Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund

A2 Acc EUR Código ISIN: LU0828815570

Calificaciones y premios

Morningstar 5 Star-Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Henderson Horizon Fund Euro High Yield Bond Fund es proporcionar una rentabilidad global elevada y potencial de revalorización del capital. El Fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio en títulos de deuda corporativa con calificaciones crediticias inferiores al grado de inversión, equivalentes a BB+ o inferiores, y denominados en euros y libras esterlinas El Fondo puede invertir en títulos de renta fija y renta variable vinculados a índices, emitidos por empresas, Estados, instituciones supranacionales y organismos locales y regionales. El Fondo podrá invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes. El fondo puede recurrir a uno de los siguientes instrumentos y estrategias —o una combinación de ellas— para alcanzar su objetivo, donde se incluyen, entre otros, titulizaciones activos e hipotecas, bonos convertibles, pagarés estructurados, opciones, swaps extrabursátiles (swaps sobre tipos de interés, swaps por incumplimiento crediticio, swaps por incumplimiento crediticio sobre índices y swaps de rentabilidad total) y contratos de divisas a plazo.

Perspectiva general

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente.

Antes de invertir, los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando proceda, el documento de datos fundamentales para el inversor.

Antes de invertir

Clase de accion:

Documentos clave

Todos los documentos
Código ISIN: LU0828815570A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 144,3500 Variacion 0,1000% Fecha del precio 22/11/2017
 
Código ISIN: LU0828817600A2 Acc HCHF Divisa CHF Valor liquidativo 138,3500 Variacion 0,1000% Fecha del precio 22/11/2017
Código ISIN: LU0828816461A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 148,0100 Variacion 0,0900% Fecha del precio 22/11/2017
Código ISIN: LU1627920678A3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 101,4900 Variacion 0,0800% Fecha del precio 22/11/2017
Código ISIN: LU0828815224A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 110,0200 Variacion 0,1000% Fecha del precio 22/11/2017
Código ISIN: LU0828820901X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 118,5800 Variacion 0,0900% Fecha del precio 22/11/2017
Código ISIN: LU0828821115X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 104,9100 Variacion 0,1000% Fecha del precio 22/11/2017
Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial. Todas las cifras de rentabilidad incluyen tanto los aumentos de las rentas como las plusvalías y las pérdidas, pero no refleja las comisiones actuales ni otros gastos del fondo.

Rentabilidad anualizada

Clase de accionSep 2016 - Sep 2017Sep 2015 - Sep 2016Sep 2014 - Sep 2015Sep 2013 - Sep 2014Sep 2012 - Sep 2013
A2 Acc EUR7,12%9,10%2,29%8,64%-
A2 Acc HCHF6,63%8,50%1,66%8,30%-
A2 Acc HUSD8,91%10,22%2,52%8,65%-
A3 Inc EUR7,13%9,13%2,25%8,70%-
X2 Acc EUR6,76%8,76%1,91%--
X3 Inc EUR6,75%----
© Morningstar 2017. Todos los derechos reservados.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Rentabilidad anual hasta 30/09/2017

Rentabilidad acumulada

Clase de accionÚltimo mesdesde 1 enero de este año1 año3 añosDesde su creación
A2 Acc EUR-0.285,00%7,66%20,29%44,35%
A2 Acc HCHF-0.334,59%7,16%18,27%38,35%
A2 Acc HUSD-0.156,64%9,54%24,13%48,01%
A3 Inc EUR-0.294,99%7,65%20,26%44,43%
X2 Acc EUR-0.324,67%7,27%19,08%18,58%
X3 Inc EUR-0.324,67%7,27%--
© Morningstar 2017. Todos los derechos reservados.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Datos a fecha de 22/11/2017
Los diez principales valores en cartera
Desglose geográfico
Desglose sectorial
Dividendos
Datos fundamentales
Clase de activo Fixed Income
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Moneda de denominación EUR
Sector Morningstar Europe OE EUR High Yield Bond
Índice de referencia -
Cierre del ejercicio 30-Jun
Hora de valoración 13:00
Base de precios Precio único
Estado del fondo Open for new investment

A2 Acc EUR

Código ISIN LU0828815570
Código Lipper 68236457
Número WKN A1J4LV
Número Valoren 19547876
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00

A2 Acc HCHF

Código ISIN LU0828817600
Código Lipper 68236459
Número WKN A1J4L4
Número Valoren 19547954
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Divisa CHF
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación CHF2.500,00
Inversión adicional por aportación CHF500,00

A2 Acc HUSD

Código ISIN LU0828816461
Código Lipper 68236458
Número WKN A1J4LZ
Número Valoren 19547929
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 28/11/2012
Divisa USD
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación USD2.500,00
Inversión adicional por aportación USD500,00

A3 HUSD

Código ISIN LU1627920678
Número WKN A2DT89
Número Valoren 37328420
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 05/07/2017
Fechas de abono de dividendos 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Fechas ex dividendo 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Divisa USD
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación USD2.500,00
Inversión adicional por aportación USD500,00

A3 Inc EUR

Código ISIN LU0828815224
Código Lipper 88208T
Número WKN A1J4LU
Número Valoren 19547860
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Fechas de abono de dividendos 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Fechas ex dividendo 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00

X2 Acc EUR

Código ISIN LU0828820901
Código Lipper 68267439
Número WKN A1J4MJ
Número Valoren 19547930
Comisión inicial 0.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 02/05/2014
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00

X3 Inc EUR

Código ISIN LU0828821115
Código Lipper 68267438
Número WKN A1J4MK
Número Valoren 19547950
Comisión inicial 0.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 08/04/2016
Fechas de abono de dividendos 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Fechas ex dividendo 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00
Riesgos generales
  • ​El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • ​Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • ​Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
Riesgos específicos
  • ​Las técnicas de gestión de las inversiones que han funcionado bien en condiciones normales del mercado podrían resultar ineficaces o negativas en otros momentos.
  • Este fondo está concebido para ser utilizado exclusivamente como un componente de una cartera diversificada. Los inversores deberían estudiar cuidadosamente el porcentaje de su cartera que invierten en este fondo.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • El valor de un bono o valor del mercado monetario puede disminuir si la salud financiera del emisor se debilita, o si el mercado cree que puede debilitarse. Este riesgo es mayor cuanto menor sea la calidad crediticia del bono.
  • El uso de derivados expone al Fondo a riesgos distintos de los riesgos asociados con la inversión directa en valores, y potencialmente mayores a estos, y, por lo tanto, puede conllevar pérdidas adicionales que podrían ser considerablemente mayores que el coste del derivado.
  • Las medidas diseñadas para reducir el impacto de determinados riesgos pueden no estar disponibles o pueden ser ineficaces.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • El apalancamiento deriva de la firma de un contrato o de la suscripción de derivados cuyos términos tienen el efecto de aumentar un resultado, es decir, los beneficios y las pérdidas de la inversión pueden ser mayores.
  • Cualquier valor podría ser difícil de valorar o vender en el momento y al precio deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.

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