Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/05/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS US | 98983L108 | - | 149,182 | $7,159,244 | $7,159,244 | 1.97 | $7,159,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 57,567 | $7,012,936 | $7,012,936 | 1.93 | $6,943,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 44,636 | $6,861,892 | $6,861,892 | 1.90 | $6,861,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 33,674 | $6,499,755 | $6,499,755 | 1.80 | $6,499,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 100,007 | $6,475,453 | $6,475,453 | 1.79 | $6,475,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 178,128 | $6,450,015 | $6,450,015 | 1.78 | $6,450,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 30,415 | $6,042,852 | $6,042,852 | 1.67 | $6,042,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 51,243 | $5,907,293 | $5,907,293 | 1.63 | $5,907,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 91,326 | $5,870,457 | $5,870,457 | 1.62 | $5,835,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 124,168 | $5,721,661 | $5,721,661 | 1.58 | $5,721,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | 155,062 | $5,334,133 | $5,334,133 | 1.47 | $5,334,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | 225,759 | $5,275,988 | $5,275,988 | 1.46 | $5,275,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 83,664 | $5,157,748 | $5,157,748 | 1.42 | $5,154,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp. | TWST US | 90184D100 | - | 24,228 | $4,966,740 | $4,966,740 | 1.37 | $4,966,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 315,204 | $4,914,030 | $4,914,030 | 1.36 | $4,914,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 46,928 | $4,912,423 | $4,912,423 | 1.36 | $4,912,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 24,822 | $4,819,440 | $4,819,440 | 1.33 | $4,819,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 49,906 | $4,695,656 | $4,695,656 | 1.30 | $4,695,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 46,539 | $4,548,722 | $4,548,722 | 1.26 | $4,548,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 113,581 | $4,534,154 | $4,534,154 | 1.25 | $4,534,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 14,663 | $4,437,757 | $4,437,757 | 1.23 | $4,437,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories, Inc. | MLAB US | 59064R109 | - | 30,091 | $4,279,843 | $4,279,843 | 1.18 | $4,279,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 12,732 | $4,263,310 | $4,263,310 | 1.18 | $4,263,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbutus Biopharma Corporation | ABUS US | 03879J100 | - | 901,826 | $4,211,527 | $4,211,527 | 1.16 | $4,211,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 59,518 | $4,157,332 | $4,157,332 | 1.15 | $4,157,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Madden, Ltd. | SHOO US | 556269108 | - | 89,839 | $4,103,846 | $4,103,846 | 1.13 | $4,103,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO US | 74736L109 | - | 69,106 | $4,022,660 | $4,022,660 | 1.11 | $4,022,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 25,400 | $3,956,304 | $3,956,304 | 1.09 | $3,956,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 61,587 | $3,818,394 | $3,818,394 | 1.05 | $3,818,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 29,811 | $3,738,001 | $3,738,001 | 1.03 | $3,738,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 102,260 | $3,678,292 | $3,678,292 | 1.02 | $3,678,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 54,780 | $3,486,747 | $3,486,747 | 0.96 | $3,486,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | DIOD US | 254543101 | - | 33,588 | $3,477,366 | $3,477,366 | 0.96 | $3,477,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics, Inc. | TGTX US | 88322Q108 | - | 63,919 | $3,445,873 | $3,445,873 | 0.95 | $3,445,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 24,326 | $3,384,963 | $3,384,963 | 0.94 | $3,384,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp. Class A | ZETA US | 98956A105 | - | 101,768 | $3,346,132 | $3,346,132 | 0.92 | $3,346,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | 8,718 | $3,321,907 | $3,321,907 | 0.92 | $3,321,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delek US Holdings Inc | DK US | 24665A103 | - | 43,290 | $3,264,066 | $3,264,066 | 0.90 | $3,264,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 108,576 | $3,186,706 | $3,186,706 | 0.88 | $3,186,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 32,593 | $3,134,143 | $3,134,143 | 0.87 | $3,134,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerpac Tool Group Corp Class A | EPAC US | 292765104 | - | 86,274 | $3,107,589 | $3,107,589 | 0.86 | $3,107,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 75,353 | $3,094,748 | $3,094,748 | 0.85 | $3,094,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMA Biologics, Inc. | ADMA US | 000899104 | - | 300,022 | $3,033,222 | $3,033,222 | 0.84 | $3,033,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadNet, Inc. | RDNT