Synthèse des modifications administratives apportées à Janus Henderson Capital Funds plc

Nous proposons d’apporter plusieurs modifications à l’administration de Janus Henderson Capital Funds plc (« JHCF » ou la « Société ») dans le courant de l’été 2020. Ci-après figurent une synthèse de ces modifications et des informations utiles sur les coordonnées et les opérations.

Ces modifications incluent notamment :

  • les modifications apportées aux prestataires externes des services suivants :
    • Agent de transfert
    • Dépositaire
    • Agent administratif
    • Comptable
  • la modification de la convention de dénomination des catégories d’actions
  • le reclassement des actions de catégorie U
  • le changement de nom du Fonds Janus Henderson Global Technology Fund

La date de prise d’effet envisagée pour toutes ces modifications est le 6 juillet 2020.

De plus amples détails sur ces modifications figurent dans l’Avis aux actionnaires.

 

Avis aux actionnaires

Veuillez noter qu’aucun changement ne sera apporté à la participation des investisseurs dans le cadre des modifications administratives, à l’exception du changement de nom de catégories d’actions. Un fichier Excel contenant tous les anciens et nouveaux noms des catégories d’actions peut être téléchargé ci-dessous

 

Liste des catégories d’actions

 

Vous trouverez ci-dessous des informations utiles supplémentaires sur les coordonnées, les opérations et les règlements.

 

Contact

Veuillez utiliser les coordonnées actuelles jusqu’à l’heure de clôture le 2 juillet 2020. Les fonctions seront ensuite transférées aux nouveaux prestataires de services. À compter du 6 juillet 2020, vous devrez donc utiliser les nouvelles coordonnées.

Fonction Actuel (jusqu’au 2 juillet 2020) Nouveau (à compter du 6 juillet 2020)
Agent de transfert Citibank Europe plc
1 North Wall Quay
Dublin 1
IrelandeTéléphone: +353 1 622 1326Fax +353 1 240 1602janushendersonta@citi.com
International Financial Data Services (Ireland) Limited
Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublin 2
IrelandeTéléphone : +353 1 242 5453 (de 9 h 00 à 17 h 00, heure d’Irlande)Fax : +353 1 562 5537JanusHendersonTACS@statestreet.com
Dépositaire Citibank Depositary Services Ireland
1 North Wall Quay
Dublin 1
Irelande
JP Morgan Bank (Ireland) Plc
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson ‘s Quay
Dublin 2
Irelande
Agent administratif Citibank Europe plc JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson ‘s Quay
Dublin 2
Irelande
Comptable et Dépositaire Citibank Europe plc JP Morgan Bank (Ireland) Plc

(cf. l’adresse ci-dessus)

 

Nouvelles coordonnées bancaires

Les coordonnées bancaires pour les souscriptions, les rachats et les frais administratifs changeront à compter du 6 juillet 2020. Veuillez noter que les nouvelles coordonnées bancaires ne doivent être utilisées qu’à compter du 6 juillet 2020.

