À compter du 6 avril 2021, nous changerons d’agent de transfert pour les fonds Janus Henderson Horizon Fund (« JHHF ») et Janus Henderson Fund (« JHF »). Ci-après figurent une synthèse de ces modifications et des informations utiles sur les coordonnées et les opérations.

Contacts

Veuillez utiliser les coordonnées actuelles jusqu’à l’heure de clôture le 1er avril 2021. Les fonctions seront ensuite transférées au nouveau prestataire de services. À compter du 6 avril 2021, vous devrez donc utiliser les nouvelles coordonnées.

Actuel (jusqu’au 1er avril 2021) Nouveau (à partir du 6 avril 2021)
RBC Investor Services Bank S.A. (« RBC ») International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (« IFDS »)
Coordonnées de correspondance Coordonnées de correspondance
RBC Investor Services
14 Porte de France
L-4360 Esch-Sur-Alzette
Grand-Duché de Luxembourg
International Financial Data Services
Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublin 2
Irlande
Téléphone : +352 2605 9601 Téléphone : +353 1 242 5453
Fax : +352 2460 9937 Fax : +353 1 562 5537
csjanushenderson@rbc.com JanusHendersonTACS@statestreet.com
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State Street Global Services
68/F Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central Hong Kong
Téléphone : +852 2978 9277
Fax : +852 2103 0266
JanusHendersonTACS@statestreet.com

Opérations

Le changement d’agent de transfert signifie que la gestion des opérations sera transférée de RBC à IFDS. Les demandes d’opérations devront être adressées à RBC jusqu’au jeudi 1er avril 2021, puis à IFDS à compter du 6 avril 2021.

Quel est le dernier jour ouvrable lors duquel je pourrai effectuer une demande d’opération auprès de RBC ?

Étant donné que le vendredi 2 avril et le lundi 5 avril sont des jours fériés et donc des jours de non-négociation pour les fonds, l’heure limite de réception des demandes d’opération auprès de RBC est de 13h00 CET pour JHHF et 15h00 CET pour JHF le jeudi 1er avril. Nous ne pourrons pas accepter de demandes d’opération par SWIFT ou NSCC passé cette heure. Les demandes d’opération via SWIFT peuvent être soumises à compter de 00h01 CET (08h01 heure du Japon) le lundi 6 avril au moyen des nouvelles coordonnées SWIFT (SBOSIE2DTAD). Les demandes d’opération via NSCC peuvent être soumises à partir de 22h30 CET (16h30 heure de New York ou Cycle NSCC 20) le vendredi 2 avril.

Les demandes d’opération reçues par fax après les heures limites respectives des fonds le 1er avril seront conservées et traitées par le nouvel agent administratif, IFDS, le mardi 6 avril.

Janus Henderson Investors ou IFDS fournira-t-il de nouveaux bulletins de demande et de transaction ?

Oui, Janus Henderson Investors mettra les bulletins à jour en y indiquant les informations concernées.

Puis-je continuer d’utiliser les formulaires de demande existants après le 6 avril 2021 ?

À compter du 6 avril 2021, toutes les demandes d’opération devront être effectuées à l’aide des nouveaux formulaires de demande. Janus Henderson Investors et IFDS mettent en place des procédures et des contrôles afin de pouvoir gérer avec soin toutes les demandes d’opération traitées pendant la période de transfert et de garantir que les règlements n’en sont pas affectés. Ce contrôle approfondi se poursuivra pendant au moins deux semaines à l’issue du transfert. Toutes les demandes d’opération soumises à l’aide des anciens formulaires de demande après cette date pourront être rejetées et devront être soumises à nouveau à l’aide des nouveaux formulaires.

Quel numéro utiliser si je souhaite effectuer une demande d’opération par fax ?

Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA) ou en Amérique du Nord :

Jusqu’au 1er avril 2021 : +352 2460 9937

À partir du 6 avril 2021 : +353 1 562 5537

Pour les clients de la région Asie-Pacifique :

Jusqu’au 1er avril 2021 : +852 2103 0266

À partir du 6 avril 2021 : +852 2103 0266

Pour contacter l’Agent de transfert par e-mail ou par téléphone, veuillez utiliser les coordonnées qui figurent dans le tableau de la partie Contacts ci-dessus. Nous vous prions de ne pas oublier d’utiliser les coordonnées actuelles jusqu’au 1er avril 2021 et les nouvelles coordonnées à compter du 6 avril 2021.

J’effectue mes demandes d’opération via Calastone/BBH. La correspondance requise avec IFDS a-t-elle été mise en place ?

Oui, vous pouvez continuer d’effectuer vos demandes d’opération comme vous l’avez fait jusqu’à maintenant.

Mon numéro de compte d’investisseur va-t-il changer ?

