International Sustainable Equity ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 03/27/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASML Holding NV | ASML NA | N07059202 | - | - | 536.00 | $519,198 | $519,198 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | SU FP | F86921107 | - | - | 2,143 | $485,333 | $485,333 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intact Financial Corporation | IFC CN | 45823T106 | - | - | 2,562 | $417,427 | $417,427 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation Software Inc. | CSU CN | 21037X100 | - | - | 138.00 | $378,939 | $378,939 | 5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz SE | ALV GR | D03080112 | - | - | 1,144 | $343,446 | $343,446 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSE plc | SSE LN | G8842P102 | - | - | 15,401 | $322,491 | $322,491 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | IFX GR | D35415104 | - | - | 9,391 | $319,835 | $319,835 | 4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolters Kluwer N.V. | WKL NA | N9643A197 | - | - | 1,861 | $292,691 | $292,691 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nintendo Co., Ltd. | 7974 JP | J51699106 | - | - | 5,000 | $277,787 | $277,787 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co., Ltd. | 6981 JP | J46840104 | - | - | 14,300 | $271,594 | $271,594 | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | KBX GR | D4S43E114 | - | - | 3,497 | $267,600 | $267,600 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legrand SA | LR FP | F56196185 | - | - | 2,548 | $266,223 | $266,223 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boralex Inc. Class A | BLX CN | 09950M300 | - | - | 12,608 | $264,899 | $264,899 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS Smith Plc | SMDS LN | G2848Q123 | - | - | 46,949 | $235,160 | $235,160 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | - | 1,587 | $217,630 | $217,630 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGI Inc. Class A | GIB/A CN | 12532H104 | - | - | 1,946 | $213,511 | $213,511 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc. | 6028 JP | J82251109 | - | - | 10,200 | $209,020 | $209,020 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIA Group Limited | 1299 HK | Y002A1105 | - | - | 30,762 | $206,619 | $206,619 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prysmian S.p.A. | PRY IM | T7630L105 | - | - | 3,717 | $195,790 | $195,790 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDFC Bank Limited Sponsored ADR | HDB US | 40415F101 | B5Q3JZ5 | - | 3,386 | $188,431 | $188,431 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimadzu Corporation | 7701 JP | J72165129 | - | - | 6,000 | $172,776 | $172,776 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | FPH NZ | Q38992105 | - | - | 9,584 | $151,925 | $151,925 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyence Corporation | 6861 JP | J32491102 | - | - | 300.00 | $139,971 | $139,971 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinaxis, Inc. | KXS CN | 49448Q109 | - | - | 1,212 | $136,412 | $136,412 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimano Inc. | 7309 JP | J72262108 | - | - | 900.00 | $135,829 | $135,829 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAKUS Co., Ltd. | 3923 JP | J6S879103 | - | - | 8,800 | $119,610 | $119,610 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | SHL GR | D6T479107 | - | - | 1,546 | $94,315 | $94,315 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro One Limited | H CN | 448811208 | - | - | 3,141 | $92,050 | $92,050 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innergex Renewable Energy Inc. | INE CN | 45790B104 | - | - | 14,597 | $87,522 | $87,522 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS Co., Ltd. | 2175 JP | J7568Q101 | - | - | 5,000 | $86,127 | $86,127 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S Class B | NOVOB DC | K72807140 | - | - | 606.00 | $77,477 | $77,477 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha Corporation | 7951 JP | J95732103 | - | - | 3,500 | $75,908 | $75,908 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanosonics Limited | NAN AU | Q6499K102 | - | - | 21,584 | $38,583 | $38,583 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Horizon Health Limited | 6606 HK | G6485S102 | - | - | 16,866 | $30,482 | $30,482 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calix Ltd. | CXL AU | Q1R90H112 | - | - | 17,047 | $15,570 | $15,570 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skandia HSBC Asian Fund Single Price Class Units | 2299955D CN | 21037X134 | B15C4L6 | $0.00 | 112.00 | $0 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | 162,479 | $162,479 | $162,479 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPANESE YEN | JPY | - | - | 215,947 | $1,427 | $1,427 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANISH KRONE | DKK | - | - | 3,932 | $570 | $570 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO | EUR | - | - | 507.00 | $549 | $549 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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