Code ISIN
IE00BMXMTS70
NAV
EUR 16.80
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0002167009
NAV
EUR 33.10
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0009356076
NAV
USD 41.36
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BMXMTT87
NAV
EUR 18.07
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSYT81
NAV
EUR 52.99
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSYS74
NAV
USD 83.01
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BMXMV145
NAV
EUR 14.10
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0002122038
NAV
EUR 51.76
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFTCPJ56
NAV
SGD 17.77
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0009355771
NAV
USD 64.54
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BRJ9D748
NAV
37.57
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BRJG6Y37
NAV
USD 31.68
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BRJG7840
NAV
EUR 34.37
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00B8GQ0T69
NAV
67.98
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSYK98
NAV
EUR 32.91
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSYJ83
NAV
USD 41.28
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0200083342
NAV
GBP 3.94
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1377839839
NAV
CHF 5.47
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0490786174
NAV
EUR 8.29
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0953998514
NAV
USD 7.99
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1432398888
NAV
GBP 6.64
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0995139184
NAV
GBP 7.91
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1377839755
NAV
CHF 5.74
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0995139267
NAV
EUR 7.02
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0995139341
NAV
USD 8.39
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU3154196540
NAV
USD 105.42
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3154196623
NAV
EUR 104.12
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3156318662
NAV
GBP 102.46
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3154198165
NAV
EUR 105.07
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3154198249
NAV
GBP 105.41
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3154197191
NAV
USD 105.46
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3154197274
NAV
EUR 104.26
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3154197357
NAV
GBP 102.61
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3154198595
NAV
EUR 105.19
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3154198678
NAV
GBP 105.55
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3154197514
NAV
USD 105.57
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0033534995
NAV
EUR 17.35
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0033534557
NAV
USD 25.77
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0033534441
NAV
USD 14.71
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BD8GP721
NAV
USD 15.33
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0201075453
NAV
EUR 12.82
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1276832042
NAV
CHF 9.56
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1277655707
NAV
SGD 22.72
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1041547941
NAV
USD 14.30
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU2401589812
NAV
USD 13.89
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1276832125
NAV
EUR 11.26
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1293647423
NAV
CHF 10.29
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1321015403
NAV
USD 13.88
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU2342242802
NAV
EUR 11.32
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2342241150
NAV
USD 12.56
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2342242711
NAV
EUR 11.74
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2342243289
NAV
USD 13.04
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE000VQFWE96
NAV
EUR 11.09
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE000S525MX2
NAV
EUR 11.21
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0572942307
NAV
EUR 16.12
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0229494975
NAV
USD 18.90
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1316543674
NAV
SGD 16.44
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0229494629
NAV
USD 11.98
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678960813
NAV
EUR 17.50
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0976556422
NAV
USD 12.30
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0976556265
NAV
USD 8.48
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0001257090
NAV
EUR 32.73
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0001256803
NAV
USD 46.70
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSZ511
NAV
EUR 22.37
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSZ628
NAV
USD 28.34
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1984712320
NAV
EUR 50.65
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1983262087
NAV
EUR 55.51
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1983261782
NAV
USD 53.01
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1984712593
NAV
EUR 52.20
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2832951920
NAV
EUR 56.15
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1983261865
NAV
USD 55.69
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1627461624
NAV
EUR 95.20
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1627460816
NAV
USD 113.79
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1627461467
NAV
EUR 73.97
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1627460659
NAV
USD 82.18
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1627463083
NAV
EUR 98.04
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2401547067
NAV
USD 103.44
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1627462861
NAV
EUR 73.63
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1984711512
NAV
EUR 20.49
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2214901774
NAV
CHF 13.06
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1983259885
NAV
EUR 34.88
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1988886211
NAV
SGD 20.02
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1983259539
NAV
USD 21.60
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1984711603
NAV
EUR 21.62
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2214901857
NAV
CHF 13.64
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1983259968
NAV
EUR 36.75
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1983259612
NAV
USD 22.81
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1984711942
NAV
EUR 40.73
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0451950314
NAV
EUR 162.33
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0642280647
NAV
CHF 119.02
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0756068184
NAV
USD 145.18
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0451950405
NAV
EUR 114.85
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0593293326
NAV
GBP 118.80
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0892274290
NAV
EUR 126.23
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1276833362
NAV
CHF 103.51
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1276833107
NAV
USD 138.49
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1006566639
NAV
EUR 93.47
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1276833289
NAV
GBP 104.09
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0451950744
NAV
EUR 138.92
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0503932591
NAV
EUR 38.12
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0503932328
NAV
EUR 31.19
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2660304283
NAV
USD 24.65
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0506199156
NAV
USD 25.74
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0976556695
NAV
EUR 23.78
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678961621
NAV
EUR 35.06
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2660304952
NAV
USD 28.41
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2660381943
NAV
USD 26.94
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0504465815
NAV
EUR 29.34
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0572939261
NAV
EUR 24.12
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0264606111
NAV
USD 28.29
