Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund

A2 Acc USD Código ISIN: LU0978624194

Calificaciones y premios

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Global High Yield Bond Fund es ofrecer una rentabilidad general elevada, así como la posibilidad de revalorizar el capital. El fondo invertirá, al menos, el 80% de sus activos netos en títulos de deuda corporativa sin grado de inversión de emisores, con una calificación crediticia equivalente a BB+ o inferior. El fondo puede invertir en valores con tipo fijo y variable y títulos vinculados a índices emitidos por empresas, gobiernos, instituciones supranacionales y agencias locales y regionales. El Fondo podrá invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes. El fondo también puede recurrir a uno de los siguientes instrumentos y estrategias —o una combinación de ellas— para alcanzar su objetivo, donde se incluyen, entre otros, valores garantizados con activos e hipotecas, bonos convertibles, pagarés estructurados, derivados cotizados, swaps extrabursátiles (como swaps de cobertura por incumplimiento crediticio, swaps de cobertura por incumplimiento crediticio sobre índices y swaps de rentabilidad total), contratos de divisas a plazo y participaciones preferentes.

Perspectiva general

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente.

Antes de invertir, los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando proceda, el documento de datos fundamentales para el inversor.

Antes de invertir

Clase de accion:

Documentos clave

Todos los documentos
Código ISIN: LU0978624194A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 131,4400 Variacion 0,1600% Fecha del precio 22/11/2017
 
Código ISIN: LU0978624277A2 Acc HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 126,8800 Variacion 0,1700% Fecha del precio 22/11/2017
Código ISIN: LU0999457616A3 Inc HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 98,0400 Variacion 0,1700% Fecha del precio 22/11/2017
Código ISIN: LU1280371284A3 USD Divisa USD Valor liquidativo 107,1500 Variacion 0,1600% Fecha del precio 22/11/2017
Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial. Todas las cifras de rentabilidad incluyen tanto los aumentos de las rentas como las plusvalías y las pérdidas, pero no refleja las comisiones actuales ni otros gastos del fondo.

Rentabilidad anualizada

Clase de accionSep 2016 - Sep 2017Sep 2015 - Sep 2016Sep 2014 - Sep 2015Sep 2013 - Sep 2014Sep 2012 - Sep 2013
A2 Acc HEUR8,73%10,03%0,04%--
A2 Acc USD10,66%11,24%0,43%--
A3 Inc HEUR8,70%10,02%0,26%--
A3 USD10,62%----
© Morningstar 2017. Todos los derechos reservados.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Rentabilidad anual hasta 30/09/2017

Rentabilidad acumulada

Clase de accionÚltimo mesdesde 1 enero de este año1 año3 añosDesde su creación
A2 Acc HEUR-0.346,16%9,00%19,47%26,88%
A2 Acc USD-0.197,88%10,98%23,63%31,44%
A3 Inc HEUR-0.356,14%8,99%19,68%23,34%
A3 USD-0.197,84%10,94%-20,53%
© Morningstar 2017. Todos los derechos reservados.Fuente: Morningstar, basado en precios a cierre de mercado en la fecha señalada. Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones. Datos a fecha de 22/11/2017
Los diez principales valores en cartera
Desglose geográfico
Desglose sectorial
Dividendos
Datos fundamentales
Clase de activo Fixed Income
Fecha de lanzamiento 19/11/2013
Moneda de denominación USD
Sector Morningstar Europe OE Global High Yield Bond
Índice de referencia BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (100% Hedged)
Cierre del ejercicio 30-Jun
Hora de valoración 16:00
Base de precios Precio único
Estado del fondo Open for new investment

A2 Acc USD

Código ISIN LU0978624194
Código Lipper 68252362
Número WKN A1W8VU
Número Valoren 22889090
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 19/11/2013
Divisa USD
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación USD2.500,00
Inversión adicional por aportación USD500,00

A2 Acc HEUR

Código ISIN LU0978624277
Código Lipper 68252364
Número WKN A1W8VV
Número Valoren 22889770
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 19/11/2013
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00

A3 Inc HEUR

Código ISIN LU0999457616
Código Lipper 68252366
Número WKN A1XBQK
Número Valoren 23083805
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 24/01/2014
Fechas de abono de dividendos 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Fechas ex dividendo 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Divisa EUR
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación EUR2.500,00
Inversión adicional por aportación EUR500,00

A3 USD

Código ISIN LU1280371284
Número WKN A14Z64
Número Valoren 29661946
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Fecha de lanzamiento 23/10/2015
Fechas de abono de dividendos 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Fechas ex dividendo 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Divisa USD
Comisión de rentabilidadAlgunas clases de participaciones de un fondo podrían aplicar una comisión de gestión en función de la rentabilidad, que será pagadera cuando dicha clase supere su comisión de rentabilidad de referencia así como su anterior máximo (si procede). Puede encontrar información sobre la evolución histórica de la comisión de rentabilidad pagadera en el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).10% de la «Cantidad correspondiente»
Inversión mínima por aportación USD2.500,00
Inversión adicional por aportación USD500,00
Riesgos generales
  • ​El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • ​Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • ​Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
Riesgos específicos
  • ​Las técnicas de gestión de las inversiones que han funcionado bien en condiciones normales del mercado podrían resultar ineficaces o negativas en otros momentos.
  • Este fondo está concebido para ser utilizado exclusivamente como un componente de una cartera diversificada. Los inversores deberían estudiar cuidadosamente el porcentaje de su cartera que invierten en este fondo.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • El valor de un bono o valor del mercado monetario puede disminuir si la salud financiera del emisor se debilita, o si el mercado cree que puede debilitarse. Este riesgo es mayor cuanto menor sea la calidad crediticia del bono.
  • El uso de derivados expone al Fondo a riesgos distintos de los riesgos asociados con la inversión directa en valores, y potencialmente mayores a estos, y, por lo tanto, puede conllevar pérdidas adicionales que podrían ser considerablemente mayores que el coste del derivado.
  • Las medidas diseñadas para reducir el impacto de determinados riesgos pueden no estar disponibles o pueden ser ineficaces.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • El apalancamiento deriva de la firma de un contrato o de la suscripción de derivados cuyos términos tienen el efecto de aumentar un resultado, es decir, los beneficios y las pérdidas de la inversión pueden ser mayores.
  • Cualquier valor podría ser difícil de valorar o vender en el momento y al precio deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.

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