Con efecto a partir del 6 de abril de 2021, cambiaremos el Agente de transferencias de Janus Henderson Horizon Fund («JHHF») y Janus Henderson Fund («JHF»). A continuación se ofrece un resumen e información útil sobre los datos de contacto y las operaciones.

Datos de contacto

Utilice los datos de contacto actuales hasta el cierre de operaciones del 1 de abril de 2021. A partir de esa fecha, las funciones se transferirán al nuevo proveedor del servicio, por lo que desde el 6 de abril de 2021 deberá utilizar los nuevos datos de contacto.

Actual (hasta el 1 de abril de 2021) Nuevo (desde el 6 de abril de 2021
RBC Investor Services Bank S.A. («RBC») International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. («IFDS»)
Datos de correspondencia Datos de correspondencia
RBC Investor Services
14 Porte de France
L-4360 Esch-Sur-Alzette
Gran Ducado de Luxemburgo
International Financial Data Services
Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublin 2
Irlanda
Teléfono: +352 2605 9601 Teléfono: +353 1 242 5453
Fax: +352 2460 9937 Fax: +353 1 562 5537
csjanushenderson@rbc.com JanusHendersonTACS@statestreet.com
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State Street Global Services
68/F Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central Hong Kong
Teléfono: +852 2978 9277
Fax: +852 2103 0266
JanusHendersonTACS@statestreet.com

Operaciones

El cambio de agente de transferencias conlleva que las operaciones pasarán de RBC a IFDS. Las órdenes deberán cursarse a RBC hasta el jueves 1 de abril de 2021 y a IFDS a partir del 6 de abril de 2021.

¿Cuál es el último día hábil para cursar una orden a RBC?

Dado que el viernes 2 de abril y el lunes 5 de abril son días festivos para los fondos y, por tanto, días sin operaciones para los fondos, la hora límite para la recepción de órdenes en RBC será las 13:00 (CET) para JHHF y las 15:00 (CET) para JHF del jueves 1 de abril. Después de dicha hora, no podremos aceptar órdenes a través de SWIFT o NSCC. Las órdenes podrán cursarse a partir de las 00:01 CET (8:01 hora de Japón) del lunes 6 de abril, utilizando los nuevos datos SWIFT (SBOSIE2DTAD). Las órdenes a través de NSCC podrán cursarse a partir de las 22:30 CET (16:30 hora de Nueva York o Ciclo 20 NSCC) del viernes 2 de abril.

Las órdenes recibidas por fax, correo postal y teléfono después de la hora límite del 1 de abril del fondo correspondiente, se retendrán y serán tramitadas por el nuevo administrador, IFDS, el martes 6 de abril.

¿Proporcionará Janus Henderson Investors/IFDS formularios de solicitud y operaciones actualizados?

Sí, Janus Henderson Investors actualizará los formularios con la información correspondiente.

¿Puedo seguir utilizando los formularios de solicitud actuales después del 6 de abril de 2021?

Para todas las órdenes que se cursen a partir del 6 de abril de 2021, deberán utilizarse los nuevos formularios de solicitud. Janus Henderson Investors e IFDS están implantando procedimientos y controles para gestionar de manera adecuada todas las órdenes que se tramiten durante el periodo de transferencia de los servicios, con el fin de garantizar que las operaciones de liquidación no se vean afectadas. Este exhaustivo seguimiento se mantendrá como mínimo durante dos semanas una vez finalizada la transferencia de los servicios. Las órdenes que se remitan utilizando los antiguos formularios de solicitud a partir de ese momento podrán ser rechazadas y deberán presentarse otra vez utilizando los nuevos formularios.

Si deseo cursar una orden por fax, ¿qué número deberé utilizar?

Para clientes de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) o Norteamérica:

Hasta el 1 de abril de 2021: +352 2460 9937

Desde el 6 de abril de 2021: +353 1 562 5537

Para clientes de Asia Pacífico:

Hasta el 1 de abril de 2021: +852 2103 0266

Desde el 6 de abril de 2021: +852 2103 0266

Si necesita ponerse en contacto con el Agente de transferencias por correo electrónico o por teléfono, utilice los datos de contacto de la tabla del apartado de Contactos anterior. Recuerde que deberá utilizar los datos de contacto actuales hasta el 1 de abril de 2021 y los nuevos datos de contacto a partir del 6 de abril de 2021.

Curso mis órdenes a través de Calastone/BBH, ¿se dispone de la conectividad necesaria con IFDS?

Sí, puede seguir cursando sus órdenes como hasta ahora.

¿Cambiará mi número de cuenta de inversor?

Sí, su número de cuenta cambiará a partir de la fecha efectiva y se comunicará a los datos de contacto en nuestro poder inmediatamente después de la trasferencia de los servicios. A los inversores que cursen operaciones a través de medios electrónicos (excepto NSCC y Clearstream) se les comunicará los nuevos números de cuenta antes de la fecha efectiva, para que puedan realizar las actualizaciones necesarias. Los participantes de Clearstream no tendrán que cambiar su número de cuenta de Clearstream.

