Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 23, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 133,778 | $7,487,555 | $7,487,555 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 26,169 | $6,282,654 | $6,282,654 | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 174,844 | $5,664,946 | $5,664,946 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 226,189 | $5,559,726 | $5,559,726 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 73,229 | $5,323,016 | $5,323,016 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 173,668 | $5,295,137 | $5,295,137 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | - | 195,849 | $5,203,708 | $5,203,708 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 203,539 | $4,681,397 | $4,681,397 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 96,081 | $4,630,143 | $4,630,143 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 12,793 | $4,115,636 | $4,115,636 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 94,206 | $3,853,967 | $3,853,967 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 44,563 | $3,732,597 | $3,732,597 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | 33,642 | $3,485,984 | $3,485,984 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 56,572 | $3,449,195 | $3,449,195 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 231,782 | $3,414,149 | $3,414,149 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encore Wire Corporation | WIRE US | 292562105 | - | - | 11,520 | $3,267,072 | $3,267,072 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 111,641 | $3,220,843 | $3,220,843 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 15,020 | $3,204,217 | $3,204,217 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | - | 20,692 | $3,176,222 | $3,176,222 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 31,914 | $3,024,171 | $3,024,171 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | - | 21,438 | $3,013,540 | $3,013,540 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 92,093 | $3,012,362 | $3,012,362 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 36,555 | $2,853,849 | $2,853,849 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | 57,332 | $2,822,454 | $2,822,454 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeMaitre Vascular, Inc. | LMAT US | 525558201 | - | - | 43,788 | $2,812,503 | $2,812,503 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126402106 | - | - | 11,351 | $2,718,110 | $2,718,110 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plexus Corp. | PLXS US | 729132100 | - | - | 28,011 | $2,705,302 | $2,705,302 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 29,096 | $2,698,945 | $2,698,945 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 8,564 | $2,481,999 | $2,481,999 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korn Ferry | KFY US | 500643200 | - | - | 38,596 | $2,438,881 | $2,438,881 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 22,601 | $2,295,132 | $2,295,132 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-able, Inc. | NABL US | 62878D100 | - | - | 185,592 | $2,273,502 | $2,273,502 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 27,352 | $2,191,169 | $2,191,169 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 2,635 | $2,189,711 | $2,189,711 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 13,745 | $2,091,989 | $2,091,989 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 12,234 | $2,011,025 | $2,011,025 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnoglass Inc. | TGLS US | G87264100 | - | - | 34,923 | $1,957,397 | $1,957,397 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 14,783 | $1,887,050 | $1,887,050 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 8,784 | $1,802,900 | $1,802,900 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 39,122 | $1,776,530 | $1,776,530 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 63,536 | $1,712,931 | $1,712,931 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 5,616 | $1,708,836 | $1,708,836 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 37,337 | $1,617,439 | $1,617,439 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perficient, Inc. | PRFT US | 71375U101 | - | - | 35,479 | $1,613,585 | $1,613,585 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 20,640 | $1,588,248 | $1,588,248 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 56,908 | $1,558,710 | $1,558,710 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 5,823 | $1,385,816 | $1,385,816 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLM Corp | SLM US | 78442P106 | - | - | 61,687 | $1,352,796 | $1,352,796 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE US | 558256103 | - | - | 34,193 | $1,352,333 | $1,352,333 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter Parfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | - | 10,090 | $1,322,900 | $1,322,900 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 110,629 | $1,320,910 | $1,320,910 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science Holding Corp | IAS US | 45828L108 | - | - | 132,647 | $1,269,432 | $1,269,432 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 29,558 | $1,264,787 | $1,264,787 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enstar Group Limited | ESGR US | G3075P101 | - | - | 4,256 | $1,234,666 | $1,234,666 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 10,807 | $1,226,486 | $1,226,486 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 68,374 | $1,215,006 | $1,215,006 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 113,739 | $1,159,000 | $1,159,000 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMB Financial Corporation | UMBF US | 902788108 | - | - | 13,649 | $1,142,967 | $1,142,967 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 124,301 | $1,051,586 | $1,051,586 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB Home | KBH US | 48666K109 | - | - | 15,583 | $1,022,401 | $1,022,401 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bancshares Corporation | IBOC US | 459044103 | - | - | 17,415 | $978,201 | $978,201 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 15,318 | $959,213 | $959,213 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Truck One Source Inc | CTOS US | 23204X103 | - | - | 177,734 | $954,432 | $954,432 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 18,494 | $936,536 | $936,536 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoundHound AI, Inc Class A | SOUN US | 836100107 | - | - | 212,729 | $887,080 | $887,080 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 13,436 | $871,056 | $871,056 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BancFirst Corporation | BANF US | 05945F103 | - | - | 9,278 | $856,916 | $856,916 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 