US | 750491102 | - | 42,432 | $2,994,426 | $2,994,426 | 0.83 | $2,994,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A | KNSA US | G52694109 | - | 39,154 | $2,987,842 | $2,987,842 | 0.83 | $2,987,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 27,819 | $2,934,626 | $2,934,626 | 0.81 | $2,934,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | 50,119 | $2,888,859 | $2,888,859 | 0.80 | $2,888,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohu, Inc. | COHU US | 192576106 | - | 38,617 | $2,847,231 | $2,847,231 | 0.79 | $2,847,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunityBio Inc | IBRX US | 45256X103 | - | 273,062 | $2,834,384 | $2,834,384 | 0.78 | $2,834,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materion Corporation | MTRN US | 576690101 | - | 8,800 | $2,808,784 | $2,808,784 | 0.78 | $2,808,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVE Corporation | NVEC US | 629445206 | - | 24,110 | $2,751,674 | $2,751,674 | 0.76 | $2,751,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climb Global Solutions, Inc. | CLMB US | 946760105 | - | 81,370 | $2,744,610 | $2,744,610 | 0.76 | $2,744,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | 85,577 | $2,705,945 | $2,705,945 | 0.75 | $2,705,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | 142,567 | $2,700,219 | $2,700,219 | 0.75 | $2,700,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 250,502 | $2,680,371 | $2,680,371 | 0.74 | $2,680,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arlo Technologies, Inc. | ARLO US | 04206A101 | - | 212,125 | $2,670,654 | $2,670,654 | 0.74 | $2,670,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carter Bankshares, Inc. | CARE US | 146103106 | - | 87,022 | $2,658,522 | $2,658,522 | 0.73 | $2,658,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 46,689 | $2,615,985 | $2,615,985 | 0.72 | $2,615,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | 18,344 | $2,610,535 | $2,610,535 | 0.72 | $2,610,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varonis Systems, Inc. | VRNS US | 922280102 | - | 54,164 | $2,607,997 | $2,607,997 | 0.72 | $2,607,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 6,675 | $2,588,164 | $2,588,164 | 0.72 | $2,588,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR Mining Inc | SSRM US | 784730103 | - | 76,149 | $2,582,213 | $2,582,213 | 0.71 | $2,582,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 161,956 | $2,545,948 | $2,545,948 | 0.70 | $2,545,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nCino Inc | NCNO US | 63947X101 | - | 131,901 | $2,543,051 | $2,543,051 | 0.70 | $2,543,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | 66,159 | $2,527,935 | $2,527,935 | 0.70 | $2,527,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | 11,817 | $2,497,287 | $2,497,287 | 0.69 | $2,497,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | CODI US | 20451Q104 | - | 224,365 | $2,481,477 | $2,481,477 | 0.69 | $2,481,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 227,040 | $2,479,277 | $2,479,277 | 0.68 | $2,479,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 28,570 | $2,410,737 | $2,410,737 | 0.67 | $2,410,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 6,493 | $2,395,527 | $2,395,527 | 0.66 | $2,395,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | LGND US | 53220K504 | - | 7,789 | $2,389,432 | $2,389,432 | 0.66 | $2,389,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | 17,522 | $2,374,406 | $2,374,406 | 0.66 | $2,374,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | 41,955 | $2,359,549 | $2,359,549 | 0.65 | $2,359,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | 233,065 | $2,356,287 | $2,356,287 | 0.65 | $2,356,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 72,289 | $2,343,609 | $2,343,609 | 0.65 | $2,343,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riot Platforms, Inc. | RIOT US | 767292105 | - | 120,299 | $2,324,177 | $2,324,177 | 0.64 | $2,324,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 139,606 | $2,317,460 | $2,317,460 | 0.64 | $2,317,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 90,466 | $2,287,885 | $2,287,885 | 0.63 | $2,287,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 29,283 | $2,272,946 | $2,272,946 | 0.63 | $2,272,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 26,478 | $2,266,782 | $2,266,782 | 0.63 | $2,266,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXT, Inc. | AXTI US | 00246W103 | - | 26,151 | $2,266,246 | $2,266,246 | 0.63 | $2,266,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 19,768 | $2,248,808 | $2,248,808 | 0.62 | $2,248,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 366,076 | $2,233,064 | $2,233,064 | 0.62 | $2,233,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | BDC US | 077454106 | - | 20,053 | $2,232,902 | $2,232,902 | 0.62 | $2,232,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 34,148 | $2,192,302 | $2,192,302 | 0.61 | $2,192,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT US | 97717P104 | - | 89,590 | $2,190,476 | $2,190,476 | 0.61 | $2,190,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 18,212 | $2,138,999 | $2,138,999 | 0.59 | $2,138,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Met Coal, Inc. | HCC US | 93627C101 | - | 22,937 | $2,116,856 | $2,116,856 | 0.58 | $2,116,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 34,770 | $2,110,887 | $2,110,887 | 0.58 | $2,110,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 187,880 | $2,098,620 | $2,098,620 | 0.58 | $2,098,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Incorporated | CAKE US | 163072101 | - | 19,190 | $2,092,286 | $2,092,286 | 0.58 | $2,092,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX US | 74006W207 | - | 7,358 | $2,086,434 | $2,086,434 | 0.58 | $2,086,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnite, Inc. | MGNI US | 55955D100 | - | 80,467 | $2,008,456 | $2,008,456 | 0.55 | $2,008,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | 21,862 | $2,001,466 | $2,001,466 | 0.55 | $2,001,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remitly Global, Inc. | RELY US | 75960P104 | - | 86,895 | $1,990,764 | $1,990,764 | 0.55 | $1,990,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics, Inc. | SRPT US | 803607100 | - | 113,611 | $1,987,056 | $1,987,056 | 0.55 | $1,987,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR Energy, Inc. | CVI US | 12662P108 | - | 34,729 | $1,977,469 | $1,977,469 | 0.55 | $1,977,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpetua Resources Corp. | PPTA US | 714266103 | - | 95,419 | $1,939,868 | $1,939,868 | 0.54 | $1,939,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 21,489 | $1,918,323 | $1,918,323 | 0.53 | $1,918,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A | SEI US | 83418M103 | - | 25,653 | $1,917,562 | $1,917,562 | 0.53 | $1,917,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 17,203 | $1,906,953 | $1,906,953 | 0.53 | $1,906,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porch Group, Inc. | PRCH US | 733245104 | - | 100,477 | $1,743,276 | $1,743,276 | 0.48 | $1,743,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | 446,450 | $1,741,155 | $1,741,155 | 0.48 | $1,741,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR US | G6375R107 | - | 71,823 | $1,729,498 | $1,729,498 | 0.48 | $1,729,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bel Fuse Inc. Class B | BELFB US | 077347300 | - | 6,576 | $1,694,175 | $1,694,175 | 0.47 | $1,694,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yext, Inc. | YEXT US | 98585N106 | - | 248,337 | $1,643,991 | $1,643,991 | 0.45 | $1,643,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himalaya Shipping Ltd. | HSHP US | G4660A103 | - | 90,048 | $1,626,267 | $1,626,267 | 0.45 | $1,626,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC US | 501242101 | - | 16,236 | $1,606,149 | $1,606,149 | 0.44 | $1,602,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | 29,833 | $1,604,717 | $1,604,717 | 0.44 | $1,604,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartesian Therapeutics, Inc. | RNAC US | 816212302 | - | 222,690 | $1,590,007 | $1,590,007 | 0.44 | $1,590,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 23,642 | $1,583,305 | $1,583,305 | 0.44 | $1,583,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 56,048 | $1,549,167 | $1,549,167 | 0.43 | $1,549,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infleqtion, Inc. | INFQ US | 45676K103 | - | 120,838 | $1,529,809 | $1,529,809 | 0.42 | $1,529,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | 104,853 | $1,429,146 | $1,429,146 | 0.39 | $1,429,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forward Air Corporation | FWRD US | 34986A104 | - | 89,259 | $1,345,133 | $1,345,133 | 0.37 | $1,345,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westrock Coffee Company | WEST US | 96145W103 | - | 152,965 | $1,257,372 | $1,257,372 | 0.35 | $1,257,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolute, Inc. | RZLT US | 76200L309 | - | 253,207 | $1,096,386 | $1,096,386 | 0.30 | $1,096,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 25,026 | $530,301 | $530,301 | 0.15 | $530,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savara, Inc. | SVRA US | 805111101 | - | 56,246 | $268,856 | $268,856 | 0.07 | $268,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 2,095 | $85,246 | $85,246 | 0.02 | $85,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | XHR US | 984017103 | - | - | $18,529 | $18,529 | 0.01 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benchmark Electronics, Inc. | BHE US | 08160H101 | - | - | $6,080 | $6,080 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | 2671408D | 9946654 | - | 124,917 | $3,748 | $3,748 | 0.00 | $3,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE | 644393100 | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 126,739 | $126,739 | $126,739 | 0.04 | $126,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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