Para inversores profesionales en España

US Contrarian Fund

A través de un minucioso análisis fundamental, invertimos en lo que creemos que son modelos de negocio erróneamente valorados, sin verse restringidos por el sector y con flexibilidad en cuanto a la capitalización del mercado.

ISIN
IE0009514872

NAV
USD 39.77
A 26/05/2023

Variación de 1 día
USD 0.94 (2.42%)
 A 26/05/2023

Morningstar Rating
A 30/04/2023

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el S&P 500 Index por lo menos en un 2 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, de cualquier tamaño, en cualquier sector, de EE. UU.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades fuera de EE. UU., el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al S&P 500 Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para ejercer su convicción, lo que puede dar lugar a un alto grado de sesgo dentro de la cartera. El Fondo podrá tener sociedades que no estén incluidas en el índice.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Acerca de este fondo

  • Invierte con convicción en empresas cuyos modelos de negocio, activos o potencial de crecimiento hayan sido mal interpretados por el mercado.
  • Emplea las mejores ideas de nuestro equipo de análisis para identificar valores cotizados con descuento de distintos estilos, sectores y capitalización bursátil.
  • Expresa opiniones diferenciadas mediante la aplicación de un pensamiento independiente.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

GESTORES DE CARTERAS

Nick Schommer, CFA

Nick Schommer, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 2007. Se incorporó a la empresa en 2013.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 30/04/2023
I2 USD (Net) S&P 500 TR
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
31/12/1999
I2 USD (Net) -0.40 8.42 -4.42 14.49 11.38 10.37 3.15
S&P 500 TR 1.56 9.17 2.66 14.53 11.45 12.20 6.57
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
31/12/1999
I2 USD (Gross) - 12.72 11.69 4.39
S&P 500 TR + 2.00% - 13.68 14.45 8.71
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
Los datos relacionados con el rendimiento o el objetivo de rendimiento solo se mostrarán cuando sean relevantes para la fecha de entrada en vigor del fondo o de la clase de acciones y el período de tiempo objetivo anualizado.
© Morningstar 2023. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
Rentabilidad del año natural {0}
A {2}
I2 USD (Net) S&P 500 TR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I2 USD (Net) 8.85 -22.51 20.20 28.44 42.78 -5.18 4.40 9.09 -7.87 20.59 27.17
S&P 500 TR 7.50 -18.11 28.71 18.40 31.49 -4.38 21.83 11.96 1.38 13.69 32.39
Rentabilidad del año natural (%)
Año I2 USD (Net) Índice
2022 -22.51 -18.11
2021 20.20 28.71
2020 28.44 18.40
2019 42.78 31.49
2018 -5.18 -4.38
2017 4.40 21.83
2016 9.09 11.96
2015 -7.87 1.38
2014 20.59 13.69
2013 27.17 32.39
2012 -0.14 16.00
2011 -11.92 2.11
2010 30.34 15.06
2009 69.55 26.46
2008 -51.01 -37.00
2007 24.94 5.49
2006 4.75 15.79
2005 13.02 4.91
2004 7.59 10.88
2003 30.40 28.68
2002 -28.01 -22.10
2001 -33.11 -11.89
2000 -23.33 -9.10
1999 from 31/12/1999 0.00 -
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
Los datos relacionados con el rendimiento o el objetivo de rendimiento solo se mostrarán cuando sean relevantes para la fecha de entrada en vigor del fondo o de la clase de acciones y el período de tiempo objetivo anualizado.
© Morningstar 2023. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
Tenga en cuenta que el objetivo de rendimiento debe alcanzarse a lo largo de un período de tiempo específico anualizado. Consulte la redacción del objetivo de rendimiento de los objetivos del fondo.
Información sobre comisiones
Comisión inicial 2.00%
Gastos anuales 0.95%
Gastos corrientes
(A 31/12/2021) 		1.20%
Para más información sobre gastos, vea nuestra página de gastos del fondo o la sección de “gastos” en el prospecto del fondo.

Cartera

Posiciones principales (A 30/04/2023)
% del fondo
Howmet Aerospace Inc 5.68
Crown Holdings Inc 5.52
Caesars Entertainment Inc 5.44
Occidental Petroleum Corp 4.17
Advanced Micro Devices Inc 3.70
Catalent Inc 3.34
Horizon Therapeutics Plc 3.33
Sempra Energy 3.11
Amazon.com Inc 3.07
Freeport-McMoRan Inc 2.96
Total 40.32
Las referencias a títulos específicos no constituyen ni forman parte de oferta o petición algunas para la emisión, venta, suscripción o compra. Las posiciones pueden variar sin previo aviso.
Asignación por sectores % del fondo % del fondo (As of 30/04/2023)
Asignación por regiones % del fondo % del fondo (As of April 30, 2023)

Documentos

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Más información

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados para ayudar a alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un apalancamiento (mayores niveles de deuda), que puede magnificar el resultado de una inversión. Las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté «cubierto», es decir, protegido adoptando una posición de compensación en un valor relacionado), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base (cobertura), la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.