Opportunistic Alpha Fund

A través de un minucioso análisis fundamental, invertimos en lo que creemos que son modelos de negocio erróneamente valorados, sin verse restringidos por el sector y con flexibilidad en cuanto a la capitalización del mercado.

ISIN
IE0009511647

NAV
EUR 21.66
As of 30/06/2020

1-Day Change
(-)
As of 30/06/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el S&P 500 Index por lo menos en un 2% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, de cualquier tamaño, en cualquier sector, de EE. UU.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades fuera de EE. UU., el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al S&P 500 Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para ejercer su convicción, lo que puede dar lugar a un alto grado de sesgo dentro de la cartera. El Fondo podrá tener sociedades que no estén incluidas en el índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Invierte con convicción en empresas cuyos modelos de negocio, activos o potencial de crecimiento hayan sido mal interpretados por el mercado.
  • Emplea las mejores ideas de nuestro equipo de análisis para identificar valores cotizados con descuento de distintos estilos, sectores y capitalización bursátil.
  • Expresa opiniones diferenciadas mediante la aplicación de un pensamiento independiente.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

En el sector desde 2007. Se incorporó a la empresa en 2013.

Rentabilidad

Las rentabilidades correspondientes a esta clase de acciones están siendo preparadas actualmente para nuestro sitio web. Seleccione una clase de acciones diferente en la parte superior de la página.
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 1.25%
Gastos corrientes
(A 31/12/2019)
2.52%

Cartera

Posiciones principales (A 31/05/2020)
% DEL FONDO
Crown Holdings Inc 6.44
VICI Properties Inc 4.89
Sempra Energy 4.63
GCI Liberty Inc 4.48
Horizon Therapeutics Plc 4.41
Total 24.85
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (A 31/05/2020)
Health Care 17.74
Materials 12.31
Consumer Discretionary 11.85
Information Technology 11.70
Communication Services 11.37
Financials 8.52
Industrials 7.68
Utilities 6.72
Real Estate 4.89
Consumer Staples 1.84
US Industrials 2.75
Cash & Equivalents 2.63
Asignaciones regionales % DEL FONDO % DEL FONDO (A Mayo 31, 2020)
North America 95.20
Europe 2.17
Cash & Equivalents 2.63

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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