Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund

R£ Acc Código ISIN: LU0200083342

Calificaciones y premios

Morningstar OBSR Bronze-Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund

Objetivo de inversión

El Fondo pretende conseguir una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo independientemente de las condiciones del mercado, aunque no es posible garantizar una rentabilidad absoluta en todo momento. Normalmente el Fondo invertirá al menos un 60% de sus activos totales, tomando posiciones largas y cortas principalmente en renta variable o en contratos de derivados relacionados con la renta variable de: - sociedades que tengan su domicilio social en el Reino Unido; y - sociedades que no tengan su domicilio social en el Reino Unido, pero que (i) desarrollan una proporción predominante de sus actividades comerciales en estos mercados, o (ii) son grupos financieros propietarios de sociedades con domicilio social en el Reino Unido, o (iii) cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Además,en pos de implementar la estrategia de inversión del Fondo, gestionar la exposición al mercado y garantizar la suficiente liquidez del Fondo para cubrir las obligaciones que surjan de sus posiciones de derivados, una proporción sustancial de los activos del Fondo puede consistir, en cualquier momento, de efectivo, cuasi efectivo, depósitos y/o Instrumentos del Mercado Monetario. Las posiciones largas podrán mantenerse mediante una combinación de inversión directa y/o de instrumentos derivados, y las posiciones cortas mediante posiciones derivadas, principalmente a través de swaps y futuros. El uso de derivados supone una parte importante de la estrategia de inversión. Asimismo, el Fondo podrá invertir, a la exclusiva discreción del Gestor de Inversiones, en otros títulos transferibles, instrumentos derivados y planes de inversión colectiva.

Perspectiva general

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente.

Antes de invertir, los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando proceda, el documento de datos fundamentales para el inversor.

La finalidad de este sitio web es la promoción financiera, y no el asesoramiento en materia de inversiones.

Antes de invertir

Clase de accion:

    Documentos clave

    Todos los documentos
    Código ISIN: LU0200083342R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9679 Variacion 0,4100% Fecha del precio 12/12/2018
     
    Código ISIN: LU0995140430B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,1390 Variacion 0,4300% Fecha del precio 12/12/2018
    Código ISIN: LU0995139341H$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,8814 Variacion 0,4300% Fecha del precio 12/12/2018
    Código ISIN: LU0995139184H£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,7610 Variacion 0,4100% Fecha del precio 12/12/2018
    Código ISIN: LU1432398888H£ Dist Divisa GBP Valor liquidativo 5,1647 Variacion 0,4100% Fecha del precio 12/12/2018
    Código ISIN: LU0995139267H€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 5,5585 Variacion 0,4100% Fecha del precio 12/12/2018
    Código ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,7986 Variacion 0,4300% Fecha del precio 12/12/2018
    Código ISIN: LU0490786174R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 6,7826 Variacion 0,4100% Fecha del precio 12/12/2018
    Código ISIN: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 4,8486 Variacion 0,4100% Fecha del precio 12/12/2018
    Rentabilidad

    Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial. Todas las cifras de rentabilidad incluyen tanto los aumentos de las rentas como las plusvalías y las pérdidas, pero no refleja las comisiones actuales ni otros gastos del fondo.

    Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. La rentabilidad se muestra en términos de Valor Liquidativo (VL) con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.

    Rentabilidad anualizada

    Clase de accionSep 2017 - Sep 2018Sep 2016 - Sep 2017Sep 2015 - Sep 2016Sep 2014 - Sep 2015Sep 2013 - Sep 2014
    B$ Acc (hedged)1,33%2,30%---
    H$ Acc (hedged)2,19%3,16%5,31%6,02%-
    H£ Acc0,78%2,32%5,14%6,41%5,25%
    H£ Dist0,80%2,32%---
    H€ Acc (hedged)-0,20%1,52%4,33%5,76%4,91%
    R$ Acc (hedged)1,76%2,74%4,77%5,57%-
    R£ Acc0,37%1,94%4,74%5,91%4,94%
    R€ Acc (hedged)-0,59%1,17%3,87%5,35%4,63%
    RCHF Acc (hedged)-0,98%0,85%---
    © Morningstar 2018. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Rentabilidad anual hasta 30/09/2018

    Rentabilidad acumulada

    Clase de accionÚltimo mesdesde 1 enero de este año1 año3 añosDesde su creación
    B$ Acc (hedged)-1.07-2,12%-1,92%-2,78%
    H$ Acc (hedged)-0.99-1,29%-1,05%6,20%18,53%
    H£ Acc-1.15-2,65%-2,57%3,30%51,45%
    H£ Dist-1.15-2,63%-2,55%-3,29%
    H€ Acc (hedged)-1.23-3,64%-3,62%0,57%38,29%
    R$ Acc (hedged)-1.03-1,71%-1,49%4,78%15,97%
    R£ Acc-1.20-3,05%-2,99%2,09%435,72%
    R€ Acc (hedged)-1.27-4,01%-4,01%-0,58%35,65%
    RCHF Acc (hedged)-1.28-4,36%-4,40%--3,03%
    © Morningstar 2018. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Datos a fecha de 12/12/2018
    Los diez principales valores en cartera
    Desglose geográfico
    Desglose sectorial
    Dividendos
    Datos fundamentales
    Clase de activo Equities
    Fecha de lanzamiento 24/03/2005
    Moneda de denominación GBP
    Sector Morningstar Europe OE Alt - Long/Short Equity - UK
    Índice de referencia No Benchmark
    Cierre del ejercicio 30-Sep
    Hora de valoración 23:59
    Base de precios Precio único
    Estado del fondo Open for new investment

