Resources Company | MTDR US | 576485205 | - | - | 19,614 | $1,277,656 | $1,277,656 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 16,046 | $1,252,711 | $1,252,711 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Corp | SLM US | 78442P106 | - | - | 55,545 | $1,218,102 | $1,218,102 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. | CIVI US | 17888H103 | - | - | 16,580 | $1,215,148 | $1,215,148 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 21,268 | $1,204,620 | $1,204,620 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126402106 | - | - | 4,983 | $1,193,229 | $1,193,229 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 12,772 | $1,184,731 | $1,184,731 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 2,875 | $1,135,999 | $1,135,999 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toll Brothers, Inc. | TOL US | 889478103 | - | - | 9,456 | $1,130,181 | $1,130,181 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 9,730 | $1,104,258 | $1,104,258 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS US | 253393102 | - | - | 5,292 | $1,090,628 | $1,090,628 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 3,760 | $1,089,723 | $1,089,723 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floor & Decor Holdings, Inc. Class A | FND US | 339750101 | - | - | 9,664 | $1,062,750 | $1,062,750 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 3,451 | $1,050,070 | $1,050,070 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMB Financial Corporation | UMBF US | 902788108 | - | - | 12,287 | $1,028,913 | $1,028,913 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otter Tail Corporation | OTTR US | 689648103 | - | - | 11,910 | $1,012,826 | $1,012,826 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 9,920 | $1,007,376 | $1,007,376 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 12,686 | $976,188 | $976,188 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wingstop, Inc. | WING US | 974155103 | - | - | 2,655 | $968,358 | $968,358 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | 33,655 | $944,696 | $944,696 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 6,064 | $922,941 | $922,941 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR US | 76169C100 | - | - | 20,217 | $884,089 | $884,089 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 5,370 | $882,721 | $882,721 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 13,787 | $863,342 | $863,342 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnoglass Inc. | TGLS US | G87264100 | - | - | 15,327 | $859,079 | $859,079 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 16,640 | $842,650 | $842,650 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 6,488 | $828,193 | $828,193 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driven Brands Holdings, Inc. | DRVN US | 26210V102 | - | - | 52,613 | $791,826 | $791,826 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 3,855 | $791,239 | $791,239 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 13,125 | $783,300 | $783,300 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundHound AI, Inc Class A | SOUN US | 836100107 | - | - | 181,201 | $755,608 | $755,608 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 14,348 | $742,366 | $742,366 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American States Water Company | AWR US | 029899101 | - | - | 10,566 | $741,522 | $741,522 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Below, Inc. | FIVE US | 33829M101 | - | - | 4,997 | $738,507 | $738,507 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etsy, Inc. | ETSY US | 29786A106 | - | - | 10,729 | $733,327 | $733,327 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crocs, Inc. | CROX US | 227046109 | - | - | 5,478 | $692,584 | $692,584 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithia Motors, Inc. | LAD US | 536797103 | - | - | 2,493 | $659,374 | $659,374 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMI Holdings, Inc. Class A | NMIH US | 629209305 | - | - | 20,398 | $628,054 | $628,054 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 2,569 | $611,396 | $611,396 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAG Industrial, Inc. | STAG US | 85254J102 | - | - | 17,003 | $602,076 | $602,076 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoNation, Inc. | AN US | 05329W102 | - | - | 3,773 | $597,153 | $597,153 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 48,550 | $579,687 | $579,687 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 6,032 | $578,167 | $578,167 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Morrison Home Corporation | TMHC US | 87724P106 | - | - | 9,638 | $550,330 | $550,330 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 29,469 | $523,664 | $523,664 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 6,557 | $521,675 | $521,675 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meritage Homes Corporation | MTH US | 59001A102 | - | - | 3,276 | $518,230 | $518,230 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE US | 558256103 | - | - | 13,088 | $517,630 | $517,630 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 6,273 | $513,194 | $513,194 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 11,313 | $484,083 | $484,083 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 92,826 | $479,910 | $479,910 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 13,540 | $472,546 | $472,546 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | - | 8,264 | $466,999 | $466,999 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 54,545 | $461,451 | $461,451 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramaco Resources, Inc. Class A | METC US | 75134P600 | - | - | 30,282 | $444,843 | $444,843 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 10,911 | $438,840 | $438,840 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Truck One Source Inc | CTOS US | 23204X103 | - | - | 77,982 | $418,763 | $418,763 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbury Automotive Group, Inc. | ABG US | 043436104 | - | - | 1,865 | $414,384 | $414,384 