24,229 | $841,958 | $841,958 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 13,935 | $831,641 | $831,641 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 15,947 | $825,098 | $825,098 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI US | 41068X100 | - | - | 31,991 | $819,609 | $819,609 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myers Industries, Inc. | MYE US | 628464109 | - | - | 36,351 | $800,449 | $800,449 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 2,813 | $786,234 | $786,234 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 5,129 | $764,477 | $764,477 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transcat, Inc. | TRNS US | 893529107 | - | - | 6,468 | $743,691 | $743,691 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramaco Resources, Inc. Class A | METC US | 75134P600 | - | - | 49,309 | $724,349 | $724,349 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 205,322 | $718,627 | $718,627 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI Holdings, Inc. Class A | NMIH US | 629209305 | - | - | 22,676 | $698,194 | $698,194 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust Inc | ABR US | 038923108 | - | - | 52,857 | $697,712 | $697,712 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 5,717 | $683,010 | $683,010 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tactile Systems Technology, Inc. | TCMD US | 87357P100 | - | - | 46,526 | $677,884 | $677,884 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | - | 6,233 | $665,123 | $665,123 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 111,537 | $650,261 | $650,261 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 17,877 | $648,399 | $648,399 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 1,717 | $644,493 | $644,493 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 6,707 | $642,866 | $642,866 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | 22,538 | $632,642 | $632,642 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 8,851 | $615,676 | $615,676 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worthington Enterprises, Inc. | WOR US | 981811102 | - | - | 10,283 | $612,867 | $612,867 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 6,977 | $570,788 | $570,788 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 6,969 | $554,454 | $554,454 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimball Electronics, Inc. | KE US | 49428J109 | - | - | 25,315 | $533,640 | $533,640 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 103,067 | $532,856 | $532,856 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 15,066 | $525,803 | $525,803 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 9,341 | $510,486 | $510,486 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 7,911 | $508,836 | $508,836 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 12,140 | $488,271 | $488,271 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 50,139 | $459,101 | $459,101 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 8,832 | $444,691 | $444,691 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 3,596 | $443,279 | $443,279 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearfield, Inc. | CLFD US | 18482P103 | - | - | 14,984 | $440,979 | $440,979 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papa John's International, Inc. | PZZA US | 698813102 | - | - | 6,749 | $433,691 | $433,691 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance, Inc. Class A | GSHD US | 38267D109 | - | - | 7,051 | $423,342 | $423,342 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 14,655 | $398,469 | $398,469 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 10,588 | $386,674 | $386,674 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT US | 861025104 | - | - | 8,304 | $379,410 | $379,410 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 13,587 | $368,072 | $368,072 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joint Corp. | JYNT US | 47973J102 | - | - | 29,175 | $367,313 | $367,313 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 7,169 | $363,827 | $363,827 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 33,440 | $359,146 | $359,146 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 7,495 | $357,961 | $357,961 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 29670E107 | - | - | 13,565 | $356,488 | $356,488 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingles Markets, Incorporated Class A | IMKTA US | 457030104 | - | - | 4,604 | $336,552 | $336,552 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 4,234 | $325,764 | $325,764 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aris Water Solutions, Inc. Class A | ARIS US | 04041L106 | - | - | 22,166 | $319,412 | $319,412 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 5,701 | $310,590 | $310,590 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duckhorn Portfolio, Inc. | NAPA US | 26414D106 | - | - | 36,542 | $306,953 | $306,953 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Seaways, Inc. | INSW US | Y41053102 | - | - | 5,400 | $291,114 | $291,114 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 23,811 | $279,779 | $279,779 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 4,716 | $275,226 | $275,226 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOL Energy Inc | CEIX US | 20854L108 | - | - | 3,272 | $274,946 | $274,946 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 4,724 | $269,410 | $269,410 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 12,328 | $262,586 | $262,586 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerSale Corporation | ASLE US | 00810F106 | - | - | 38,990 | $250,706 | $250,706 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 11,056 | $249,866 | $249,866 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 6,793 | $247,673 | $247,673 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | PANL US | G6891L105 | - | - | 34,257 | $235,346 | $235,346 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,937 | $232,845 | $232,845 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 6,478 | $230,293 | $230,293 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 2,327 | $229,512 | $229,512 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Pacific Holdings Inc | PARR US | 69888T207 | - | - | 6,685 | $218,934 | $218,934 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HighPeak Energy Inc | HPK US | 43114Q105 | - | - | 14,212 | $216,875 | $216,875 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 23,897 | $216,507 | $216,507 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowlero Corp. Class A | BOWL US | 10258P102 | - | - | 18,863 | $213,341 | $213,341 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibbett Inc | HIBB US | 428567101 | - | - | 