Euro (EUR) Bank of America N.A. Dollar singapourien (SGD) Bank of America N.A.
2 King Edward Street 50 Collyer Quay
London, EC1A 1HQ #14-01 OUE Bayfront
Royaume-Uni Singapour 049321
Code SWIFT (BIC) : BOFAGB22 Code SWIFT (BIC) : BOFASG2X
Numéro de cpt : (IBAN) GB79BOFA1650 5083655038 ACH/GIRO: 7065212
Nom de cpt : Compte investisseur JHCF Numéro de cpt : 71908011
Nom de cpt : Compte investisseur JHCF
Dollar américain (USD) Bank of America N.A. Dollar de Hong Kong (HKD) Bank of America N.A.
222 Broadway Cheung Kong Centre, Floor 52
New York, NY 10038 2 Queens Road Central
États-Unis Hong Kong
Code SWIFT (BIC) : BOFAUS3N Code SWIFT (BIC) : BOFAHKHX
Indicatif d’acheminement ABA : 026009593 ACH/GIRO: 055757
CHIPS: 0959 Numéro de cpt : 72723013
Numéro de cpt : 6550562925 Nom de cpt : Compte investisseur JHCF
Nom de cpt : Compte investisseur JHCF
Yen japonais (JPY) Bank of America N.A Couronne suédoise (SEK) Bank of America N.A.
Nihonbashi 1-chome Mitsui Building 2 King Edward Street
1-4-1 Nihonbashi, Chuo-Ku London, EC1A 1HQ
Tokyo 103-0027, Japon Royaume-Uni
Code SWIFT (BIC) : BOFAJPJX Code SWIFT (BIC) : BOFAGB22
Numéro de cpt : 23507019 Numéro de cpt : (IBAN) GB88BOFA16505083655070
Nom de cpt : Compte investisseur JHCF Nom de cpt : Compte investisseur JHCF
Livre sterling (GBP) Bank of America N.A. Franc suisse (CHF) Bank of America N.A.
2 King Edward Street 2 King Edward Street
London, EC1A 1HQ London, EC1A 1HQ
Royaume-Uni Royaume-Uni
Code SWIFT (BIC) : BOFAGB22 Code SWIFT (BIC) : BOFAGB22
Numéro de cpt : (IBAN) GB35BOFA16505083655054 Numéro de cpt : (IBAN) GB05BOFA16505083655012
Nom de cpt : Compte investisseur JHCF Nom de cpt : Compte investisseur JHCF
Dollar australien (AUD) Bank of America N.A. Dollar canadien (CAD) Bank of America N.A.
Level 34, Governor Phillip Tower 181 Bay Street, Suite 400
1 Farrer Place, Sydney Toronto, ON M5J 2V8
NSW 2000, Australie Canada
Code SWIFT (BIC) : BOFAAUSX Code SWIFT (BIC) : BOFACATT
Code BSB : 232001 Indicatif d’acheminement ABA : 024156792
Numéro de cpt : 18667013 Numéro de cpt : 55742200
Nom de cpt : Compte investisseur JHCF Nom de cpt : Compte investisseur JHCF
Renminbi chinois (CNY) Bank of America N.A.
Cheung Kong Centre, Floor 52
2 Queens Road Central
Hong Kong
Code SWIFT (BIC) : BOFAHKHX
ACH/GIRO: 055757
Numéro de cpt : 72723039
Nom de cpt : Compte investisseur JHCF

 

Opérations

Le changement d’agent de transfert signifie que la gestion des opérations sera transférée de Citibank à International Financial Data Services (IFDS) Ireland. Les demandes d’opération devront être adressées à Citibank jusqu’au jeudi 2 juillet 2020, puis à IFDS à compter du 6 juillet 2020.

 

Quel est le dernier jour ouvrable lors duquel je pourrai effectuer une demande d’opération auprès de Citibank ?

Étant donné que le vendredi 3 juillet est un jour férié pour la Bourse de New York et, par conséquent, n’est pas un jour de négociation pour les fonds, l’heure limite de réception des demandes d’opération auprès de Citibank est 21 h 00, heure de Londres, le jeudi 2 juillet. Nous ne pourrons pas accepter de demandes d’opération par SWIFT passé cette heure. Les demandes d’opération peuvent être soumises à compter de 8 h 00, heure du Japon, le lundi 6 juillet, à l’aide des nouvelles coordonnées SWIFT (SBOSIE2DTAD). Les demandes d’opération reçues par fax après 21 h 00, heure de Londres, le 2 juillet seront conservées et traitées par le nouvel agent administratif, IFDS, le lundi 6 juillet.

 

Janus Henderson Investors ou IFDS fournira-t-il de nouveaux bulletins de transaction ?

Oui, Janus Henderson Investors modifiera les bulletins en mettant à jour les coordonnées bancaires et les coordonnées de contact d’IFDS.

 

Puis-je continuer d’utiliser les formulaires de demande existants après le 6 juillet 2020 ?

À compter du 6 juillet 2020, toutes les demandes d’opération devront être effectuées à l’aide des nouveaux formulaires de demande. Janus Henderson Investors et IFDS mettent en place des procédures et des contrôles afin de pouvoir gérer avec soin toutes les demandes d’opération traitées pendant la période de transfert et de garantir que les règlements n’en sont pas affectés. Ce contrôle approfondi se poursuivra pendant au moins deux semaines à l’issue du transfert. Toutes les demandes d’opération soumises à l’aide des anciens formulaires de demande après cette date pourront être rejetées et devront être soumises à nouveau à l’aide des nouveaux formulaires.

