Global Equity Income Fund

Enfoque global de rentas por dividendos que tiene como objetivo ofrecer un flujo creciente de rendimientos, además de un crecimiento del capital.

ISIN
GB00BC1J4856

NAV
EUR 0.73
As of 30/09/2020

1-Day Change
EUR 0.00 (0.00%)
As of 30/09/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un ingreso superior al generado por el MSCI World Index durante un período de un año con el potencial de crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, de cualquier tamaño, en cualquier sector, de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI World Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de ingresos del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice.
Como medio adicional para evaluar el rendimiento del Fondo, la media del sector IA Global Equity Income, que se basa en un grupo de pares de fondos ampliamente similares, también puede ser un comparador útil.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Proceso basado en la valoración que busca captar dividendos y se centra en empresas con flujos de efectivo holgados y crecientes.
  • Fondo activamente gestionado y bien diversificado por sectores y áreas geográficas.
  • Equipo exclusivo formado por miembros expertos con más de 10 años de experiencia en gestionar fondos de rentas por dividendos globales.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

Calificaciones y premios

Las calificaciones de este fondo incluyen:

GESTIÓN DE CARTERAS

Andrew Jones

Director, Global Equity Income | Portfolio Manager

En el sector desde 1995. Se incorporó a la empresa en 2005.

Ben Lofthouse, CFA

Head of Global Equity Income | Portfolio Manager  

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 2004.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A Acc EUR MSCI World Index IA Global Equity Income
 
Cierre de trimestre
A 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-5.76% 3.34% 2.72% 12.00% -3.13%
MSCI World Index 4.84% 9.64% 9.11% 15.77% -1.91%
IA Global Equity Income -4.11% 7.51% 2.95% 12.61% -5.16%

Descripciones de los índices

El índice MSCI World es una medida de la rentabilidad combinada de empresas de mediano y gran tamaño de mercados bursátiles desarrollados de todo el mundo. Su rendimiento es el objetivo de ingresos del fondo y supone una referencia útil con la que se puede comparar y valorar la rentabilidad del fondo a lo largo del tiempo.

Descripción de grupos afines

La Asociaion de Inversiones (IA) agrupa en sectores fondos con características geográficas y/o de inversión similares. La clasificación del fondo en un sector (determinada por una serie de proveedores de datos) puede suponer una referencia útil con la que comparar las rentabilidades de otros fondos con objetivos similares.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
A Acc EUR (Net) MSCI World Index IA Global Equity Income
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A Acc EUR (Net) 2.36% -11.21% -3.54% 1.42% 3.05% - 5.85%
MSCI World Index 5.52% -0.77% 8.11% 10.20% 9.60% - 11.16%
IA Global Equity Income 3.22% -9.89% -1.37% 3.97% 4.40% - 6.37%

Index Description

El índice MSCI World es una medida de la rentabilidad combinada de empresas de mediano y gran tamaño de mercados bursátiles desarrollados de todo el mundo. Su rendimiento es el objetivo de ingresos del fondo y supone una referencia útil con la que se puede comparar y valorar la rentabilidad del fondo a lo largo del tiempo.

Peer Group Description

La Asociaion de Inversiones (IA) agrupa en sectores fondos con características geográficas y/o de inversión similares. La clasificación del fondo en un sector (determinada por una serie de proveedores de datos) puede suponer una referencia útil con la que comparar las rentabilidades de otros fondos con objetivos similares.

Información sobre comisiones
Initial Charge 5.25%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(A 28/02/2020)
1.69%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% DEL FONDO
Microsoft 5.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.93
Nestl 2.91
Novartis 2.65
Cisco Systems 2.34
Zurich Insurance Group 2.31
Bristol-Myers Squibb 2.17
Verizon Communications 2.11
Sanofi 2.08
Enel 2.07

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.



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