Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 22, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 133,778 | $7,305,617 | $7,305,617 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 26,169 | $6,151,285 | $6,151,285 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 174,844 | $5,780,343 | $5,780,343 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 226,189 | $5,607,225 | $5,607,225 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 73,229 | $5,191,204 | $5,191,204 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 173,668 | $5,145,783 | $5,145,783 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | - | 195,849 | $5,133,202 | $5,133,202 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 203,539 | $4,538,920 | $4,538,920 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 96,081 | $4,472,571 | $4,472,571 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 12,793 | $4,260,069 | $4,260,069 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 94,206 | $3,784,255 | $3,784,255 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 44,563 | $3,654,166 | $3,654,166 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 231,782 | $3,499,908 | $3,499,908 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | 33,642 | $3,433,166 | $3,433,166 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 56,572 | $3,323,039 | $3,323,039 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 111,641 | $3,276,663 | $3,276,663 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Wire Corporation | WIRE US | 292562105 | - | - | 11,520 | $3,261,197 | $3,261,197 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 15,020 | $3,200,462 | $3,200,462 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | - | 20,692 | $3,070,693 | $3,070,693 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 92,093 | $2,988,418 | $2,988,418 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 31,914 | $2,983,640 | $2,983,640 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | - | 21,438 | $2,938,935 | $2,938,935 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 36,555 | $2,779,277 | $2,779,277 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | 57,332 | $2,768,562 | $2,768,562 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeMaitre Vascular, Inc. | LMAT US | 525558201 | - | - | 43,788 | $2,748,573 | $2,748,573 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126402106 | - | - | 11,351 | $2,660,107 | $2,660,107 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 29,096 | $2,641,626 | $2,641,626 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plexus Corp. | PLXS US | 729132100 | - | - | 28,011 | $2,638,356 | $2,638,356 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korn Ferry | KFY US | 500643200 | - | - | 38,596 | $2,429,618 | $2,429,618 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 8,564 | $2,424,278 | $2,424,278 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-able, Inc. | NABL US | 62878D100 | - | - | 185,592 | $2,256,799 | $2,256,799 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 22,601 | $2,201,563 | $2,201,563 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 2,635 | $2,188,763 | $2,188,763 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 27,352 | $2,120,601 | $2,120,601 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 13,745 | $2,048,280 | $2,048,280 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 12,234 | $1,955,483 | $1,955,483 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnoglass Inc. | TGLS US | G87264100 | - | - | 34,923 | $1,911,648 | $1,911,648 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 8,784 | $1,799,562 | $1,799,562 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 39,122 | $1,740,929 | $1,740,929 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 14,783 | $1,739,663 | $1,739,663 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 5,616 | $1,686,822 | $1,686,822 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 63,536 | $1,631,604 | $1,631,604 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perficient, Inc. | PRFT US | 71375U101 | - | - | 35,479 | $1,600,812 | $1,600,812 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 20,640 | $1,567,814 | $1,567,814 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 37,337 | $1,546,125 | $1,546,125 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 56,908 | $1,465,381 | $1,465,381 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Corp | SLM US | 78442P106 | - | - | 61,687 | $1,315,167 | $1,315,167 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE US | 558256103 | - | - | 34,193 | $1,315,063 | $1,315,063 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter Parfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | - | 10,090 | $1,306,857 | $1,306,857 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 5,823 | $1,301,033 | $1,301,033 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 110,629 | $1,293,253 | $1,293,253 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 29,558 | $1,237,298 | $1,237,298 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enstar Group Limited | ESGR US | G3075P101 | - | - | 4,256 | $1,223,685 | $1,223,685 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integral Ad Science Holding Corp | IAS US | 45828L108 | - | - | 132,647 | $1,221,679 | $1,221,679 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 10,807 | $1,204,764 | $1,204,764 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 113,739 | $1,177,199 | $1,177,199 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 68,374 | $1,163,725 | $1,163,725 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMB Financial Corporation | UMBF US | 902788108 | - | - | 13,649 | $1,140,510 | $1,140,510 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 124,301 | $1,047,857 | $1,047,857 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB Home | KBH US | 48666K109 | - | - | 15,583 | $976,898 | $976,898 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Bancshares Corporation | IBOC US | 459044103 | - | - | 17,415 | $962,179 | $962,179 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 15,318 | $938,993 | $938,993 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Truck One Source Inc | CTOS US | 23204X103 | - | - | 177,734 | $933,104 | $933,104 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 18,494 | $904,911 | $904,911 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 13,436 | $848,886 | $848,886 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancFirst Corporation | BANF US | 05945F103 | - | - | 9,278 | $846,896 | $846,896 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 13,935 | $831,920 | $831,920 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 15,947 | $821,430 | $821,430 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 