Global Sustainable Equity Fund

Al centrarnos en empresas que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, nuestro enfoque de inversión bajo en carbono apunta a generar un crecimiento compuesto y retornos de inversión atractivos.

ISIN
GB00B7KYJH09

NAV
EUR 403.70
As of 17/09/2020

1-Day Change
EUR -1.20 (-0.30%)
As of 17/09/2020

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN NUESTRA ESTRATEGIA

  • Estrategia consolidada basada en la experiencia de 29 años de inversión sostenible y liderazgo intelectual innovador
  • Cartera de firme convicción compuesta por empresas seleccionadas por su potencial de crecimiento compuesto y su impacto positivo en el medioambiente y la sociedad
  • Compromiso de ofrecer a los clientes el máximo nivel de compromiso, transparencia y determinación

INVERTIR CON IMPACTO POSITIVO

NUESTRAS CONVICCIONES

Creemos que existe un estrecho vínculo entre el desarrollo sostenible, la innovación y el crecimiento compuesto a largo plazo.

Más

Nuestro marco de inversión trata de invertir en empresas que tienen un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, a la vez que nos ayuda a acertar con respecto a la disrupción.

Creemos que este enfoque ofrecerá una fuente de rentabilidad constante para los clientes, generará crecimiento compuesto en el futuro y ayudará a reducir el riesgo bajista.

El principio que rige nuestra filosofía de inversión se basa en una pregunta: ¿contribuye esta empresa a la mejora del mundo?”

Hamish Chamberlayne, CFA
Director de renta variable sostenible global | Gestor de carteras

Consideraciones de inversión

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Las empresas se analizan y seleccionan mediante un marco de "triple resultado" que tiene en cuenta cómo generan beneficios las empresas y su impacto en las personas y el planeta.

Less

La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

DOCUMENTOS PRINCIPALES

Principios de
inversión
GSE-Investment_Investment_principles_660x440
Informe de
sostenibilidad anual
GSE-Annual-sustainability-report_660x440
Informe de
impacto trimestral
GSE-Quarterly-impact-report_660x440

INVESTMENT OBJECTIVE

El Fondo busca obtener un crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, de cualquier tamaño y sector, de cualquier país. El Fondo invertirá en sociedades cuyos productos y servicios, en la opinión del gestor de inversiones, contribuyen a un cambio ambiental o social positivo y, por lo tanto, tienen un impacto en el desarrollo de una economía mundial sostenible. El Fondo evitará invertir en sociedades que el gestor de inversiones considere que pueden tener un impacto negativo en el desarrollo de una economía mundial sostenible.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI World Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que puede ser un comparador útil para evaluar el rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
Como medio adicional para evaluar el rendimiento del Fondo, la media del sector IA Global, que se basa en un grupo de pares de fondos ampliamente similares, también puede ser un comparador útil.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

GESTIÓN DE CARTERAS

Hamish Chamberlayne, CFA

Director de Renta variable sostenible global | Gestor de carteras

En el sector desde 2003. Se incorporó a la empresa en 2011.

Aaron Scully, CFA

Portfolio Manager

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 2001.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A Acc Eur MSCI World Index IA Global Equity
 
Cierre de trimestre
A 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
16.42% 8.33% 10.89% 18.54% -9.62%
MSCI World Index 4.84% 9.64% 9.11% 15.77% -1.91%
IA Global Equity 3.38% 6.10% 8.62% 16.86% -8.47%

Descripciones de los índices

El índice MSCI World es una medida de la rentabilidad combinada de empresas de mediano y gran tamaño de mercados bursátiles desarrollados de todo el mundo. Supone una referencia útil con la que se puede comparar y valorar la rentabilidad del fondo a lo largo del tiempo.

Descripción de grupos afines

La Asociaion de Inversiones (IA) agrupa en sectores fondos con características geográficas y/o de inversión similares. La clasificación del fondo en un sector (determinada por una serie de proveedores de datos) puede suponer una referencia útil con la que comparar las rentabilidades de otros fondos con objetivos similares.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
A Acc Eur (Net) MSCI World Index IA Global Equity
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A Acc Eur (Net) 4.64% 10.78% 21.92% 15.22% 11.40% - 13.70%
MSCI World Index 5.52% -0.77% 8.11% 10.20% 9.60% - 12.04%
IA Global Equity 4.66% -1.17% 7.73% 8.57% 7.57% - 9.62%

Index Description

El índice MSCI World es una medida de la rentabilidad combinada de empresas de mediano y gran tamaño de mercados bursátiles desarrollados de todo el mundo. Supone una referencia útil con la que se puede comparar y valorar la rentabilidad del fondo a lo largo del tiempo.

Peer Group Description

La Asociaion de Inversiones (IA) agrupa en sectores fondos con características geográficas y/o de inversión similares. La clasificación del fondo en un sector (determinada por una serie de proveedores de datos) puede suponer una referencia útil con la que comparar las rentabilidades de otros fondos con objetivos similares.

FEE INFORMATION
Initial Charge 4.50%
Gastos anuales 1.50%
Gastos corrientes
(A 31/03/2020)
1.69%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% DEL FONDO
Microsoft 5.37
Adobe 4.03
salesforce.com 3.39
Autodesk 3.21
Humana 2.89
Nintendo 2.70
SAP 2.53
Lam Research 2.51
Schneider Electric 2.35
Progressive 2.28

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • El Fondo sigue un enfoque de inversión sostenible, que puede provocar una sobreponderación y/o infraponderación en determinados sectores y, por lo tanto, un rendimiento diferente al de los fondos que tienen un objetivo similar, pero que no integran criterios de inversión sostenible a la hora de seleccionar valores.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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