Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund

A2 Acc EUR Code ISIN: LU0756065164

Notations et récompenses

Morningstar 2 Star-Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund

Objectif d'investissement

Le Total Return Bond Fund vise à dégager une performance totale positive, supérieure au rendement des liquidités, sur une période glissante de trois ans, en générant des revenus et des plus-values à partir d'une gamme variée de produits de taux internationaux et d'instruments dérivés associés. Le Compartiment peut utiliser des instruments et stratégies variés afin d'atteindre son objectif, incluant sans s’y limiter les obligations à taux variable, les contrats de change à terme de gré à gré (y compris les contrats à terme sans livraison), les contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt, les contrats à terme standardisés sur obligations et les swaps de gré à gré (tels que les swaps de taux d’intérêt, les swaps de défaut de crédit, les swaps de défaut de crédit sur indices, et les swaps sur rendement total) et les options. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des prêts considérés comme des instruments du marché monétaire, conformément à la section « Restrictions d'Investissement » du présent Prospectus. Le Compartiment peut investir jusqu’à 30 % de sa valeur nette d’inventaire totale dans des titres adossés à des actifs (« ABS ») et des titres adossés à des créances hypothécaires (« MBS »), et notamment jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des investissements ABS et/ou MBS qui ne sont pas de catégorie « investment grade ». Les investissements ABS/MBS comprennent, sans toutefois s'y limiter, des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales et des prêts obligataires titrisés. Les ABS et les MBS peuvent comporter un effet de levier. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des obligations à convertibilité contingente. Le Compartiment peut investir jusqu’à 50 % de ses actifs nets dans des swaps sur rendement total. Les swaps sur rendement total sont non capitalisés. Les sous-jacents de ces swaps sur rendement total consistent en une variété de titres ou d'indices dans lesquels le Compartiment peut investir conformément à la Politique et à l'Objectif d'Investissement du Compartiment, incluant sans toutefois s'y limiter des obligations d'État, des obligations d'entreprises et des dettes garanties. Les swaps sur rendement total sont utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment.

Panorama

La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la fluctuation des devises et du marché et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.

Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le prospectus et, le cas échéant, le document d'informations clés pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement.

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Comment investir

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Code ISIN: LU0756065164A2 Acc EUR Devise EUR VL 113,0800 Variations -0,0800% Date VL 22/08/2019
 
Code ISIN: LU0756065321A2 Acc HUSD Devise USD VL 123,7900 Variations -0,0600% Date VL 22/08/2019
Code ISIN: LU0756065081A3 inc EUR Devise EUR VL 88,9400 Variations -0,0800% Date VL 22/08/2019
Code ISIN: LU1068766655H2 EUR Devise EUR VL 107,3100 Variations -0,0800% Date VL 22/08/2019
Code ISIN: LU1678964484H3 EUR Devise EUR VL 97,4300 Variations -0,0800% Date VL 22/08/2019
Code ISIN: LU0756066568X2 Acc EUR Devise EUR VL 101,8800 Variations -0,0900% Date VL 22/08/2019
Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.

Performances annuelles

Type de partJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
A2 Acc EUR2,06%-2,19%3,42%0,19%-0,53%
A2 Acc HUSD5,10%0,16%5,09%0,93%-0,30%
A3 inc EUR2,06%-2,19%3,40%0,17%-0,53%
H2 EUR2,45%-1,83%3,80%0,60%-0,09%
H3 EUR2,48%----
X2 Acc EUR1,46%-2,78%2,81%-0,45%-1,10%
© Morningstar 2019. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Performance annuelle au 30/06/2019

Performances cumulées

Type de partMoisDepuis le début de l'année1 an3 ansDepuis le lancement
A2 Acc EUR2.126,36%4,55%3,11%13,17%
A2 Acc HUSD2.398,42%7,72%10,76%23,70%
A3 inc EUR2.126,34%4,54%3,09%5,85%
H2 EUR2.166,60%4,94%4,27%15,51%
H3 EUR2.166,60%4,97%-1,75%
X2 Acc EUR2.075,94%3,93%1,29%1,97%
© Morningstar 2019. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Données au 21/08/2019
10 principales positions
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Dividendes
Données-clés
Classe d'actifs Obligations
Date de lancement 29/03/2012
Devise de référence EUR
Secteur Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Indice de référence No Benchmark
Fin d'année 30-Jun
Heure de valorisation (CET) 13:00
Méthode de la VL Cotation single priced
Statut du fonds Open for new investment

A2 Acc EUR

Code ISIN LU0756065164
Code Lipper 68163819
Code WKN A1JX0G
Code Valoren 18218719
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 09/05/2012
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

A2 Acc HUSD

Code ISIN LU0756065321
Code Lipper 68163818
Code WKN A1JX0J
Code Valoren 18218722
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 25/04/2012
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement USD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00

A3 inc EUR

Code ISIN LU0756065081
Code Lipper 68208268
Code WKN A1JX0F
Code Valoren 18218716
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 11/04/2013
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

H2 EUR

Code ISIN LU1068766655
Code Lipper 68267445
Code WKN A2JDA4
Code Valoren 24505638
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.38%
Date de lancement 30/05/2014
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR2 500,00

H3 EUR

Code ISIN LU1678964484
Code WKN A2JSF2
Code Valoren 39590355
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.38%
Date de lancement 15/12/2017
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR2 500,00

X2 Acc EUR

Code ISIN LU0756066568
Code Lipper 68208440
Code WKN A1JX0P
Code Valoren 18219172
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.00%
Date de lancement 12/04/2013
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00
Risques généraux
  • ​La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • ​Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • ​Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
Risques spécifiques
  • Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié. Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • La valeur d’une obligation ou d’un instrument du marché monétaire peut baisser si la santé financière de l’émetteur se dégrade ou si le marché estime qu’elle peut se dégrader. Plus la qualité de crédit de l’obligation est faible, plus le risque est grand.
  • Les marchés émergents sont moins stables et plus exposés aux événements politiques que les marchés développés. Cela peut impliquer une volatilité et un risque de perte plus importants pour le fonds, comparés à ceux des investissements dans des marchés plus développés.
  • Votre investissement, ainsi que tout bénéfice en découlant, peut prendre ou perdre de la valeur en raison des fluctuations auxquelles les taux de change sont soumis.
  • Si le Fonds ou une catégorie d’actions donnée du Fonds cherche à réduire les risques (comme les fluctuations de change), les mesures prises à cet effet peuvent être inefficaces, inapplicables ou néfastes.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Tous les titres peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Les titres de créance rachetables (titres pour lesquels l’émetteur a le droit de rembourser le principal avant la date d’échéance), tels que des ABS ou MBS, pourraient être influencés par le remboursement anticipé ou l’extension de l’échéance. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.

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