24,229 | $816,275 | $816,275 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI US | 41068X100 | - | - | 31,991 | $812,251 | $812,251 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundHound AI, Inc Class A | SOUN US | 836100107 | - | - | 212,729 | $804,116 | $804,116 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myers Industries, Inc. | MYE US | 628464109 | - | - | 36,351 | $786,999 | $786,999 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramaco Resources, Inc. Class A | METC US | 75134P600 | - | - | 49,309 | $770,207 | $770,207 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 5,129 | $755,245 | $755,245 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 2,813 | $755,065 | $755,065 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 205,322 | $720,680 | $720,680 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcat, Inc. | TRNS US | 893529107 | - | - | 6,468 | $720,212 | $720,212 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMI Holdings, Inc. Class A | NMIH US | 629209305 | - | - | 22,676 | $691,164 | $691,164 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tactile Systems Technology, Inc. | TCMD US | 87357P100 | - | - | 46,526 | $681,606 | $681,606 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbor Realty Trust Inc | ABR US | 038923108 | - | - | 52,857 | $674,455 | $674,455 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 111,537 | $659,184 | $659,184 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 17,877 | $650,008 | $650,008 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 5,717 | $644,306 | $644,306 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | - | 6,233 | $643,121 | $643,121 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 6,707 | $639,848 | $639,848 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | 22,538 | $634,219 | $634,219 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 1,717 | $617,296 | $617,296 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 8,851 | $598,682 | $598,682 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worthington Enterprises, Inc. | WOR US | 981811102 | - | - | 10,283 | $592,404 | $592,404 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 6,969 | $561,144 | $561,144 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 6,977 | $557,044 | $557,044 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimball Electronics, Inc. | KE US | 49428J109 | - | - | 25,315 | $528,830 | $528,830 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 15,066 | $519,777 | $519,777 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 103,067 | $509,151 | $509,151 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 9,341 | $489,842 | $489,842 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 7,911 | $484,391 | $484,391 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 12,140 | $480,865 | $480,865 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 50,139 | $451,079 | $451,079 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 3,596 | $440,222 | $440,222 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearfield, Inc. | CLFD US | 18482P103 | - | - | 14,984 | $436,184 | $436,184 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 8,832 | $432,503 | $432,503 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papa John's International, Inc. | PZZA US | 698813102 | - | - | 6,749 | $426,672 | $426,672 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goosehead Insurance, Inc. Class A | GSHD US | 38267D109 | - | - | 7,051 | $415,586 | $415,586 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 10,588 | $386,780 | $386,780 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 14,655 | $386,013 | $386,013 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT US | 861025104 | - | - | 8,304 | $372,850 | $372,850 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 7,169 | $360,959 | $360,959 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Corp. | JYNT US | 47973J102 | - | - | 29,175 | $360,603 | $360,603 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 13,587 | $356,795 | $356,795 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 7,495 | $355,038 | $355,038 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 33,440 | $352,123 | $352,123 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 29670E107 | - | - | 13,565 | $349,434 | $349,434 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingles Markets, Incorporated Class A | IMKTA US | 457030104 | - | - | 4,604 | $341,985 | $341,985 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 4,234 | $316,873 | $316,873 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aris Water Solutions, Inc. Class A | ARIS US | 04041L106 | - | - | 22,166 | $311,654 | $311,654 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duckhorn Portfolio, Inc. | NAPA US | 26414D106 | - | - | 36,542 | $305,491 | $305,491 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 5,701 | $305,403 | $305,403 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Seaways, Inc. | INSW US | Y41053102 | - | - | 5,400 | $289,440 | $289,440 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOL Energy Inc | CEIX US | 20854L108 | - | - | 3,272 | $275,568 | $275,568 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 4,716 | $272,443 | $272,443 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 23,811 | $272,160 | $272,160 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 4,724 | $264,875 | $264,875 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerSale Corporation | ASLE US | 00810F106 | - | - | 38,990 | $261,233 | $261,233 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 12,328 | $257,655 | $257,655 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 11,056 | $246,217 | $246,217 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangaea Logistics Solutions Ltd. | PANL US | G6891L105 | - | - | 34,257 | $235,688 | $235,688 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,937 | $234,050 | $234,050 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 6,793 | $231,913 | $231,913 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 6,478 | $229,580 | $229,580 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 2,327 | $224,556 | $224,556 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowlero Corp. Class A | BOWL US | 10258P102 | - | - | 18,863 | $220,508 | $220,508 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par Pacific Holdings Inc | PARR US | 69888T207 | - | - | 6,685 | $215,792 | $215,792 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HighPeak Energy Inc | HPK US | 43114Q105 | - | - | 14,212 | $213,891 | $213,891 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 23,897 | $209,816 | $209,816 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 9,529 | $205,350 | $205,350 