Global Equity Income Fund

Une approche globale du revenu des actions visant à générer une source de revenus croissante et une croissance du capital

ISIN
GB00BC1J4856

Valeur liquidative
EUR 0.74
Au 23/10/2020

Variation journalière
EUR 0.00 (0.00%)
Au 23/10/2020

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à produire des revenus supérieurs aux revenus produits par l’indice MSCI World Index sur une période d’un an, avec un potentiel de croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus).

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (ou titres de participation) de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans n’importe quel pays.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de revenu du Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celle de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice.
En tant que moyen supplémentaire d’évaluation de la performance du Fonds, la moyenne sectorielle IA Global Equity Income, qui est basée sur un groupe de pairs de fonds sensiblement similaires, peut également fournir un élément de comparaison utile.

Less

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Un processus de recherche axé sur la recherche de dividendes et axé sur la valorisation qui se concentre sur les entreprises dotées de flux de trésorerie abondants et de qualité
  • Fonds activement géré et diversifié par secteur et par zone géographique
  • Une équipe hautement expérimentée et dévouée, forte d'une expérience de plus de 10 ans dans la gestion de fonds obligataires internationaux
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

Notations et récompenses

Les labels pour ce fonds incluent :

GÉRANT(S)

Andrew Jones

Directeur, Global Equity Income | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1995. A rejoint l'entreprise en 2005.

Ben Lofthouse, CFA

Responsable de l’équipe Global Equity Income | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 2004.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/09/2020
A Acc EUR MSCI World Index IA Global Equity Income
 
Fin de trimestre
Au 30/09/2020
Sep-2019 - Sep-2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
-9.01% 3.74% 4.45% 10.44% 7.21%
MSCI World Index 3.18% 9.12% 13.83% 12.96% 11.27%
IA Global Equity Income -6.19% 8.04% 5.78% 9.98% 7.38%

Description de l'indice de référence

L’indice MSCI World mesure la performance de grandes et moyennes entreprises cotées sur des marchés actions de pays développés dans le monde entier. Il s’agit de l'objectif de revenu du Fonds. Cet objectif permet de comparer et d’évaluer la performance du Fonds au fil du temps.

Description de l'univers concurrentiel

L’Investment Association (IA) regroupe les fonds qui présentent des expositions géographiques et/ou des investissements similaires dans différents secteurs. Le classement du fonds dans le secteur (tel que calculé par un certain nombre de fournisseurs de données) peut permettre de comparer ses performances par rapport à d'autres fonds ayant des objectifs similaires.

Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/09/2020
A Acc EUR (Net) MSCI World Index IA Global Equity Income
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A Acc EUR (Net) -2.36% -13.30% -9.01% -0.47% 3.14% - 5.43%
MSCI World Index -1.49% -2.25% 3.18% 8.62% 10.00% - 10.80%
IA Global Equity Income -1.48% -11.23% -6.19% 2.35% 4.83% - 6.08%

Index Description

L’indice MSCI World mesure la performance de grandes et moyennes entreprises cotées sur des marchés actions de pays développés dans le monde entier. Il s’agit de l'objectif de revenu du Fonds. Cet objectif permet de comparer et d’évaluer la performance du Fonds au fil du temps.

Peer Group Description

L’Investment Association (IA) regroupe les fonds qui présentent des expositions géographiques et/ou des investissements similaires dans différents secteurs. Le classement du fonds dans le secteur (tel que calculé par un certain nombre de fournisseurs de données) peut permettre de comparer ses performances par rapport à d'autres fonds ayant des objectifs similaires.

INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.25%
Frais annuels 1.50%
Frais courants
(Au 28/02/2020)
1.69%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 30/09/2020)
% DU FONDS
Microsoft 4.98
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.11
Nestl 2.99
Novartis 2.77
Cisco Systems 2.26
Zurich Insurance Group 2.25
Samsung Electronics 2.25
Verizon Communications 2.20
Bristol-Myers Squibb 2.18
Sanofi 2.13

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
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