Pour les investisseurs professionnels en France

Horizon Global Equity Income Fund

Une approche globale du revenu des actions visant à générer une source de revenus croissante et une croissance du capital

ISIN
LU1059380805

Valeur liquidative
USD 135.74
Au 30/07/2021

Variation journalière
USD -0.40 (-0.29%)
Au 30/07/2021

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un revenu en plus du revenu généré par l’indice MSCI World Index avec un potentiel de croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus).

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (titres de participation) et de titres assimilés de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans n’importe quel pays.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des obligations de toute qualité émanant de n’importe quel émetteur, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles celui-ci est susceptible d’investir, dans la mesure où cet indice constitue la base de l’objectif de revenu du Fonds et le niveau au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Réduire

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Un processus de recherche axé sur la recherche de dividendes et axé sur la valorisation qui se concentre sur les entreprises dotées de flux de trésorerie abondants et de qualité
  • Fonds activement géré et diversifié par secteur et par zone géographique
  • Une équipe hautement expérimentée et dévouée, forte d'une expérience de plus de 10 ans dans la gestion de fonds obligataires internationaux
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Andrew Jones

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1995. A rejoint l'entreprise en 2005.

Ben Lofthouse, CFA

Responsable de l’équipe Global Equity Income | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 2004.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/06/2021
A2 USD (Net) MSCI World NR
 
Fin de trimestre
Au 30/06/2021
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017
A2 USD (Net) 28.35 -7.28 0.08 4.50 13.54
MSCI World NR 39.04 2.84 6.33 11.09 18.20
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/06/2021
A2 USD (Net) MSCI World NR
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A2 USD (Net) -0.92 8.49 28.35 6.00 7.16 - 4.14
MSCI World NR 1.49 13.05 39.04 14.99 14.83 - 10.66
Revenus DE L'ANNÉE CIVILE (%)
A2 USD (Net) MSCI World NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 USD (Net) 0.70 19.48 -13.25 18.25 3.26
MSCI World NR 7.51 22.40 -8.71 27.67 15.90
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Frais courants
(Au 31/12/2020)
2.08%
Frais de performance 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 30/06/2021)
% du Fonds
Microsoft 4.17
Samsung Electronics 3.23
Nestl 2.41
AstraZeneca 2.21
Roche 2.13
Novartis 2.05
Cisco Systems 1.98
Unilever 1.97
AXA 1.97
Bristol-Myers Squibb 1.94

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
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