Pour les investisseurs qualifiés en Suisse

Opportunistic Alpha Fund

Grâce à une analyse fondamentale approfondie, nous investissons dans ce que nous considérons être des modèles économiques mal évalués, sans contrainte de secteur et avec une flexibilité suffisante pour toutes les tailles de capitalisation.

ISIN
IE0009511647

Valeur liquidative
EUR 34.14
Au 29/07/2021

Variation journalière
EUR 0.09 (0.26%)
Au 29/07/2021

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice S&P 500 Index d’au moins 2 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (ou titres de participation) de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises aux États-Unis.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des sociétés n’opérant pas aux États-Unis, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice S&P 500 Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire possède une grande liberté d’action pour exercer sa conviction, d’où un biais très prononcé au sein du portefeuille. Le Fonds peut détenir des sociétés ne figurant pas dans l’indice.

Réduire

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Investit avec conviction dans des entreprises dont le marché a une idée fausse des modèles économiques, des actifs ou du potentiel de croissance
  • Utilise les meilleures idées de notre équipe de recherche afin d'identifier les actions décotées en termes de style, de secteur et de capitalisation.
  • Exprime des opinions divergentes en appliquant une approche indépendante
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

Dans l'industrie depuis 2007. A rejoint l'entreprise en 2013.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/06/2021
A2 HEUR (Net) S&P 500 Hgd EUR
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017
A2 HEUR (Net) 55.91 2.31 7.79 4.08 22.45
S&P 500 Hgd EUR 38.56 4.89 6.92 11.43 16.01
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017
A2 HEUR (Gross) 59.80 4.89 10.49 6.63 25.39
S&P 500 Hgd EUR + 2.00% 41.32 7.01 9.05 13.65 18.33
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/06/2021
A2 HEUR (Net) S&P 500 Hgd EUR
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
31/12/1999
A2 HEUR (Net) 1.02 17.09 55.91 19.80 16.99 7.35 2.62
S&P 500 Hgd EUR 2.34 14.83 38.56 15.82 14.97 13.12 -
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
31/12/1999
A2 HEUR (Gross) - 19.89 9.92 5.01
S&P 500 Hgd EUR + 2.00% - 17.27 15.38 -
Revenus DE L'ANNÉE CIVILE (%)
A2 HEUR (Net) S&P 500 Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 5.96 0.80 -9.46 36.41 24.15
S&P 500 Hgd EUR 10.35 19.37 -7.27 27.52 15.75
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 8.50 3.23 -7.20 39.84 27.26
S&P 500 Hgd EUR + 2.00% 12.56 21.75 -5.41 30.07 18.07
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.25%
Frais courants
(Au 31/12/2020)
2.50%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 30/06/2021)
% DU FONDS
Crown Holdings Inc 7.13
VICI Properties Inc 4.77
Marvell Technology Inc 4.67
Morgan Stanley 4.58
Caesars Entertainment Inc 4.37
Total 25.52
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 30/06/2021)
Materials 16.03
Consumer Discretionary 15.16
Financials 14.88
Health Care 13.30
Information Technology 12.39
Communication Services 8.19
Industrials 6.92
Real Estate 4.77
Utilities 4.44
Consumer Staples 0.66
US Treasury 2.33
Cash & Equivalents 0.93
Allocations régionales % DU FONDS % DU FONDS (As of juin 30, 2021)
North America 94.61
Europe 2.95
Asia/Pacific Ex Japan 1.51
Cash & Equivalents 0.93

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
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