 

Quel numéro utiliser si je souhaite effectuer une demande d’opération par fax ?

Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA) ou en Amérique du Nord :

Jusqu’au 2 juillet 2020 : +353 1 240 1602

À compter du 6 juillet 2020 : +353 1 562 5537

 

Pour contacter l’Agent de transfert par e-mail ou par téléphone, veuillez utiliser les coordonnées qui figurent dans le tableau de la partie Contact ci-dessus. Nous vous prions de ne pas oublier d’utiliser les coordonnées actuelles jusqu’au 2 juillet 2020 et les nouvelles coordonnées à compter du 6 juillet 2020.

 

J’effectue mes demandes d’opération auprès de Calastone/BBH. La correspondance nécessaire avec IFDS a-t-elle été mise en place ?

Oui, vous pouvez continuer d’effectuer vos demandes d’opération comme vous l’avez fait jusqu’à maintenant.

 

Mon numéro de compte Citibank TA va-t-il changer ?

Non, votre numéro de compte restera inchangé.

 

Pouvez-vous expliquer la procédure de notification de la réception des demandes d’opération d’IFDS ?

Pour les demandes d’opération reçues par fax, vous recevrez immédiatement un accusé de réception automatique qui indique le nombre de pages reçues. Les demandes d’opération envoyées par SWIFT continueront de générer des accusés de réception SWIFT standard, comme c’est le cas maintenant. Pour les demandes d’opération reçues par voie postale, des avis d’exécution seront envoyés dans un délai de 24 heures suivant le placement de l’ordre si l’instruction est reçue en bonne et due forme.

 

Les heures limites d’opération vont-elles changer ?

Non, les heures limites d’opération resteront inchangées, telles qu’elles figurent dans le prospectus.

 

Règlement

Quand dois-je commencer à utiliser les nouveaux comptes bancaires Bank of America ?

Vous devez utiliser les nouveaux comptes bancaires pour les demandes de souscription effectuées après 21 h 00, heure de Londres, le 2 juillet 2020.

 

Que se passe-t-il si j’utilise par erreur les coordonnées bancaires Citibank après le 2 juillet 2020 ?

Nous avons pris des mesures pour faire face à cette situation au cours des deux semaines suivant le transfert des services. Par la suite, les entrées sur les comptes Citibank seront rejetées au profit de l’émetteur.

 

Le règlement des souscriptions et rachats sera-t-il compensé après le 2 juillet 2020 ?

Nous continuerons de regrouper les paiements des produits de rachat conformément au mandat que vous nous avez confié. Vous pouvez continuer de regrouper le règlement des souscriptions si vous le souhaitez.

 

Le mode de regroupement des versements des produits de rachat et des dividendes va-t-il changer ?

Les versements des produits de rachat et des dividendes dont la devise est la même continueront d’être regroupés. Vous aurez la possibilité de regrouper les versements par numéro de compte ou code courtier. Veuillez noter que, si plusieurs comptes sont associés à un seul code courtier, le regroupement ne peut pas être mis en place à la fois au niveau du numéro de compte et du code courtier.

 

Mon code courtier Citibank va-t-il changer ?

Les codes courtiers National Securities Clearing Corporation (NSCC) seront conservés. Par conséquent, les négociants NSCC continueront de soumettre les demandes d’opération comme ils le font maintenant. Les codes courtiers non-NSCC changeront à compter du 6 juillet 2020 et les nouveaux codes figureront dans les relevés de commissions et frais administratifs.

 

Le calendrier des dividendes va-t-il changer ?

Oui. La date de règlement des produits de distribution passe de la date ex-dividende + 3 jours à la date ex-dividende + 5 jours. Un calendrier des dividendes sera mis à disposition sur le site www.janushenderson.com et pourra être obtenu sur demande auprès de l’IFDS à l’adresse JanusHendersonTACS@statestreet.com, après la migration.

 

Le calendrier des jours de transaction va-t-il changer ?

Non. S’ils souhaitent recevoir le calendrier des jours de transaction après la migration, les investisseurs peuvent contacter IFDS à l’adresse JanusHendersonTACS@statestreet.com.

 

Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter votre représentant Janus Henderson habituel ou votre conseiller en placement, votre conseiller fiscal et/ou votre conseiller juridique, selon le cas.