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 8,596 | $195,559 | $195,559 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Turbine, Inc. | APPS US | 25400W102 | - | - | 104,459 | $194,294 | $194,294 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoe Carnival, Inc. | SCVL US | 824889109 | - | - | 5,648 | $190,055 | $190,055 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 12,660 | $183,570 | $183,570 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibbett Inc | HIBB US | 428567101 | - | - | 2,454 | $177,890 | $177,890 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 13,955 | $174,298 | $174,298 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 11,627 | $161,499 | $161,499 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 11,422 | $160,708 | $160,708 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 7,195 | $155,196 | $155,196 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,778 | $148,853 | $148,853 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malibu Boats, Inc. Class A | MBUU US | 56117J100 | - | - | 4,240 | $144,457 | $144,457 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProFrac Holding Corp. Class A | ACDC US | 74319N100 | - | - | 17,716 | $142,437 | $142,437 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 4,846 | $141,067 | $141,067 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 41,908 | $137,039 | $137,039 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 3,164 | $133,869 | $133,869 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarineMax, Inc. | HZO US | 567908108 | - | - | 4,647 | $128,582 | $128,582 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,949 | $122,884 | $122,884 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 2,222 | $116,922 | $116,922 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Financial Group, Inc. | SMMF US | 86606G101 | - | - | 4,189 | $114,569 | $114,569 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 1,646 | $114,562 | $114,562 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10, Inc. Class A | PX US | 69376K106 | - | - | 15,117 | $113,982 | $113,982 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM Technologies, Inc. | RCMT US | 749360400 | - | - | 5,831 | $111,255 | $111,255 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 2,366 | $110,161 | $110,161 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 4,955 | $109,456 | $109,456 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescent Energy Company Class A | CRGY US | 44952J104 | - | - | 9,899 | $109,087 | $109,087 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legacy Housing Corporation | LEGH US | 52472M101 | - | - | 5,107 | $100,863 | $100,863 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 14,912 | $100,358 | $100,358 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 144,932 | $100,307 | $100,307 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanticus Holdings Corp. | ATLC US | 04914Y102 | - | - | 4,156 | $97,458 | $97,458 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 5,380 | $84,089 | $84,089 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | 4,003 | $79,780 | $79,780 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,897 | $79,696 | $79,696 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 3,055 | $79,491 | $79,491 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 3,788 | $79,467 | $79,467 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAALCO Energy, Inc. | EGY US | 91851C201 | - | - | 11,833 | $78,689 | $78,689 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,921 | $77,361 | $77,361 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastercraft Boat Holdings, Inc. | MCFT US | 57637H103 | - | - | 3,591 | $77,206 | $77,206 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 4,662 | $74,732 | $74,732 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern California Bancorp | BCAL US | 84252A106 | - | - | 5,277 | $74,089 | $74,089 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,628 | $73,016 | $73,016 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Gamma, Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 6,127 | $72,544 | $72,544 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 3,270 | $71,678 | $71,678 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NexPoint Residential Trust, Inc. | NXRT US | 65341D102 | - | - | 2,140 | $69,999 | $69,999 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civista Bancshares, Inc. | CIVB US | 178867107 | - | - | 4,540 | $69,190 | $69,190 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Educational Services Corporation | LINC US | 533535100 | - | - | 6,653 | $65,199 | $65,199 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 4,142 | $64,511 | $64,511 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 12,262 | $62,536 | $62,536 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,562 | $62,000 | $62,000 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,703 | $60,729 | $60,729 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 2,415 | $58,926 | $58,926 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 2,294 | $58,107 | $58,107 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ring Energy, Inc. | REI US | 76680V108 | - | - | 22,552 | $46,006 | $46,006 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 13,707 | $43,040 | $43,040 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | SAMG US | 828359109 | - | - | 2,763 | $40,920 | $40,920 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velo3D, Inc. | VLD US | 92259N104 | - | - | 160,448 | $39,470 | $39,470 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,211 | $36,936 | $36,936 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Group Hospitality, Inc. | STKS US | 88338K103 | - | - | 6,810 | $35,548 | $35,548 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 2,232 | $34,819 | $34,819 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bankshares, Inc. | UNB US | 905400107 | - | - | 1,256 | $34,791 | $34,791 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Global Inc. | HGBL US | 42727E103 | - | - | 11,249 | $27,785 | $27,785 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | 1,905 | $26,441 | $26,441 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allurion Technologies, Inc. | ALUR US | 02008G102 | - | - | 10,665 | $20,370 | $20,370 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empire Petroleum Corporation | EP US | 292034303 | - | - | 2,902 | $15,468 | $15,468 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazydays Holdings, Inc. | GORV US | 52110H100 | - | - | 3,471 | $12,322 | $12,322 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | 29,946 | $29,946 | $29,946 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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