Janus Henderson Cautious Managed Fund

A Acc EUR Hedged Código ISIN: GB00BVRYYL03

Calificaciones y premios

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Cautious Managed Fund

Objetivo de inversión

Perspectiva general

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente.

Antes de invertir, los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando proceda, el documento de datos fundamentales para el inversor.

La finalidad de este sitio web es la promoción financiera, y no el asesoramiento en materia de inversiones.

Antes de invertir

Clase de accion:

Documentos clave

    Todos los documentos
    Código ISIN: GB00BVRYYL03A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 10,5700 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/07/2019
    Rentabilidad

    Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial. Todas las cifras de rentabilidad incluyen tanto los aumentos de las rentas como las plusvalías y las pérdidas, pero no refleja las comisiones actuales ni otros gastos del fondo.

    Rentabilidad anualizada

    Clase de accionJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
    A Acc EUR Hedged-3,59%1,78%9,74%-1,41%-
    © Morningstar 2018. VL a VL, con rendimientos netos reinvertidos cuando resulta aplicable.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Rentabilidad anual hasta 30/06/2019

    Rentabilidad acumulada

    Clase de accion1 año2 años3 años4 años5 años
    A Acc EUR Hedged-2,31%-0,56%5,91%6,04%-
    © Morningstar 2019. VL a VL, con rendimientos netos reinvertidos cuando resulta aplicable.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Datos a fecha de 18/07/2019
    Los diez principales valores en cartera
    Desglose geográfico
    Desglose sectorial
    Dividendos
    Datos fundamentales
    Clase de activo Multi-Asset
    Fecha de lanzamiento 01/02/2003
    Moneda de denominación GBP
    Sector IA Mixed Investment 20-60% Shares
    Índice de referencia 50% FTSE All Share 50% Merrill Lynch 5-15 Year GBP Non Gilt Index
    Cierre del ejercicio 31-Jul
    Hora de valoración 12:00
    Base de precios Precio único
    Estado del fondo Open for new investment

    A Acc EUR Hedged

    Código ISIN GB00BVRYYL03
    Número Valoren 27402297
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.25%
    Cargo recurrente 1.44% (Datos a fecha de 31/1/2019)
    Fechas de abono de dividendos 30-Sep, 31-Dec, 31-Mar, 30-Jun
    Fechas ex dividendo 01-Aug, 01-Nov, 01-Feb, 01-May
    Divisa EUR
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).n.d.
    Riesgos generales
    • ​El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
    • ​Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
    • ​Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
    • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
    • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
    Riesgos específicos
    • La totalidad o parte de la comisión anual de gestión y otros gastos del Fondo pueden cargarse al capital, por que lo dicho capital puede disminuir o reducir su potencial de crecimiento.
    • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
    • ​Un Fondo con elevada exposición al riesgo en un determinado país o una zona geográfica específica, presenta un nivel de riesgo mayor que un Fondo que esté ampliamente diversificado.
    • ​Un emisor de un bono (o instrumento del mercado de moneda) puede acabar no siendo capaz o no queriendo pagar los intereses o devolver el capital al fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que puede suceder, el valor del bono caerá.
    • El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o administrar la cartera de manera más eficiente. Sin embargo, esto introduce otros riesgos, en particular, que una contraparte derivada pueda no cumplir con sus obligaciones contractuales.
    • Las acciones se pueden devaluar rápidamente y suelen implicar mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. En consecuencia, el valor de su inversión podría disminuir.
    • Si el Fondo posee activos en monedas distintas a la moneda base del Fondo o si invierte en una clase de acciones de una moneda diferente al Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por los cambios en los tipos de cambio.
    • Si el Fondo o una clase de acciones específica del Fondo busca reducir riesgos (tales como movimientos del tipo de cambio), las medidas diseñadas para hacerlo pueden ser ineficientes, inaccesibles o perjudiciales.
    • Cuando suben (o bajan) los tipos de interés, los precios de diversos valores se pueden ver afectados de forma diferente. En particular, los valores de los bonos caen generalmente cuando suben los tipos de interés. Este riesgo es generalmente mayor cuanto mayor es el plazo de vencimiento de una inversión de fondos.
    • Los valores dentro del Fondo pueden ser difíciles de valorar o vender a un tiempo y precio deseados, especialmente en condiciones extremas de mercado cuando los precios de los activos pueden estar cayendo, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.

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