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0572940194
NAV
EUR 7.28
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0572940350
NAV
SGD 10.92
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0264605907
NAV
USD 8.55
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828814094
NAV
EUR 20.27
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828813872
NAV
USD 19.21
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0942195313
NAV
USD 7.77
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0113993801
NAV
EUR 17.70
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0201073169
NAV
USD 25.00
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0995139697
NAV
EUR 15.63
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1526027666
NAV
USD 17.07
Au 2026-01-22
Code ISIN
IE00BLK24558
NAV
EUR 12.00
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BJVNGS06
NAV
USD 11.67
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00092PHR37
NAV
EUR 9.91
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BN29SB22
NAV
USD 8.79
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE000S6FYYI6
NAV
EUR 11.59
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BJVNH100
NAV
USD 12.12
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00B3ZM0R87
NAV
EUR 10.91
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00B41CXQ90
NAV
USD 13.77
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BD861K72
NAV
USD 12.35
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0210855028
NAV
EUR 16.50
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0201071890
NAV
EUR 20.21
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1041546547
NAV
USD 28.89
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0150924321
NAV
USD 31.52
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1125349974
NAV
EUR 21.18
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0995139424
NAV
EUR 27.87
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0989423784
NAV
GBP 20.68
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1276832471
NAV
USD 26.93
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1276832398
NAV
USD 24.04
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0088927925
NAV
EUR 54.73
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1059379971
NAV
USD 43.46
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1316543088
NAV
SGD 54.19
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0209156925
NAV
EUR 35.57
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0892274969
NAV
EUR 50.27
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678964138
NAV
USD 46.83
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0942195669
NAV
EUR 34.39
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0247697476
NAV
EUR 49.00
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1611731263
NAV
EUR 80.92
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0046217351
NAV
EUR 85.39
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1169991020
NAV
USD 75.90
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678964211
NAV
EUR 79.21
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0892273995
NAV
EUR 32.96
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678964302
NAV
USD 103.58
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0264738294
NAV
EUR 23.29
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0264739185
NAV
GBP 20.07
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828813104
NAV
CHF 12.71
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828244219
NAV
EUR 14.08
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0209137388
NAV
USD 27.16
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3126556755
NAV
EUR 25.28
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1316542866
NAV
SGD 21.69
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0209137206
NAV
USD 18.45
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0892275263
NAV
EUR 21.39
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1276832984
NAV
GBP 18.30
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1276833016
NAV
CHF 11.77
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0976557073
NAV
EUR 14.83
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0892274530
NAV
USD 18.79
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678963080
NAV
EUR 22.48
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0942194779
NAV
USD 14.02
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1316542601
NAV
EUR 18.49
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0011889846
NAV
EUR 91.42
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1259344122
NAV
CHF 18.32
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1039938227
NAV
USD 28.59
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1626188228
NAV
USD 19.24
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678961548
NAV
EUR 16.71
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0976557156
NAV
EUR 26.52
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1293640501
NAV
CHF 20.39
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1005137069
NAV
GBP 30.02
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1276832711
NAV
USD 26.40
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2441282899
NAV
EUR 29.82
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2441282972
NAV
EUR 28.69
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1897414303
NAV
USD 37.73
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2441283277
NAV
EUR 29.40
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1897414485
NAV
USD 38.31
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BLY1N394
NAV
EUR 9.88
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BLTVXS96
NAV
USD 12.21
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE000VUYIWP7
NAV
USD 10.11
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1073139583
NAV
EUR 206.99
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1120392870
NAV
USD 222.10
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678962942
NAV
EUR 208.35
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2914767830
NAV
EUR 221.61
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2914767756
NAV
USD 227.83
Au 2026-01-23
Code ISIN
GB00B7KYJH09
NAV
EUR 653.50
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BZ775F85
NAV
EUR 16.15
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BZ775C54
NAV
USD 20.04
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BZ77D437
NAV
USD 21.22
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BZ771832
NAV
EUR 10.34
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BZ76W439
NAV
USD 12.57
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0756065164
NAV
EUR 110.54
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0756065321
NAV
USD 135.50
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1068766655
NAV
EUR 107.46
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2548015184
NAV
EUR 125.20
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2548014708
NAV
USD 133.28
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2548015267
NAV
EUR 126.71
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2548014880
NAV
USD 134.81
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828815570
NAV
EUR 178.12
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828817600
NAV
CHF 155.98
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828816461
NAV
USD 213.48
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828815224
NAV
EUR 93.54
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1627920678
NAV
USD 101.07
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1272163806
NAV
EUR 147.28
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2342234379
NAV
CHF 153.58
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678961381
NAV
EUR 106.07
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2214901261
NAV
CHF 101.92
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0978624277
NAV
EUR 150.16
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0978624194
NAV
USD 183.81
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0999457616
NAV
EUR 72.38
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1280371284
NAV
USD 93.61
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2214901345
NAV
CHF 103.88
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678962272
NAV
EUR 121.96
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2124972824
NAV
GBP 194.73
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678962512
