Janus Henderson UK Equity Income & Growth Fund

A Acc Código ISIN: GB00BKXGGK60

Calificaciones y premios

Morningstar 3 Star-Janus Henderson UK Equity Income & Growth Fund

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como fin obtener ingresos en dividendos con la perspectiva de conseguir un crecimiento tanto en los ingresos como de capital. Principalmente invierte en acciones de compañías del Reino Unido de cualquier sector. También puede invertir en bonos de cualquier calidad y emisor, en instrumentos del mercado monetario y en depósitos bancarios . Además, pudiera emplear derivados para reducir el riesgo o para gestionar el Fondo de un modo más eficiente.

Perspectiva general

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente.

Antes de invertir, los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando proceda, el documento de datos fundamentales para el inversor.

La finalidad de este sitio web es la promoción financiera, y no el asesoramiento en materia de inversiones.

Antes de invertir

Clase de accion:

Documentos clave

    Todos los documentos
    Código ISIN: GB00BKXGGK60A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,0320 Variacion 0,0700% Fecha del precio 15/07/2019
     
    Código ISIN: GB00BF8HV936A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 11,0200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/07/2019
    Rentabilidad

    Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial. Todas las cifras de rentabilidad incluyen tanto los aumentos de las rentas como las plusvalías y las pérdidas, pero no refleja las comisiones actuales ni otros gastos del fondo.

    Rentabilidad anualizada

    Clase de accionJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
    A Acc-8,79%2,44%22,21%-8,99%4,37%
    A Acc EUR Hedged-10,08%1,33%21,15%-8,74%3,91%
    © Morningstar 2018. VL a VL, con rendimientos netos reinvertidos cuando resulta aplicable.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Rentabilidad anual hasta 30/06/2019

    Rentabilidad acumulada

    Clase de accion1 año2 años3 años4 años5 años
    A Acc-8,26%-5,23%10,45%4,91%10,00%
    A Acc EUR Hedged-9,61%-7,63%6,69%1,66%6,07%
    © Morningstar 2019. VL a VL, con rendimientos netos reinvertidos cuando resulta aplicable.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Datos a fecha de 12/07/2019
    Los diez principales valores en cartera
    Desglose geográfico
    Desglose sectorial
    Dividendos
    Datos fundamentales
    Clase de activo Equities
    Fecha de lanzamiento 01/10/1974
    Moneda de denominación GBP
    Sector IA UK Equity Income
    Índice de referencia FTSE All Share
    Cierre del ejercicio 30-Jun
    Hora de valoración 12:00
    Base de precios Precio único

    A Acc

    Código ISIN GB00BKXGGK60
    Número Valoren 24321989
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.50%
    Cargo recurrente 1.69% (Datos a fecha de 31/12/2018)
    Fechas de abono de dividendos 30 Aug, 30-Nov, 28 Feb, 31 May
    Fechas ex dividendo 01 Jul, 01 Oct, 01 Jan, 01 Apr
    Divisa GBP
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).n.d.

    A Acc EUR Hedged

    Código ISIN GB00BF8HV936
    Número Valoren 22898668
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.50%
    Cargo recurrente 1.69% (Datos a fecha de 31/12/2018)
    Fechas de abono de dividendos 30-Aug, 30-Nov, 28-Feb, 31-May
    Fechas ex dividendo 01-Jul, 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr
    Divisa EUR
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).n.d.
    Riesgos generales
    • ​El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
    • ​Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
    • ​Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
    • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
    • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
    Riesgos específicos
    • La totalidad o parte de la comisión anual de gestión y otros gastos del Fondo pueden cargarse al capital, por que lo dicho capital puede disminuir o reducir su potencial de crecimiento.
    • Este fondo está concebido para ser utilizado exclusivamente como un componente de una cartera diversificada. Los inversores deberían estudiar cuidadosamente el porcentaje de su cartera que invierten en este fondo.
    • Este Fondo podría tener una cartera de valores muy concentrada, en relación con su universo de inversión o con otros fondos del sector. Un evento adverso, que afecte incluso a un pequeño número de los valores en cartera, puede causar una gran volatilidad o unas pérdidas importantes al Fondo.
    • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
    • ​Un Fondo con elevada exposición al riesgo en un determinado país o una zona geográfica específica, presenta un nivel de riesgo mayor que un Fondo que esté ampliamente diversificado.
    • El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o administrar la cartera de manera más eficiente. Sin embargo, esto introduce otros riesgos, en particular, que una contraparte derivada pueda no cumplir con sus obligaciones contractuales.
    • Las acciones se pueden devaluar rápidamente y suelen implicar mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. En consecuencia, el valor de su inversión podría disminuir.
    • Si el Fondo o una clase de acciones específica del Fondo busca reducir riesgos (tales como movimientos del tipo de cambio), las medidas diseñadas para hacerlo pueden ser ineficientes, inaccesibles o perjudiciales.
    • ​Las acciones de las pequeñas y medianas empresas pueden ser más volátiles que las de empresas más grandes y, en ocasiones, puede resultar difícil valorarlas o venderlas en el momento y al precio deseado, lo que aumenta el riesgo de pérdidas.

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    Un Mensaje Importante