Balanced Fund

For over 20 years, this dynamic allocation strategy has delivered our equity and fixed income expertise in a one-stop core solution

ISIN
IE00BK26DX94

NAV
EUR 9.84
As of 18/09/2020

1-Day Change
EUR -0.06 (-0.61%)
As of 18/09/2020

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Quarterly Update

Watch the investment team recap this quarter.

INVESTMENT OBJECTIVE

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos, al tiempo que trata de limitar las pérdidas de capital (aunque no estén garantizadas).
Objetivo de rendimiento: Superar el índice «equilibrado» (55% S&P 500 + 45% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) en un 1,5% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier periodo de cinco años.

Más

El Fondo invierte entre el 35% y el 65% de sus activos en acciones (valores de renta variable) de sociedades estadounidenses principalmente, y entre el 35% y el 65% de sus activos en bonos de cualquier calidad, incluidos bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y préstamos (sin grado de inversión) emitidos principalmente por sociedades estadounidenses o por el gobierno de EE. UU.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades y los bonos fuera de EE. UU., el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al índice «equilibrado» (55% S&P 500 + 45% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond), que es ampliamente representativo de las sociedades y los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

ABOUT THIS FUND

  • Large-cap growth equities paired with an actively managed intermediate-term bond strategy for strong risk-adjusted return potential
  • Dynamic asset allocation strategy that has the flexibility to defensively position ahead of market volatility by migrating from 35-65% equity depending on conditions
  • Integrated research allows our equity and fixed income analysts to work side by side covering the same global sectors
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Jeremiah Buckley, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 1998.

Marc Pinto, CFA

Portfolio Manager

En el sector desde 1983. Se incorporó a la empresa en 1994.

Greg Wilensky, CFA

Head of U.S. Fixed Income

En el sector desde 1993. Se incorporó a la empresa en 2020.

Michael Keough

Gestor de carteras

En el sector desde 2006. Se incorporó a la empresa en 2007.

Rentabilidad

La normativa financiera únicamente nos permite mostrar la rentabilidad del fondo en un periodo de tiempo mínimo de un año.
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 1.00%
Gastos corrientes
(A 30/06/2020)
1.90%

Cartera

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • El Fondo invierte en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y, si bien éstos suelen ofrecer tipos de interés más altos que los bonos de grado de inversión, son más especulativos y más sensibles a los cambios adversos en las condiciones del mercado.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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