2,454 | $211,412 | $211,412 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 9,529 | $208,590 | $208,590 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Turbine, Inc. | APPS US | 25400W102 | - | - | 104,459 | $202,650 | $202,650 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoe Carnival, Inc. | SCVL US | 824889109 | - | - | 5,648 | $199,261 | $199,261 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 8,596 | $198,138 | $198,138 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 12,660 | $183,570 | $183,570 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 13,955 | $176,112 | $176,112 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 11,422 | $168,018 | $168,018 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 11,627 | $162,894 | $162,894 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 7,195 | $157,858 | $157,858 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,778 | $154,482 | $154,482 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProFrac Holding Corp. Class A | ACDC US | 74319N100 | - | - | 17,716 | $146,157 | $146,157 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibu Boats, Inc. Class A | MBUU US | 56117J100 | - | - | 4,240 | $144,202 | $144,202 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 4,846 | $141,794 | $141,794 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 3,164 | $135,071 | $135,071 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 41,908 | $134,944 | $134,944 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarineMax, Inc. | HZO US | 567908108 | - | - | 4,647 | $129,837 | $129,837 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,949 | $124,913 | $124,913 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 2,222 | $118,921 | $118,921 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 1,646 | $116,191 | $116,191 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P10, Inc. Class A | PX US | 69376K106 | - | - | 15,117 | $114,738 | $114,738 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Financial Group, Inc. | SMMF US | 86606G101 | - | - | 4,189 | $114,360 | $114,360 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCM Technologies, Inc. | RCMT US | 749360400 | - | - | 5,831 | $111,022 | $111,022 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 2,366 | $110,752 | $110,752 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 4,955 | $108,861 | $108,861 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescent Energy Company Class A | CRGY US | 44952J104 | - | - | 9,899 | $108,691 | $108,691 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 144,932 | $105,395 | $105,395 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legacy Housing Corporation | LEGH US | 52472M101 | - | - | 5,107 | $102,395 | $102,395 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. | ATLC US | 04914Y102 | - | - | 4,156 | $100,825 | $100,825 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 14,912 | $100,060 | $100,060 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 5,380 | $84,358 | $84,358 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 3,788 | $81,096 | $81,096 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,897 | $80,044 | $80,044 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 3,055 | $79,094 | $79,094 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | 4,003 | $78,899 | $78,899 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,921 | $77,087 | $77,087 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAALCO Energy, Inc. | EGY US | 91851C201 | - | - | 11,833 | $76,086 | $76,086 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 4,662 | $76,084 | $76,084 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercraft Boat Holdings, Inc. | MCFT US | 57637H103 | - | - | 3,591 | $75,591 | $75,591 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,628 | $74,172 | $74,172 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern California Bancorp | BCAL US | 84252A106 | - | - | 5,277 | $73,931 | $73,931 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC Gamma, Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 6,127 | $72,237 | $72,237 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 3,270 | $72,071 | $72,071 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NexPoint Residential Trust, Inc. | NXRT US | 65341D102 | - | - | 2,140 | $70,663 | $70,663 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civista Bancshares, Inc. | CIVB US | 178867107 | - | - | 4,540 | $68,736 | $68,736 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Educational Services Corporation | LINC US | 533535100 | - | - | 6,653 | $65,399 | $65,399 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 4,142 | $65,050 | $65,050 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 12,262 | $63,149 | $63,149 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,562 | $62,897 | $62,897 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 2,415 | $60,327 | $60,327 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,703 | $59,843 | $59,843 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 2,294 | $57,511 | $57,511 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring Energy, Inc. | REI US | 76680V108 | - | - | 22,552 | $45,555 | $45,555 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 13,707 | $43,725 | $43,725 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | SAMG US | 828359109 | - | - | 2,763 | $40,810 | $40,810 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velo3D, Inc. | VLD US | 92259N104 | - | - | 160,448 | $39,230 | $39,230 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE Group Hospitality, Inc. | STKS US | 88338K103 | - | - | 6,810 | $37,183 | $37,183 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 2,232 | $36,516 | $36,516 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,211 | $36,148 | $36,148 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Bankshares, Inc. | UNB US | 905400107 | - | - | 1,256 | $34,917 | $34,917 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heritage Global Inc. | HGBL US | 42727E103 | - | - | 11,249 | $28,122 | $28,122 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | 1,905 | $26,441 | $26,441 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allurion Technologies, Inc. | ALUR US | 02008G102 | - | - | 10,665 | $19,197 | $19,197 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empire Petroleum Corporation | EP US | 292034303 | - | - | 2,902 | $15,816 | $15,816 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazydays Holdings, Inc. | GORV US | 52110H100 | - | - | 3,471 | $12,079 | $12,079 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | 29,932 | $29,932 | $29,932 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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