NAV
USD 143.82
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678962439
NAV
EUR 77.08
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1618271776
NAV
USD 138.91
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0327786827
NAV
USD 21.14
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0572944774
NAV
EUR 18.22
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0572944931
NAV
SGD 27.35
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0327786744
NAV
USD 21.40
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678960904
NAV
EUR 20.97
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678961118
NAV
USD 20.73
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0209158467
NAV
USD 280.75
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0572952280
NAV
EUR 239.01
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0572952017
NAV
GBP 207.51
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0892275776
NAV
CHF 446.30
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2505548938
NAV
EUR 211.21
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0642271901
NAV
SGD 625.16
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1316542783
NAV
SGD 259.73
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0070992663
NAV
USD 280.91
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1276832554
NAV
EUR 79.30
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0942195156
NAV
USD 67.93
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828813526
NAV
EUR 85.52
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1276832638
NAV
GBP 96.53
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1205757914
NAV
CHF 44.30
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678963163
NAV
EUR 123.45
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0828813369
NAV
USD 80.63
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2210026444
NAV
USD 65.28
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2210027095
NAV
EUR 65.76
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2210027335
NAV
GBP 85.55
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2210027509
NAV
CHF 36.22
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2210036088
NAV
USD 65.29
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0572954062
NAV
EUR 209.15
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0247699415
NAV
USD 245.85
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0210856778
NAV
EUR 21.56
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0201078713
NAV
EUR 24.69
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1041547511
NAV
USD 25.29
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0995140356
NAV
EUR 14.18
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0264597450
NAV
EUR 21.60
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0264597617
NAV
EUR 21.35
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1120398216
NAV
GBP 15.96
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0506197887
NAV
SGD 16.07
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0506197614
NAV
USD 22.37
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0942195230
NAV
EUR 15.84
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0892274704
NAV
EUR 15.52
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678963759
NAV
USD 16.83
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0506198851
NAV
USD 17.36
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1572378708
NAV
EUR 120.03
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0976556935
NAV
USD 107.17
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0011890265
NAV
USD 88.12
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678963247
NAV
EUR 109.99
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU1678963593
NAV
USD 128.24
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0976557230
NAV
USD 54.57
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BK26DX94
NAV
EUR 14.80
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0009514989
NAV
EUR 43.90
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFSS7M15
NAV
SGD 16.06
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0004445015
NAV
USD 51.37
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE000IZFDI00
NAV
EUR 10.09
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE000IW58EX9
NAV
SGD 10.06
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BD860J92
NAV
EUR 15.37
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BD860G61
NAV
USD 18.44
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE000495KIK3
NAV
EUR 12.39
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BD860H78
NAV
EUR 16.86
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BD860F54
NAV
USD 20.21
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BN29S671
NAV
USD 14.24
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2804514870
NAV
EUR 28.71
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0011889929
NAV
USD 29.20
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0995107140
NAV
USD 27.09
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE000UIBHNK4
NAV
EUR 11.71
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0009531827
NAV
EUR 67.20
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0004445239
NAV
USD 83.15
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSYZ42
NAV
EUR 42.29
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSZ065
NAV
USD 53.27
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0009516141
NAV
EUR 19.73
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0004445783
NAV
USD 21.87
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0004445676
NAV
USD 8.71
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSTF92
NAV
EUR 10.38
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSTG00
NAV
USD 12.81
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0009530639
NAV
EUR 31.59
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0004446971
NAV
USD 35.33
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0004446757
NAV
USD 6.55
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BKKNH416
NAV
EUR 12.60
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BKKNGZ56
NAV
USD 15.35
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0004858456
NAV
USD 10.86
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0009533641
NAV
EUR 18.03
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0004858563
NAV
USD 19.90
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BD8D5Z14
NAV
EUR 10.30
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSYX28
NAV
USD 12.57
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU0200076213
NAV
EUR 33.02
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0200077294
NAV
GBP 16.50
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1914905929
NAV
EUR 18.27
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU0200076999
NAV
USD 27.33
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1273675584
NAV
EUR 29.49
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU1678960227
NAV
USD 22.63
Au 2026-01-22
Code ISIN
LU3196025939
NAV
CHF 101.60
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196025855
NAV
EUR 101.88
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196026077
NAV
GBP 102.07
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196026317
NAV
HKD 102.29
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196026234
NAV
SGD 101.77
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196025772
NAV
USD 102.08
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196026747
NAV
CHF 101.65
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196026663
NAV
EUR 101.90
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196026820
NAV
GBP 102.12
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196027398
NAV
HKD 102.33
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196027125
NAV
SGD 101.79
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU3196026408
NAV
USD 102.12
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0009534169
NAV
EUR 37.48
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE0009354923
NAV
USD 44.61
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSZ172
NAV
EUR 15.96
Au 2026-01-23
Code ISIN
IE00BFRSZ289
NAV
USD 30.15
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2342241663
NAV
EUR 13.21
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2342242398
NAV
USD 14.70
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2342241580
NAV
EUR 13.65
Au 2026-01-23
Code ISIN
LU2342242125
NAV
USD 15.19
Au 2026-01-23