Para inversores particulares en España

Horizon Global Multi-Asset Fund

ISIN
LU1253842188

NAV
EUR 12.72
As of 27/09/2021

1-Day Change
EUR -0.01 (-0.08%)
As of 27/09/2021

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de
crecimiento de capital e ingresos con una volatilidad inferior a la del mercado
de valores, a largo plazo.
Objetivo de rentabilidad: Superar el tipo SONIA en un 4 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte en Planes de inversión colectiva (otros fondos, incluidos los gestionados por Janus Henderson y Exchange Traded Funds) para proporcionar una exposición mundial diversificada a una gama de activos que incluyen acciones (valores de renta variable) de sociedades, bonos emitidos por sociedades y gobiernos y, en menor medida, activos alternativos como propiedades y materias primas.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las acciones (valores de renta variable), los bonos, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
La gestión del Fondo se realiza de manera activa con referencia al tipo SONIA,
ya que este constituye la base del objetivo de rentabilidad del Fondo. En el caso de las clases de acciones con cobertura de divisas, se utiliza el tipo que corresponde a la divisa de la clase de acciones en cuestión como base de la comparación de la rentabilidad. El gestor de inversiones tiene total discreción para elegir las inversiones para el Fondo.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

GESTIÓN DE CARTERAS

Nick Harper, CFA

Portfolio Manager  

En el sector desde 2010. Se incorporó a la empresa en 2014.

Oliver Blackbourn, CFA

Portfolio Manager

En el sector desde 2009. Se incorporó a la empresa en 2017.

Paul O’Connor

Responsable de Multiactivo | Gestor de carteras

En el sector desde 1995. Se incorporó a la empresa en 2013.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2021
A1 HEUR (Net) ESTR
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017
A1 HEUR (Net) 9.78 2.96 1.84 2.06 7.24
ESTR -0.53 -0.38 -0.34 -0.35 -0.32
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017
A1 HEUR (Gross) 11.56 4.70 3.60 3.85 9.10
ESTR + 4.00% 3.45 3.63 3.64 3.62 3.66
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2021
A1 HEUR (Net) ESTR
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A1 HEUR (Net) 1.69 4.02 10.17 5.13 4.40 - 4.05
ESTR -0.05 -0.37 -0.55 -0.43 -0.39 - -0.36
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A1 HEUR (Gross) - 6.17 - 5.82
ESTR + 4.00% - 3.59 - 3.63
RENTABILIDAD DEL AÑO NATURAL (%)
A1 HEUR (Net) ESTR
2016 2017 2018 2019 2020
A1 HEUR (Net) 6.44 5.28 -5.66 9.36 8.27
ESTR -0.27 -0.33 -0.37 -0.36 -0.43
 
2016 2017 2018 2019 2020
A1 HEUR (Gross) 8.27 7.14 -4.02 11.24 10.06
ESTR + 4.00% 3.72 3.64 3.64 3.62 3.56

Index Description

N/A

Información sobre comisiones
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.00%
Ongoing Charge
(A 31/12/2020)
1.60%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2021)
% del fondo
Ice FTSE 100 Index Sep21 (17/09/2021) 10.19
OSE Topix Index Sep21 (09/09/2021) 6.58
First State Japan Equity Fund 4.29
Inactive Ice Mini MSCI Emerging Markets Index Sep21 (17/09/2021) 4.12
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund Z1 USD 4.01
Janus Henderson Emerging Markets Opportunities Fund Z Acc 3.98
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF 3.97
Janus Henderson European Selected Opportunities Fund I Acc 3.90
Montanaro European Income Fund Distribution Inc GBP 3.47
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund B Acc GBP 3.18

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • El Fondo invierte en otros fondos (incluidos los fondos negociados en bolsa y los fondos y sociedades de inversión), que pueden introducir más activos de riesgo, uso de derivados y otros riesgos, además de contribuir a un mayor nivel de gastos corrientes.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores