Janus Henderson Global Financials Fund

A Acc EUR Código ISIN: GB00B1CKQF12

Calificaciones y premios

Morningstar 4 Star-Janus Henderson Global Financials Fund

Objetivo de inversión

Conseguir la revalorización a largo plazo del capital. El fondo invertirá principalmente en valores de compañías de servicios financieros, tanto en el Reino Unido como internacionalmente.

Perspectiva general

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente.

Antes de invertir, los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando proceda, el documento de datos fundamentales para el inversor.

La finalidad de este sitio web es la promoción financiera, y no el asesoramiento en materia de inversiones.

Antes de invertir

Clase de accion:

    Documentos clave

    Todos los documentos
    Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 7,7211 Variacion 0,0000% Fecha del precio 16/07/2019
     
    Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,9080 Variacion 0,7000% Fecha del precio 16/07/2019
    Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 6,9194 Variacion 0,0000% Fecha del precio 16/07/2019
    Código ISIN: GB00B4JVX467A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,8394 Variacion 0,7200% Fecha del precio 16/07/2019
    Rentabilidad

    Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial. Todas las cifras de rentabilidad incluyen tanto los aumentos de las rentas como las plusvalías y las pérdidas, pero no refleja las comisiones actuales ni otros gastos del fondo.

    Rentabilidad anualizada

    Clase de accionJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
    A Acc EUR8,98%6,66%20,38%-15,84%23,81%
    A Acc GBP10,37%7,51%28,04%-2,26%9,91%
    A Acc USD6,54%8,87%23,18%-16,11%1,41%
    A Inc GBP10,36%7,53%27,93%-2,29%9,91%
    © Morningstar 2018. VL a VL, con rendimientos netos reinvertidos cuando resulta aplicable.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Rentabilidad anual hasta 30/06/2019

    Rentabilidad acumulada

    Clase de accion1 año2 años3 años4 años5 años
    A Acc EUR11,84%18,88%41,25%19,57%52,24%
    A Acc GBP13,53%21,46%52,46%52,50%72,53%
    A Acc USD8,48%17,43%42,99%22,34%26,13%
    A Inc GBP13,53%21,42%52,34%52,35%72,28%
    © Morningstar 2019. VL a VL, con rendimientos netos reinvertidos cuando resulta aplicable.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Datos a fecha de 15/07/2019
    Los diez principales valores en cartera
    Desglose geográfico
    Desglose sectorial
    Dividendos
    Datos fundamentales
    Clase de activo Equities
    Fecha de lanzamiento 28/12/2001
    Moneda de denominación GBP
    Sector IA Specialist
    Índice de referencia FTSE World/Financials Total Return
    Cierre del ejercicio 30-Sep
    Hora de valoración 12:00
    Base de precios Precio único

    A Acc EUR

    Código ISIN GB00B1CKQF12
    Número Valoren 2686689
    Comisión inicial 5.25%
    Gastos anuales 1.50%
    Cargo recurrente 1.70% (Datos a fecha de 31/3/2019)
    Fechas de abono de dividendos 31-Jan
    Fechas ex dividendo 01-Dec
    Divisa EUR
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).n.d.

    A Acc GBP

    Código ISIN GB0031919342
    Número WKN A0ESSQ
    Número Valoren 1597040
    Comisión inicial 5.25%
    Gastos anuales 1.50%
    Cargo recurrente 1.70% (Datos a fecha de 31/3/2019)
    Fechas de abono de dividendos 31-Jan
    Fechas ex dividendo 01-Dec
    Divisa GBP
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).n.d.

    A Acc USD

    Código ISIN GB00B1CKS446
    Número WKN A0NJRN
    Número Valoren 2686697
    Comisión inicial 5.25%
    Gastos anuales 1.50%
    Cargo recurrente 1.70% (Datos a fecha de 31/3/2019)
    Fechas de abono de dividendos 31-Jan
    Fechas ex dividendo 01-Dec
    Divisa USD
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).n.d.

    A Inc GBP

    Código ISIN GB00B4JVX467
    Número WKN A1JY10
    Número Valoren 10646514
    Comisión inicial 5.25%
    Gastos anuales 1.50%
    Cargo recurrente 1.70% (Datos a fecha de 31/3/2019)
    Fechas de abono de dividendos 30-Nov, 30-May
    Fechas ex dividendo 01-Oct, 01-Apr
    Divisa GBP
    Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).n.d.
    Riesgos generales
    • ​El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
    • ​Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
    • ​Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
    • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
    • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
    Riesgos específicos
    • Este fondo está concebido para ser utilizado exclusivamente como un componente de una cartera diversificada. Los inversores deberían estudiar cuidadosamente el porcentaje de su cartera que invierten en este fondo.
    • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
    • El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o administrar la cartera de manera más eficiente. Sin embargo, esto introduce otros riesgos, en particular, que una contraparte derivada pueda no cumplir con sus obligaciones contractuales.
    • Las acciones se pueden devaluar rápidamente y suelen implicar mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. En consecuencia, el valor de su inversión podría disminuir.
    • Si el Fondo posee activos en monedas distintas a la moneda base del Fondo o si invierte en una clase de acciones de una moneda diferente al Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por los cambios en los tipos de cambio.
    • Si el Fondo o una clase de acciones específica del Fondo busca reducir riesgos (tales como movimientos del tipo de cambio), las medidas diseñadas para hacerlo pueden ser ineficientes, inaccesibles o perjudiciales.
    • ​El Fondo está enfocado hacia industrias particulares o temas de inversión y puede verse fuertemente afectado por factores tales como cambios en la regulación gubernamental, mayor competencia de precios, avances tecnológicos y otros eventos adversos.
    • Los valores dentro del Fondo pueden ser difíciles de valorar o vender a un tiempo y precio deseados, especialmente en condiciones extremas de mercado cuando los precios de los activos pueden estar cayendo, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.

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    Un Mensaje Importante