Oui, votre numéro de compte va changer à compter de la date de prise d’effet et vous en serez informé(e) aux coordonnées conservées dans nos registres juste après la migration. Les investisseurs qui soumettent leurs demandes d’opérations par voie électronique (hormis NSCC et Clearstream) seront informés des nouveaux numéros de compte avant la date de prise d’effet afin de pouvoir procéder aux mises à jour éventuellement requises. Les participants via Clearstream ne devront pas changer leur numéro de compte Clearstream.

Y a-t-il des changements pour les clients qui réalisent leurs opérations via NSCC ?

Nous allons consolider les identifiants de participants NSCC en un même identifiant couvrant JHHF, JHF et le Janus Henderson Capital Funds (« JHCF »). À partir du 6 avril 2021, les courtiers devront utiliser l’identifiant 5467 pour leurs opération dans les trois gammes de fonds.

Pouvez-vous expliquer la procédure de notification de la réception des demandes d’opération d’IFDS ?

Pour les demandes d’opération reçues par fax, vous recevrez immédiatement un accusé de réception automatique qui indique le nombre de pages reçues. Les demandes d’opération envoyées par SWIFT continueront de générer des accusés de réception SWIFT standard, comme c’est le cas maintenant. Pour les demandes d’opération reçues par voie postale, des avis d’exécution seront envoyés dans un délai de 24 heures suivant le placement de l’ordre si l’instruction est reçue en bonne et due forme.

Les heures limites d’opération vont-elles changer ?

Non, les heures limites d’opération resteront inchangées, telles qu’elles figurent dans le prospectus. Voir ci-dessus pour les heures limites d’opération dans le cadre de la migration.

 

Règlement

Le règlement des souscriptions et rachats sera-t-il compensé après le 1er avril 2021 ?

Nous continuerons de regrouper les paiements des produits de rachat conformément au mandat que vous nous avez confié. Vous pouvez continuer de regrouper le règlement des souscriptions si vous le souhaitez.

Le mode de regroupement des versements des produits de rachat et des dividendes va-t-il changer ?

Les versements des produits de rachat et des dividendes dont la devise est la même continueront d’être regroupés. Vous aurez la possibilité de regrouper les versements par numéro de compte ou code courtier. Veuillez noter que, si plusieurs comptes sont associés à un seul code courtier, le regroupement ne peut pas être mis en place à la fois au niveau du numéro de compte et du code courtier.

Mon code courtier va-t-il changer ?

Les codes courtiers non NSCC ne changeront pas à partir du 6 avril 2021.

Les procédures relatives aux dividendes vont-elles changer ?

Les dates de paiement des dividendes resteront inchangées. Nous n’appliquerons plus de modalités de minimis pour les paiements de dividendes en espèces. Un calendrier des dividendes sera mis à disposition sur demande auprès d’IFDS adressée à JanusHendersonTACS@statestreet.com, après la migration.

Le calendrier des jours de transaction va-t-il changer ?

Non. S’ils souhaitent recevoir le calendrier des jours de transaction après la migration, les investisseurs peuvent contacter IFDS à l’adresse JanusHendersonTACS@statestreet.com.

 

Documents d’information investisseur

L’heure de communication des documents d’information investisseur va-t-elle changer ?

Le format des avis d’exécution et des relevés changera légèrement pour rapprocher les fonds JHHF et JHF des documents d’information des autres gammes de fonds Janus Henderson.

Comment IFDS va-t-il me transmettre mes documents d’information investisseur ?

Les investisseurs qui reçoivent actuellement leurs documents d’information par courrier postal, e-mail ou fax continueront de les recevoir de cette manière. Tous les clients qui reçoivent actuellement des confirmations sous différentes formes (c’est-à-dire par SWIFT, plus e-mail, fax ou courrier postal) continueront de les recevoir de cette manière.

Qui émettra les avis d’exécution pour mes demandes d’opération effectuées le 1er avril 2021 ?

Les avis d’exécution pour les demandes d’opération reçues avant les heures limites respectives des différents fonds le 1er avril 2021 seront émis par RBC de la manière habituelle.

 

Compte-rendu d’information

Les dispositions existantes pour la réception des fichiers de valeur liquidative (VL) vont-elles changer ?

Les prix de JHHF et JHF continueront d’être disponibles sur le site web www.janushenderson.com. Aucune modification ne sera apportée à la distribution des fichiers de prix.

 

Commissions et frais

Existe-t-il un seuil de paiement minimum pour les frais administratifs ?

Il existe un seuil de paiement minimum de 50 USD (ou d’un montant équivalent dans une autre devise) pour tous les paiements en devise étrangère. Tous les montants inférieurs à ce seuil seront cumulés jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles aux fins d’un paiement. Le paiement des montants inférieurs au minimum sera également effectué sur demande.

À quelle date les paiements des commissions initiales seront-ils effectués ?

La date de paiement de la commission initiale passera de la fin du mois + 8 jours ouvrables à la fin du mois + 10 jours ouvrables comme pour les autres gammes de fonds Janus Henderson.

Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter votre représentant Janus Henderson habituel ou votre conseiller en placement, votre conseiller fiscal et/ou votre conseiller juridique, selon le cas.