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 45,044 | $412,623 | $412,623 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 29670E107 | - | - | 15,667 | $411,729 | $411,729 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH | RH US | 74967X103 | - | - | 1,650 | $410,124 | $410,124 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOL Energy Inc | CEIX US | 20854L108 | - | - | 4,865 | $408,806 | $408,806 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline Champion Corp. | SKY US | 830830105 | - | - | 5,232 | $406,108 | $406,108 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 7,935 | $399,527 | $399,527 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner Corporation | BANR US | 06652V208 | - | - | 8,669 | $399,207 | $399,207 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO US | 00402L107 | - | - | 6,730 | $398,887 | $398,887 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita Coco Company, Inc. | COCO US | 92846Q107 | - | - | 16,886 | $398,678 | $398,678 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 5,925 | $384,118 | $384,118 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearfield, Inc. | CLFD US | 18482P103 | - | - | 12,738 | $374,879 | $374,879 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 16,438 | $371,499 | $371,499 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Financial Services Corp | EFSC US | 293712105 | - | - | 9,457 | $370,714 | $370,714 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 10,630 | $369,392 | $369,392 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 9,510 | $347,305 | $347,305 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 1,241 | $346,860 | $346,860 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 2,250 | $335,362 | $335,362 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Bank Holdings Corporation Class A | NBHC US | 633707104 | - | - | 9,539 | $331,957 | $331,957 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 6,435 | $326,576 | $326,576 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zynex, Inc. | ZYXI US | 98986M103 | - | - | 28,788 | $324,153 | $324,153 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HighPeak Energy Inc | HPK US | 43114Q105 | - | - | 21,109 | $322,123 | $322,123 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 6,728 | $321,329 | $321,329 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 88,465 | $309,628 | $309,628 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 2,521 | $301,184 | $301,184 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | - | 2,748 | $293,239 | $293,239 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 3,799 | $292,295 | $292,295 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duckhorn Portfolio, Inc. | NAPA US | 26414D106 | - | - | 34,319 | $288,280 | $288,280 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 7,881 | $285,844 | $285,844 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 757.00 | $284,148 | $284,148 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 7,466 | $265,416 | $265,416 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 2,681 | $264,427 | $264,427 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 42,675 | $248,795 | $248,795 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 4,227 | $246,688 | $246,688 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Century Communities, Inc. | CCS US | 156504300 | - | - | 2,882 | $241,512 | $241,512 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 11,047 | $235,301 | $235,301 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Bancorp, Inc. | OBK US | 68621T102 | - | - | 7,830 | $232,394 | $232,394 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 4,117 | $224,994 | $224,994 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProFrac Holding Corp. Class A | ACDC US | 74319N100 | - | - | 26,222 | $216,332 | $216,332 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,632 | $208,665 | $208,665 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Bancshares, Inc. | FBMS US | 318916103 | - | - | 7,862 | $198,201 | $198,201 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 1,576 | $194,274 | $194,274 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 21,389 | $193,784 | $193,784 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dime Community Bancshares, Inc. | DCOM US | 25432X102 | - | - | 9,820 | $193,258 | $193,258 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 8,529 | $186,700 | $186,700 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 7,689 | $177,231 | $177,231 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 6,425 | $174,696 | $174,696 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altus Power, Inc. Class A | AMPS US | 02217A102 | - | - | 45,521 | $173,890 | $173,890 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Turbine, Inc. | APPS US | 25400W102 | - | - | 88,523 | $171,735 | $171,735 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 11,312 | $164,024 | $164,024 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescent Energy Company Class A | CRGY US | 44952J104 | - | - | 14,593 | $160,231 | $160,231 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 5,849 | $158,449 | $158,449 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Corp. | JYNT US | 47973J102 | - | - | 12,559 | $158,118 | $158,118 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 12,474 | $157,422 | $157,422 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 14,653 | $157,373 | $157,373 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montauk Renewables, Inc. | MNTK US | 61218C103 | - | - | 41,155 | $150,216 | $150,216 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 21,921 | $147,090 | $147,090 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 10,380 | $145,424 | $145,424 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 6,421 | $140,877 | $140,877 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,370 | $137,799 | $137,799 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 2,511 | $136,799 | $136,799 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent Bank Corporation | IBCP US | 453838609 | - | - | 5,279 | $133,559 | $133,559 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 4,316 | $126,286 | $126,286 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 39,149 | $126,060 | $126,060 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 10,431 | $122,564 | $122,564 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,813 | $120,087 | $120,087 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital City Bank Group, Inc. | CCBG US | 139674105 | - | - | 4,307 | $117,064 | $117,064 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAALCO Energy, Inc. | EGY US | 91851C201 | - | - | 17,345 | $111,528 | $111,528 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,408 | $111,258 | $111,258 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 6,817 | $111,253 | $111,253 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerSale Corporation | ASLE US | 00810F106 | - | - | 17,077 | $109,805 | $109,805 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 2,991 | $109,052 | $109,052 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 1,533 | $108,214 | $108,214 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,978 | $105,863 | $105,863 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10, Inc. Class A | PX US | 69376K106 | - | - | 13,465 | $102,199 | $102,199 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Financial Group, Inc. | SMMF US | 86606G101 | - | - | 3,723 | $101,638 | $101,638 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 2,104 | $98,488 | $98,488 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 4,404 | $96,756 | $96,756 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowlero Corp. Class A | BOWL US | 10258P102 | - | - | 8,302 | $93,896 | $93,896 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibbett Inc | HIBB US | 428567101 | - | - | 1,079 | $92,956 | $92,956 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 4,305 | $92,196 | $92,196 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoe Carnival, Inc. | SCVL US | 824889109 | - | - | 2,483 | $87,600 | $87,600 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartFinancial, Inc. | SMBK US | 83190L208 | - | - | 4,313 | $87,166 | $87,166 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgewater Bancshares, Inc. | BWB US | 108621103 | - | - | 7,115 | $85,309 | $85,309 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 4,763 | $74,684 | $74,684 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 5,022 | $73,874 | $73,874 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Business Financial Services, Inc. | FBIZ US | 319390100 | - | - | 2,113 | $72,539 | $72,539 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | - | 14,761 | $70,705 | $70,705 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,559 | $70,705 | $70,705 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 2,700 | $69,903 | $69,903 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,463 | $68,083 | $68,083 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Cycle Corporation | PCYO US | 746228303 | - | - | 6,944 | $65,968 | $65,968 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,438 | $65,515 | $65,515 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 88,219 | $64,153 | $64,153 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Gamma, Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 5,410 | $63,784 | $63,784 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malibu Boats, Inc. Class A | MBUU US | 56117J100 | - | - | 1,865 | $63,429 | $63,429 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 11,262 | $57,999 | $57,999 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 3,645 | $57,254 | $57,254 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarineMax, Inc. | HZO US | 567908108 | - | - | 2,040 | $56,998 | $56,998 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,255 | $55,360 | $55,360 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemung Financial Corporation | CHMG US | 164024101 | - | - | 1,216 | $53,188 | $53,188 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 2,118 | $52,908 | $52,908 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,498 | $52,640 | $52,640 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parke Bancorp, Inc. | PKBK US | 700885106 | - | - | 3,083 | $50,870 | $50,870 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 2,014 | $50,491 | $50,491 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM Technologies, Inc. | RCMT US | 749360400 | - | - | 2,545 | $48,457 | $48,457 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California BanCorp | CALB US | 13005U101 | - | - | 2,149 | $46,118 | $46,118 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legacy Housing Corporation | LEGH US | 52472M101 | - | - | 2,240 | $44,912 | $44,912 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 11,978 | $38,210 | $38,210 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP Bancorp | OPBK US | 67109R109 | - | - | 3,851 | $35,930 | $35,930 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | SAMG US | 828359109 | - | - | 2,399 | $35,433 | $35,433 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,126 | $33,611 | $33,611 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 1,936 | $31,673 | $31,673 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 1,431 | $31,539 | $31,539 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Global Inc. | HGBL US | 42727E103 | - | - | 9,624 | $24,060 | $24,060 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empire Petroleum Corporation | EP US | 292034303 | - | - | 3,876 | $21,124 | $21,124 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velo3D, Inc. | VLD US | 92259N104 | - | - | 69,784 | $17,062 | $17,062 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Group Hospitality, Inc. | STKS US | 88338K103 | - | - | 2,950 | $16,107 | $16,107 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazydays Holdings, Inc. | GORV US | 52110H100 | - | - | 1,451 | $5,049 | $5,049 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | 16,131 | $16,131 | $16,131 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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