Resumen de los cambios administrativos que afectan a Janus Henderson Capital Funds plc

 

Durante el verano de 2020, nos proponemos introducir algunos cambios en la gestión de Janus Henderson Capital Funds plc («JHCF» o la «Sociedad»). A continuación se ofrece un resumen e información útil sobre los datos de contacto y las operaciones.

Dichos cambios incluyen:

  • Cambios en los proveedores externos de los siguientes servicios:
    • Agente de transferencias
    • Depositario/Custodio
    • Administrador
    • Contable del Fondo
  • Cambio en la convención de denominación de las clases de acciones
  • Reclasificación de las acciones de clase U
  • Cambio de nombre del fondo Janus Henderson Global Technology Fund

La fecha prevista para la entrada en vigor de todos los cambios es el 6 de julio de 2020.

En la notificación a los accionistas se describen los cambios de manera detallada.

 

Notificación a los accionistas

Cabe señalar que no habrá ningún cambio en las participaciones de los inversores como resultado de los cambios administrativos, salvo en lo que respecta al cambio de nombre de las clases de acciones. A continuación encontrará un archivo Excel con todos los nombres de las clases de acciones antiguas y nuevas, que podrá descargarse.

 

Lista de las clases de acciones

 

A continuación se ofrece información de interés adicional relativa a las direcciones de contacto, las operaciones de negociación y liquidación.

 

Datos de contacto

Utilice los datos de contacto actuales hasta el cierre de las actividades del 2 de julio de 2020. A partir de esa fecha, las funciones se transferirán a los nuevos proveedores de servicios, por lo que desde el 6 de julio de 2020 deberá utilizar los nuevos datos de contacto.

Funciones Actuales (hasta el 2 de julio de 2020) Nuevas (a partir del 6 de julio de 2020)
Agente de transferencias Citibank Europe plc
1 North Wall Quay
Dublín 1
IrelandaTeléfono +353 1 622 1326Fax +353 1 240 1602janushendersonta@citi.com
International Financial Data Services (Ireland) Limited
Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublín 2
IrelandaTeléfono +353 1 242 5453 (09:00-17:00 horas – Hora de Irlanda)
Fax +353 1 562 5537JanusHendersonTACS@statestreet.com
Depositario Citibank Depositary Services Ireland
1 North Wall Quay
Dublín 1
Irelanda
JP Morgan Bank (Ireland) Plc
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson ‘s Quay
Dublín 2
Irelanda
Administrador Citibank Europe plc JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson ‘s Quay
Dublín 1
Irelanda
Contable y Custodio del Fondo Citibank Europe plc JP Morgan Bank (Ireland) Plc
(misma dirección que la anterior)

 

Nuevos datos de la cuenta bancaria

Los datos de la cuenta bancaria para las comisiones de suscripción, reembolso y colocación cambiarán a partir del 6 de julio de 2020. Recuerde que los nuevos datos de la cuenta bancaria únicamente deberán utilizarse a partir del 6 de julio de 2020.

