International Sustainable Equity ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 04/16/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ASML Holding NV | ASML NA | N07059202 | - | - | 504.00 | $489,425 | $489,425 | 7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | SU FP | F86921107 | - | - | 2,017 | $447,531 | $447,531 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intact Financial Corporation | IFC CN | 45823T106 | - | - | 2,411 | $386,144 | $386,144 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | CSU CN | 21037X100 | - | - | 130.00 | $343,129 | $343,129 | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | IFX GR | D35415104 | - | - | 8,839 | $301,556 | $301,556 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ALV GR | D03080112 | - | - | 1,077 | $296,559 | $296,559 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSE plc | SSE LN | G8842P102 | - | - | 14,495 | $292,804 | $292,804 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer N.V. | WKL NA | N9643A197 | - | - | 1,752 | $263,471 | $263,471 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | 6981 JP | J46840104 | - | - | 13,400 | $246,761 | $246,761 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | KBX GR | D4S43E114 | - | - | 3,291 | $241,769 | $241,769 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legrand SA | LR FP | F56196185 | - | - | 2,398 | $240,514 | $240,514 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | - | 1,718 | $240,176 | $240,176 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boralex Inc. Class A | BLX CN | 09950M300 | - | - | 11,866 | $226,550 | $226,550 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CGI Inc. Class A | GIB/A CN | 12532H104 | - | - | 2,119 | $219,539 | $219,539 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS Smith Plc | SMDS LN | G2848Q123 | - | - | 44,187 | $216,289 | $216,289 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIA Group Limited | 1299 HK | Y002A1105 | - | - | 36,162 | $212,377 | $212,377 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prysmian S.p.A. | PRY IM | T7630L105 | - | - | 3,967 | $208,430 | $208,430 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 JP | J51699106 | - | - | 3,700 | $183,079 | $183,079 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Limited Sponsored ADR | HDB US | 40415F101 | B5Q3JZ5 | - | 3,187 | $180,161 | $180,161 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TechnoPro Holdings Inc. | 6028 JP | J82251109 | - | - | 9,300 | $178,413 | $178,413 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | FPH NZ | Q38992105 | - | - | 9,020 | $140,079 | $140,079 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyence Corporation | 6861 JP | J32491102 | - | - | 300.00 | $126,783 | $126,783 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimano Inc. | 7309 JP | J72262108 | - | - | 800.00 | $125,010 | $125,010 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinaxis, Inc. | KXS CN | 49448Q109 | - | - | 1,141 | $124,031 | $124,031 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S Class B | NOVOB DC | K72807140 | - | - | 903.00 | $111,625 | $111,625 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS Co., Ltd. | 2175 JP | J7568Q101 | - | - | 6,800 | $101,131 | $101,131 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innergex Renewable Energy Inc. | INE CN | 45790B104 | - | - | 16,444 | $93,473 | $93,473 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAKUS Co., Ltd. | 3923 JP | J6S879103 | - | - | 8,200 | $88,562 | $88,562 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | SHL GR | D6T479107 | - | - | 1,455 | $81,459 | $81,459 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydro One Limited | H CN | 448811208 | - | - | 2,956 | $80,380 | $80,380 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Corporation | 7951 JP | J95732103 | - | - | 3,200 | $67,160 | $67,160 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosonics Limited | NAN AU | Q6499K102 | - | - | 20,314 | $37,318 | $37,318 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Horizon Health Limited | 6606 HK | G6485S102 | - | - | 16,866 | $30,448 | $30,448 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calix Ltd. | CXL AU | Q1R90H112 | - | - | 16,044 | $14,480 | $14,480 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corporation | 7701 JP | J72165129 | - | - | - | $1,118 | $1,118 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | 133,980 | $133,980 | $133,980 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANISH KRONE | DKK | - | - | 3,932 | $560 | $560 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 507.00 | $539 | $539 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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