¿Hay cambios para clientes que operan a través de NSCC?

Vamos a consolidar los identificadores de los participantes de NSCC en un sólo identificador para JHHF, JHF y Janus Henderson Capital Funds («JHCF»). A partir del 6 de abril de 2021, los agentes deberán utilizar el identificador 5467 para operar en las tres gamas de fondos.

¿Podría explicar el proceso de acuse de recibo de operaciones de IFDS?

En el caso de las órdenes recibidas por fax, usted recibirá inmediatamente un acuse de recibo automático en el que se especificará el número de páginas recibidas. Las órdenes enviadas por SWIFT continuarán generando cartas de acuse de recibo estándar de SWIFT del mismo modo que lo hacen actualmente. En el caso de las órdenes recibidas por correo, las notas de contrato se emitirán dentro de las 24 horas siguientes a la colocación de la operación si la orden se recibe correctamente.

¿Habrá algún cambio en las horas límite de operaciones?

No habrá cambios en las horas límite de operaciones, que seguirán siendo las que se indican en el folleto. Consulte las horas límite de operaciones durante el periodo de transferencia de los servicios.

 

Liquidación

¿Se compensará la liquidación de las suscripciones y los reembolsos después del 1 de abril de 2021?

Seguiremos agrupando los pagos de los reembolsos de acuerdo con el mandato que usted nos ha otorgado. Si lo desea, puede mantener la liquidación agrupada de las suscripciones.

¿Habrá algún cambio en la forma en que se agrupan los pagos de mis reembolsos y dividendos?

Los pagos de los reembolsos y los dividendos en la misma divisa seguirán agrupándose. Usted tendrá la opción de agrupar los pagos por número de cuenta o código de agente. Tenga en cuenta que cuando existen varias cuentas bajo un mismo código de agente, no se podrá realizar ningún tipo de agrupamiento tanto por número de cuenta como por agente.

¿Cambiará el código de mi agente?

Los códigos de agentes distintos a NSCC seguirán siendo los mismos después del 6 de abril de 2021.

¿Habrá cambios en los procesos de dividendos?

Las fechas de pago de dividendos seguirán siendo las mismas. Ya no aplicaremos acuerdos de mínimos para el pago de dividendos en efectivo. El calendario de dividendos estará disponible previa solicitud a IFDS dirigida a JanusHendersonTACS@statestreet.com, después de la transferencia de los servicios.

¿Habrá algún cambio en el calendario de operaciones?

No. Si los inversores desean recibir el calendario de operaciones posterior a la transferencia de los servicios, pueden ponerse en contacto con IFDS en JanusHendersonTACS@statestreet.com.

 

Comunicaciones a los inversores

¿Habrá cambios en los horarios de las comunicaciones a los inversores?

El formato de las notas de contrato y extractos cambiará ligeramente y armonizará los fondos JHHF y JHF más estrechamente con las comunicaciones de otras gamas de fondos de Janus Henderson.

¿Cómo recibiré las comunicaciones a los inversores de IFDS?

Los inversores que actualmente reciben la información por correo postal, correo electrónico y fax seguirán recibiéndola igual. Todos aquellos clientes que actualmente reciben confirmaciones a través de diferentes formatos (por ejemplo, SWIFT más correo electrónico, fax o correo postal) continuarán haciéndolo.

¿Quién emitirá la nota de contrato de mis órdenes cursadas el 1 de abril de 2021?

Las notas de contrato correspondientes a las órdenes recibidas hasta la hora límite del fondo en cuestión del 1 de abril de 2021 serán emitidas por RBC del modo habitual.

 

Informes

¿Cambiarán los acuerdos existentes para la recepción de los archivos con los valores liquidativos (VL)?

Los precios correspondientes a JHHF y JHF seguirán estando disponibles en el sitio web www.janushenderson.com. No habrá cambios en la distribución de los archivos de Precios.

 

Honorarios y comisiones

¿Existe un umbral mínimo para las retrocesiones?

Existe un umbral de pago mínimo de 50 dólares estadounidenses (o su equivalente en otra divisa) para todos los pagos en divisas. Los importes inferiores a dicho umbral se acumularán hasta el momento en que dejen de ser admisibles para su pago. Los pagos de importes inferiores al mínimo también se abonarán previa solicitud.

¿Cuándo se efectuarán los pagos de las comisiones iniciales?

La fecha de pago de la comisión inicial cambiará del fin de mes + 8 días hábiles al fin de mes + 10 días hábiles, conforme a otras gamas de fondos de Janus Henderson.

Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con su representante de Janus Henderson o, en su defecto, con su consultor de inversiones, asesor fiscal y/o asesor jurídico, según proceda.