Euro (EUR) Bank of America N.A. Dólar de Singapur (SGD) Bank of America N.A.
2 King Edward Street 50 Collyer Quay
Londres, EC1A 1HQ #14-01 OUE Bayfront
Reino Unido Singapore 049321
Código SWIFT (BIC): BOFAGB22 Código SWIFT (BIC): BOFASG2X
N.º de cta.: (IBAN) GB79BOFA1650 5083655038 ACH/GIRO:  7065212
A/c Name: JHCF Investor Account N.º de cta.: 71908011
Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF
Dólar estadounidense (USD) Bank of America N.A. Dólar de Hong Kong (HKD) Bank of America N.A.
222 Broadway Cheung Kong Centre, Floor 52
Nueva York, NY 10038 2 Queens Road Central
Estados Unidos Hong Kong
Código SWIFT (BIC): BOFAUS3N Código SWIFT (BIC): BOFAHKHX
Código de ruta ABA: 026009593 ACH/GIRO:  055757
CHIPS: 0959 N.º de cta.: 72723013
N.º de cta.: 6550562925 Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF
Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF
Yen japonés (JPY) Bank of America N.A Corona sueca (SEK) Bank of America N.A.
Nihonbashi 1-chome Mitsui Building 2 King Edward Street
1-4-1 Nihonbashi, Chuo-Ku Londres, EC1A 1HQ
Tokio 103-0027, Japón Reino Unido
Código SWIFT (BIC): BOFAJPJX Código SWIFT (BIC): BOFAGB22
N.º de cta.: 23507019 N.º de cta.: (IBAN) GB88BOFA16505083655070
Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF
Libra esterlina (GBP) Bank of America N.A. Franco suizo (CHF) Bank of America N.A.
2 King Edward Street 2 King Edward Street
Londres, EC1A 1HQ Londres, EC1A 1HQ
Reino Unido Reino Unido
Código SWIFT (BIC): BOFAGB22 Código SWIFT (BIC): BOFAGB22
N.º de cta.: (IBAN) GB35BOFA16505083655054 N.º de cta.: (IBAN) GB05BOFA16505083655012
Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF
Dólar australiano (AUD) Bank of America N.A. Dólar canadiense (CAD) Bank of America N.A.
Level 34, Governor Phillip Tower 181 Bay Street, Suite 400
1 Farrer Place, Sydney Toronto, ON M5J 2V8
NSW 2000, Australia Canadá
Código SWIFT (BIC): BOFAAUSX Código SWIFT (BIC): BOFACATT
BSB: 232001 Código de ruta ABA: 024156792
N.º de cta.: 18667013 N.º de cta.: 55742200
Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF
Renminbi chino (CNY) Bank of America N.A.
Cheung Kong Centre, Floor 52
2 Queens Road Central
Hong Kong
Código SWIFT (BIC): BOFAHKHX
ACH/GIRO: 055757
N.º de cta.:  72723039
Titular de cta.: Cuenta de inversor de JHCF

 

Operaciones de negociación

El cambio de agente de transferencias conlleva que las operaciones de negociación se trasladarán de Citibank a International Financial Data Services (IFDS) Ireland. Las órdenes deberán remitirse a Citibank hasta el jueves 2 de julio de 2020 y a IFDS a partir del 6 de julio de 2020.

 

¿Cuál es el último día hábil para colocar una orden en Citibank?

Dado que el viernes 3 de julio es un día festivo en la Bolsa de Valores de Nueva York y, por tanto, un día no hábil para los fondos, la hora límite para la recepción de órdenes en Citibank será las 21:00 horas de Londres del jueves 2 de julio. No podremos aceptar órdenes a través de SWIFT después de dicha hora. Las órdenes se podrán remitir a partir de las 08:00 horas, hora de Japón, del lunes 6 de julio, utilizando los nuevos datos SWIFT (SBOSIE2DTAD). Las órdenes recibidas por fax después de las 21:00 horas, hora de Londres, del 2 de julio, se retendrán y serán tramitadas por el nuevo administrador, IFDS, el lunes 6 de julio.

 

¿Janus Henderson Investors/IFDS proporcionará formularios de negociación actualizados?

Sí, Janus Henderson Investors actualizará los formularios con la información pertinente sobre los datos bancarios y de contacto de IFDS.

 

¿Puedo seguir utilizando los formularios de solicitud actuales con posterioridad al 6 de julio de 2020?

Los nuevos formularios de solicitud deberán utilizarse para todas las órdenes que se cursen a partir del 6 de julio de 2020. Janus Henderson Investors e IFDS están implementando procedimientos y controles para gestionar de manera adecuada todas las órdenes que se tramiten durante el periodo de transferencia de los servicios, con el fin de garantizar que las operaciones de liquidación no se vean afectadas. Este exhaustivo seguimiento se mantendrá como mínimo durante dos semanas una vez finalizada la transferencia de los servicios. Las órdenes que se remitan utilizando los antiguos formularios de solicitud a partir de ese momento podrán ser rechazadas y tendrán que presentarse otra vez utilizando los nuevos formularios.

 

Si quiero colocar una orden por fax, ¿qué número debería utilizar?

