Global Adaptive Capital Preservation Fund

Fondo de asignación de activos basado en expectativas sobre oscilaciones extremas del Mercado

ISIN
IE00BD0YVK93

NAV
USD 10.42
As of 17/09/2020

1-Day Change
USD -0.01 (-0.10%)
As of 17/09/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener rendimientos positivos y constantes (aunque no garantizados) por encima de los que se obtendrían de los depósitos en efectivo a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg Barclays 1 month US Treasury Bill Index en un 1% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte en una cartera diversa de acciones de sociedades de todo el mundo (también conocidas como renta variable) e inversiones relacionadas con la renta variable, bonos de cualquier tipo, efectivo e instrumentos del mercado monetario. El Fondo podrá estar expuesto a estos activos, ya sea directamente, a través de otros fondos (instituciones de inversión colectiva, incluidos los fondos cotizados en bolsa) y fideicomisos/sociedades de inversión o mediante el uso de derivados (instrumentos financieros complejos). El gestor de inversiones tiene flexibilidad para cambiar las asignaciones entre las diferentes clases de activos y puede invertir hasta el 100% de sus activos en cualquiera de estas clases, dependiendo de las condiciones de mercado actuales. El Fondo no tiene un enfoque geográfico o industrial específico y puede invertir en países en desarrollo.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
La gestión del Fondo se realiza de manera activa con referencia al Bloomberg Barclays 1 month US Treasury Bill Index, ya que este constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • La estrategia aspira a obtener rentabilidad total asignando activos a inversiones en renta variable y renta fija de todo el mundo
  • Mediante el uso de tecnología propia para analizar los precios de las opciones, el fondo ajustará sus asignaciones de activos en función de la probabilidad de que se produzcan variaciones extremas en el mercado ("eventos de cola"), tanto alcistas como bajistas.
  • Trata de reducir el riesgo de pérdidas significativas, participando al mismo tiempo del crecimiento al alza de los mercados de capitals
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Ashwin Alankar, PhD

Director de Asignación de Activos Global | Gestor de Carteras

En el sector desde 2001. Se incorporó a la empresa en 2014.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
I2 USD Bloomberg Barclays 1 month US Treasury Bill Index
  
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-2.45% 3.11% 2.59% - -
Bloomberg Barclays 1 month US Treasury Bill Index 1.28% 2.15% 1.20% - -
 
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-1.74% 3.87% 3.35% - -
BB U.S. Treasury Bellwethers: 1 Month (USD) + 1.00% 2.30% 3.17% 2.21% - -
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
I2 USD (Net) Bloomberg Barclays 1 month US Treasury Bill Index
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
I2 USD (Net) 0.77% -2.52% -1.32% 1.18% - - 1.35%
Bloomberg Barclays 1 month US Treasury Bill Index 0.01% 0.39% 0.97% 1.49% - - 1.44%
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
I2 USD (Gross) - - - 2.10%
BB U.S. Treasury Bellwethers: 1 Month (USD) + 1.00% - - - 2.46%
FEE INFORMATION
Initial Charge 2.00%
Gastos anuales 0.50%
Gastos corrientes
(A 30/06/2020)
0.73%

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • Los mercados emergentes exponen al Fondo a una mayor volatilidad y a un mayor riesgo de pérdida que los mercados desarrollados; son susceptibles a eventos políticos y económicos adversos, y pueden estar menos regulados con procedimientos de custodia y liquidación poco sólidos.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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