UK Equity Income & Growth Fund

ISIN
GB00BKXGGK60

NAV
GBP 521.60p
As of 30/09/2020

1-Day Change
GBP 0.10p (0.02%)
As of 30/09/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener ingresos por dividendos con perspectivas tanto de ingresos como de crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, de cualquier sector, del Reino Unido. Las sociedades se constituirán, tendrán su sede central u obtendrán importantes ingresos en el Reino Unido. El Fondo tendrá normalmente un sesgo hacia las empresas de tamaño pequeño y mediano.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluyendo renta variable, bonos de cualquier calidad y cualquier emisor, efectivo e instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al FTSE All Share Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que puede ser un comparador útil para evaluar el rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice.
Como medio adicional para evaluar el rendimiento del Fondo, la media del sector IA UK Equity Income, que se basa en un grupo de pares de fondos ampliamente similares, también puede ser un comparador útil.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Calificaciones y premios

Las calificaciones de este fondo incluyen:

GESTIÓN DE CARTERAS

Laura Foll, CFA

Fund Manager

En el sector desde 2009. Se incorporó a la empresa en 2009.

James Henderson

Director of UK Investment Trusts | Portfolio Manager

En el sector desde 1982. Se incorporó a la empresa en 1984.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A Acc FTSE All Share Index IA UK Equity Income
 
Cierre de trimestre
A 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-22.75% -8.79% 2.44% 22.21% -8.99%
FTSE All Share Index -12.99% 0.57% 9.02% 18.12% 2.21%
IA UK Equity Income -13.73% -2.52% 6.15% 19.37% -1.70%

Descripciones de los índices

El índice FTSE All Share es una medida de la rentabilidad combinada de un gran número de empresas cotizadas en la bolsa de Londres e incluye pequeñas, medianas y grandes empresas. Supone una referencia útil con la que se puede comparar y valorar la rentabilidad del fondo a lo largo del tiempo.

Descripción de grupos afines

La Investment Association (IA) agrupa en sectores los fondos con características geográficas y/o de inversión similares. La clasificación del fondo dentro de un sector (determinada por una serie de proveedores de datos) puede ofrecer una comparativa de rentabilidad útil frente a otros fondos con objetivos similares.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
A Acc (Net) FTSE All Share Index IA UK Equity Income
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A Acc (Net) 2.08% -25.93% -19.32% -10.23% -3.69% - -2.89%
FTSE All Share Index 2.42% -18.54% -12.65% -2.80% 3.24% - 2.65%
IA UK Equity Income 2.13% -21.11% -12.58% -4.34% 1.26% - 1.71%

Index Description

El índice FTSE All Share es una medida de la rentabilidad combinada de un gran número de empresas cotizadas en la bolsa de Londres e incluye pequeñas, medianas y grandes empresas. Supone una referencia útil con la que se puede comparar y valorar la rentabilidad del fondo a lo largo del tiempo.

Peer Group Description

La Investment Association (IA) agrupa en sectores los fondos con características geográficas y/o de inversión similares. La clasificación del fondo dentro de un sector (determinada por una serie de proveedores de datos) puede ofrecer una comparativa de rentabilidad útil frente a otros fondos con objetivos similares.

Información sobre comisiones
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(A 31/12/2019)
1.70%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% DEL FONDO
iEnergizer 5.70
GlaxoSmithKline 4.54
Royal Dutch Shell 3.99
Phoenix Group 3.72
Prudential 3.05
Direct Line Insurance Group 2.97
Chesnara 2.60
Ilika 2.44
Severn Trent 2.33
BP 2.28

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.



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