Para clientes de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) o América del Norte:

Hasta el 2 de julio de 2020: +353 1 240 1602

A partir del 6 de julio de 2020: +353 1 562 5537

 

Si necesita ponerse en contacto con el Agente de transferencias por correo electrónico o por teléfono, utilice los datos de contacto de la tabla de la sección Contactos anterior. Recuerde que deberá utilizar los datos de contacto actuales hasta el 2 de julio de 2020 y los nuevos datos de contacto a partir del 6 de julio de 2020.

 

Si coloco mis órdenes a través de Calastone/BBH, ¿es necesario tener conexión con IFDS?

Sí, puede seguir colocando sus órdenes como hasta ahora.

 

¿Cambiará mi número de cuenta TA de Citibank?

No, su número de cuenta seguirá siendo el mismo.

 

¿Podría explicar el proceso de acuse de recibo de operaciones de IFDS?

En el caso de las órdenes recibidas por fax, recibirá inmediatamente un acuse de recibo automático en el que se especificará el número de páginas recibidas.  Las órdenes enviadas por SWIFT continuarán generando cartas de acuse de recibo estándar de SWIFT del mismo modo que lo hacen actualmente.  En el caso de las órdenes recibidas por correo, las notas de contrato se emitirán dentro de las 24 horas siguientes a la colocación de la operación si la orden se recibe correctamente.

 

¿Habrá algún cambio en las horas límite de negociación?

No habrá cambios en las horas límite de negociación, que seguirán siendo las que se indican en el folleto.

 

 

Liquidación

¿Cuándo debo empezar a utilizar las nuevas cuentas bancarias de Bank of America?

Deberá utilizar nuevas cuentas bancarias para las órdenes de suscripción que realice con posterioridad a las 21:00 horas, hora de Londres, del 2 de julio de 2020.

 

¿Qué pasaría si, accidentalmente, utilizo los datos de la cuenta de Citibank después del 2 de julio de 2020?

Disponemos de medidas para hacer frente a este escenario durante las dos primeras semanas después de la transferencia de los servicios. Posteriormente, se rechazarán todas las órdenes que lleguen a las cuentas de Citibank y serán devueltas al emisor.

 

¿Se liquidarán las suscripciones y reembolsos después del 2 de julio de 2020?

Seguiremos agrupando los pagos de los reembolsos de acuerdo con el mandato que nos ha otorgado. Si lo desea, puede mantener la liquidación agrupada de las suscripciones.

 

¿Habrá algún cambio en la forma en que se agrupan los pagos de mis reembolsos y dividendos?

Los pagos de los reembolsos y los dividendos en la misma divisa se seguirán agrupando. Tendrá la opción de agrupar los pagos utilizando el número de cuenta o el código del agente de bolsa. Tenga en cuenta que cuando existen varias cuentas bajo un mismo código de agente de bolsa, no se podrá realizar ningún tipo de agrupamiento tanto a nivel de número de cuenta como de código de agente de bolsa.

 

¿Cambiará mi código de agente de bolsa de Citibank?

Los códigos de agente de bolsa de la Corporación Nacional de Compensación de Valores (NSCC) se mantendrán, por lo que los agentes adscritos a la NSCC deberán seguir enviando las órdenes de negociación como lo hacen actualmente. Los códigos de los agentes de bolsa que no pertenezcan a la NSCC cambiarán a partir del 6 de julio de 2020 y se reflejarán en los extractos de honorarios y comisiones de colocación.

 

El calendario de dividendos, ¿sufrirá algún cambio?

Sí. La fecha de liquidación del pago de las ganancias de distribución aumenta, y pasa de ser la fecha ex dividendo + 3 días a ser la fecha ex dividendo + 5 días. El calendario de dividendos estará disponible en www.janushenderson.com y se podrá solicitar a IFDS en JanusHendersonTACS@statestreet.com, después de la transferencia de los servicios.

 

¿Habrá algún cambio en el calendario de negociación?

No. Si los inversores desean recibir el calendario de negociación posterior a la transferencia de los servicios, pueden ponerse en contacto con IFDS en JanusHendersonTACS@statestreet.com.

 

Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con su representante de Janus Henderson o, en su defecto, con su consultor de inversiones, asesor fiscal y/o asesor jurídico, según proceda.