    R£ Acc

    Código ISIN LU0200083342
    Código Lipper 60101812
    Número WKN A0DNFC
    Número Valoren 1974466
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.50%
    Fecha de lanzamiento 24/03/2005
    Divisa GBP
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).20% (en relación con la tasa mínima y máxima de rentabilidad)
    Tasa mínima de rentabilidad Bank of England Base Rate
    Inversión mínima por aportación GBP2.000,00
    Inversión adicional por aportación GBP500,00

    B$ Acc (hedged)

    Código ISIN LU0995140430
    Número WKN A1W9UL
    Número Valoren 23143298
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.50%
    Fecha de lanzamiento 25/04/2016
    Divisa USD
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).20% (en relación con la tasa mínima y máxima de rentabilidad)
    Tasa mínima de rentabilidad US Federal Funds Rate
    Inversión mínima por aportación USD2.500,00
    Inversión adicional por aportación USD500,00

    H$ Acc (hedged)

    Código ISIN LU0995139341
    Código Lipper 68247117
    Número WKN A14S52
    Número Valoren 22898637
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.00%
    Fecha de lanzamiento 30/01/2014
    Divisa USD
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).20% (en relación con la tasa mínima y máxima de rentabilidad)
    Tasa mínima de rentabilidad US Federal Funds Rate
    Inversión mínima por aportación USD750.000,00
    Inversión adicional por aportación USD2.500,00

    H£ Acc

    Código ISIN LU0995139184
    Código Lipper 68247116
    Número WKN A2JDBA
    Número Valoren 22898635
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.00%
    Fecha de lanzamiento 30/01/2014
    Divisa GBP
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).20% (en relación con la tasa mínima y máxima de rentabilidad)
    Tasa mínima de rentabilidad Bank of England Base Rate
    Inversión mínima por aportación GBP550.000,00
    Inversión adicional por aportación GBP2.000,00

    H£ Dist

    Código ISIN LU1432398888
    Número WKN A2JDBB
    Número Valoren 33119319
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.00%
    Fecha de lanzamiento 27/06/2016
    Fechas de abono de dividendos Within 6 weeks of the financial year end
    Fechas ex dividendo 01-Oct
    Divisa GBP
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).20% (en relación con la tasa mínima y máxima de rentabilidad)
    Tasa mínima de rentabilidad Bank of England Base Rate
    Inversión mínima por aportación GBP550.000,00
    Inversión adicional por aportación GBP2.000,00

    H€ Acc (hedged)

    Código ISIN LU0995139267
    Código Lipper 68247112
    Número WKN A2AFQ8
    Número Valoren 22898638
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.00%
    Fecha de lanzamiento 30/01/2014
    Divisa EUR
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).20% (en relación con la tasa mínima y máxima de rentabilidad)
    Tasa mínima de rentabilidad Euro Main Refinancing Rate
    Inversión mínima por aportación EUR750.000,00
    Inversión adicional por aportación EUR2.500,00

    R$ Acc (hedged)

    Código ISIN LU0953998514
    Código Lipper 68236711
    Número WKN A1W36T
    Número Valoren 22068178
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.50%
    Fecha de lanzamiento 31/10/2013
    Divisa USD
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).20% (en relación con la tasa mínima y máxima de rentabilidad)
    Tasa mínima de rentabilidad US Federal Funds Rate
    Inversión mínima por aportación USD2.500,00
    Inversión adicional por aportación USD500,00

    R€ Acc (hedged)

    Código ISIN LU0490786174
    Código Lipper B60BK15
    Número WKN A1CTUG
    Número Valoren 11164909
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.50%
    Fecha de lanzamiento 01/06/2010
    Divisa EUR
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).20% (en relación con la tasa mínima y máxima de rentabilidad)
    Tasa mínima de rentabilidad Euro Main Refinancing Rate
    Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
    Inversión adicional por aportación EUR500,00

    RCHF Acc (hedged)

    Código ISIN LU1377839839
    Número WKN A2AF5S
    Número Valoren 31859930
    Comisión inicial 5.00%
    Gastos anuales 1.50%
    Fecha de lanzamiento 31/03/2016
    Divisa CHF
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).20% (en relación con la tasa mínima y máxima de rentabilidad)
    Tasa mínima de rentabilidad Swiss National Bank Base Rate
    Inversión mínima por aportación CHF2.500,00
    Inversión adicional por aportación CHF500,00
    Riesgos generales
    • ​El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
    • ​Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
    • ​Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
    • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
    • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
    Riesgos específicos
    • El fondo podrá invertir hasta el 20 % de su VL en títulos de renta variable muy líquidos y en sus derivados asociados que no coticen en Reino Unido.
    • ​Las técnicas de gestión de las inversiones que han funcionado bien en condiciones normales del mercado podrían resultar ineficaces o negativas en otros momentos.
    • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
    • Este fondo está concebido para ser utilizado exclusivamente como un componente de una cartera diversificada. Los inversores deberían estudiar cuidadosamente el porcentaje de su cartera que invierten en este fondo.
    • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
    • El uso de derivados expone al Fondo a riesgos distintos de los riesgos asociados con la inversión directa en valores, y potencialmente mayores a estos, y, por lo tanto, puede conllevar pérdidas adicionales que podrían ser considerablemente mayores que el coste del derivado.
    • Si el Fondo o una clase de acciones específica del Fondo busca reducir riesgos (tales como movimientos del tipo de cambio), las medidas diseñadas para hacerlo pueden ser ineficientes, inaccesibles o perjudiciales.
    • El apalancamiento deriva de la firma de un contrato o de la suscripción de derivados cuyos términos tienen el efecto de aumentar un resultado, es decir, los beneficios y las pérdidas de la inversión pueden ser mayores.
    • Cualquier valor podría ser difícil de valorar o vender en el momento y al precio deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.

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