Janus Henderson Global Equity Income Fund

A Acc EUR Code ISIN: GB00BC1J4856

Notations et récompenses

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Global Equity Income Fund
Square Mile A-Janus Henderson Global Equity Income Fund

Objectif d'investissement

Le compartiment vise à dégager un rendement supérieur à celui de l'indice MSCI World et, potentiellement, à faire croître son capital sur le long terme.

Panorama

La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la fluctuation des devises et du marché et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.

Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le prospectus et, le cas échéant, le document d'informations clés pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement.

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Code ISIN: GB00BC1J4856A Acc EUR Devise EUR VL 0,7834 Variations 0,0000% Date VL 25/06/2019
 
Code ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Devise EUR VL 0,6372 Variations 0,0000% Date VL 25/06/2019
Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.

Performances annuelles

Type de partMar 2018 - Mar 2019Mar 2017 - Mar 2018Mar 2016 - Mar 2017Mar 2015 - Mar 2016Mar 2014 - Mar 2015
A Acc EUR8,52%-3,83%13,96%-6,59%28,60%
A Inc EUR8,46%-3,84%13,87%-6,62%28,87%
© Morningstar 2018. VNI-VNI, revenus nets réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Performance annuelle au 31/03/2019

Performances cumulées

Type de part1 an2 ans3 ans4 ans5 ans
A Acc EUR3,17%4,84%20,96%11,94%37,72%
A Inc EUR3,11%4,78%20,79%11,70%37,49%
© Morningstar 2019. VNI-VNI, revenus nets réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Données au 24/06/2019
10 principales positions
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Dividendes
Données-clés
Classe d'actifs Actions
Date de lancement 01/02/2002
Devise de référence GBP
Secteur IA Global Equity Income
Indice de référence MSCI World Index
Fin d'année 31-Aug
Heure de valorisation (CET) 12:00
Méthode de la VL Cotation single priced

A Acc EUR

Code ISIN GB00BC1J4856
Code WKN A1W605
Code Valoren 21966809
Frais d'entrée 5.25%
Frais annuels 1.50%
Les frais courants 1.70% (Données au 28/2/2019)
Dates de paiement du dividende 31-Oct, 30-Jan, 28-Apr, 31-Jul
Dates ex-dividende 01-Sep, 01-Dec, 01-Mar, 01-Jun
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A

A Inc EUR

Code ISIN GB00BC1J4740
Code WKN A1W606
Code Valoren 21966802
Frais d'entrée 5.25%
Frais annuels 1.50%
Les frais courants 1.70% (Données au 28/2/2019)
Dates de paiement du dividende 31-Oct, 31-Jan, 30-Apr, 31-Jul
Dates ex-dividende 01-Sep, 01-Dec, 01-Mar, 01-Jun
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Risques généraux
  • ​La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • ​Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • ​Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
Risques spécifiques
  • Une partie ou la totalité de la commission annuelle de gestion et des autres frais du Fonds pourra être déduite du capital, ce qui pourrait éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié. Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • ​Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin de réduire les risques ou de gérer le portefeuille de façon plus efficiente. Cette méthode peut toutefois introduire d’autres risques, en particulier le risque qu’une contrepartie participant à une opération sur des produits dérivés ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Les actions peuvent rapidement perdre de la valeur, et comportent traditionnellement des risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre investissement pourrait par conséquent chuter.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de base du Fonds ou si vous investissez sur une catégorie d’actif ayant une devise différente à celle du Fonds (à moins que celle-ci ne soit « couverte »), la valeur de votre investissement pourrait être affectée par la fluctuation des taux de change.
  • Si le Fonds ou une catégorie d’actions donnée du Fonds cherche à réduire les risques (comme les fluctuations de change), les mesures prises à cet effet peuvent être inefficaces, inapplicables ou néfastes.
  • Les titres sur lesquels le Fonds investit pourraient être difficiles à valoriser ou à céder au moment et au prix souhaité, en particulier dans des conditions de marché extrêmes lorsque le cours des actifs diminue, augmentant le risque de pertes d’investissement.

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