Horizon Global Multi-Asset Fund

ISIN
LU1253842188

NAV
EUR 11.50
As of 25/09/2020

1-Day Change
EUR -0.01 (-0.09%)
As of 25/09/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos con una volatilidad inferior a la del mercado de valores, a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el GBP LIBOR Interest Rate de tres meses en un 4% anual antes de la deducción de los gastos, en un período de cinco años.

Más

El Fondo invierte en Planes de inversión colectiva (otros fondos, incluidos los gestionados por Janus Henderson y Exchange Traded Funds) para proporcionar una exposición mundial diversificada a una gama de activos que incluyen acciones (valores de renta variable) de sociedades, bonos emitidos por sociedades y gobiernos y, en menor medida, activos alternativos como propiedades y materias primas.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las acciones (valores de renta variable), los bonos, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
La gestión del Fondo se realiza de manera activa con referencia al GBP LIBOR Interest Rate de tres meses, ya que este constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene total discreción para elegir las inversiones para el Fondo.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

GESTIÓN DE CARTERAS

Nick Harper, CFA

Portfolio Manager  

En el sector desde 2010. Se incorporó a la empresa en 2014.

Oliver Blackbourn, CFA

Portfolio Manager

En el sector desde 2009. Se incorporó a la empresa en 2017.

Paul O’Connor

Responsable de Multiactivo | Gestor de carteras

En el sector desde 1995. Se incorporó a la empresa en 2013.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A1 Inc HEUR 3 month GBP LIBOR Interest Rate
  
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
2.96% 1.84% 2.06% 7.24% -
3 month GBP LIBOR Interest Rate -0.38% -0.34% -0.35% -0.32% -
 
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
4.74% 3.60% 3.85% 9.10% -
Euribor 3 Month + 4.00% 3.63% 3.64% 3.62% 3.66% -
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
A1 Inc HEUR (Net) 3 month GBP LIBOR Interest Rate
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A1 Inc HEUR (Net) 1.23% 2.22% 2.95% 2.29% 3.38% - 2.88%
3 month GBP LIBOR Interest Rate -0.04% -0.26% -0.39% -0.37% -0.32% - -0.32%
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A1 Inc HEUR (Gross) - 5.16% - 4.66%
Euribor 3 Month + 4.00% - 3.66% - 3.67%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 1.00%
Gastos corrientes
(A 31/12/2019)
1.67%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% del fondo
Ice FTSE 100 Index Sep20 (18/09/2020) 7.25
iShares USD Corporate Bond ETF 6.55
Ice Mini MSCI Emerging Markets Index Sep20 (18/09/2020) 5.06
iShares Physical Gold ETC 4.76
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund Z1 USD 4.60
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund A USD Accum USD 4.32
First State Japan Equity Fund 4.10
CME S&P 500 Emini Index Sep20 (18/09/2020) 4.07
OSE Topix Index Sep20 (10/09/2020) 3.98
First State Investments Icvc- Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund 3.76

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • El Fondo invierte en otros fondos (incluidos los fondos negociados en bolsa y los fondos y sociedades de inversión), que pueden introducir más activos de riesgo, uso de derivados y otros riesgos, además de contribuir a un mayor nivel de gastos corrientes.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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