Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund

A2 USD Code ISIN: LU1627460816

Notations et récompenses

Objectif d'investissement

L’objectif d’investissement du Strategic Bond Fund est de fournir un rendement total en investissant dans un large éventail de titres à revenu fixe et d’instruments dérivés associés. Le Compartiment prend des décisions d’allocation d’actif stratégiques entre pays, catégories d’actifs, secteurs et notations de crédit. Afin d’atteindre son objectif, le Compartiment peut utiliser un instrument/une stratégie ou une combinaison de ceux-ci. Ces instruments peuvent inclure, sans que cette liste soit exhaustive, des titres obligataires à taux fixe ou variable mondiaux, des titres adossés à des créances hypothécaires ou des actifs, des obligations convertibles, des billets structurés, des produits dérivés négociés en bourse, des swaps OTC (tels que des swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou « credit default swaps », des « credit default swaps » sur indices et des swaps sur rendement total), des contrats de change à terme de gré à gré (OTC) et des actions privilégiées. Ces stratégies peuvent inclure, sans que cette liste soit exhaustive, des stratégies de duration, par secteur, sur titres, de courbe de rendement, de crédit et de change, à des fins d’investissement et de couverture. Le Compartiment peut investir jusqu’à: 100 % de ses actifs nets dans des titres qui ne sont pas de catégorie « investment grade », y compris jusqu’à 20 % de ses actifs nets en titres de dette en difficulté (« distressed ») ; 10 % de ses actifs nets dans des prêts ayant le statut d’instruments du marché monétaire conformément à la section « Restrictions d’investissement » de ce Prospectus ; 20 % de ses actifs nets en obligations convertibles conditionnelles ; 50 % de ses actifs nets en swaps sur rendement total. Des swaps OTC peuvent être utilisés pour augmenter ou réduire l’exposition au marché du Compartiment. Le Compartiment peut utiliser des « credit default swaps » pour gérer l’exposition à un émetteur ou à un secteur donné, en vendant une protection pour augmenter l’exposition (en prenant une position longue sur le sous-jacent) ou en achetant une protection pour réduire l’exposition (en prenant une position courte sur le sous-jacent). Le Compartiment peut utiliser des « credit default swaps » sur des émetteurs individuels ou des « credit default swaps » sur indices, qui sont des contrats standardisés sur un panier d’émetteurs. Les swaps sur rendement total ne nécessitent pas d’avance de fonds. Les sous-jacents de ces swaps sur rendement total peuvent être un ensemble de titres ou d’indices dans lesquels le Compartiment peut investir conformément à son objectif et à sa politique d’investissement, notamment des obligations d’États, des obligations d’entreprises et des titres de dette garantie. Les swaps sur rendement total sont utilisés pour atteindre l’objectif d’investissement du Compartiment. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs nets en actions.

Panorama

La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la fluctuation des devises et du marché et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.

Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le prospectus et, le cas échéant, le document d'informations clés pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement.

Ce site internet est réservé à des fins de promotion financière et ne constitue pas un conseil d'investissement.

Comment investir

Type de part:

Publications

Tous les documents
Code ISIN: LU1627460816A2 USD Devise USD VL 112,0200 Variations -0,1600% Date VL 21/08/2019
 
Code ISIN: LU1627461624A2 HEUR Devise EUR VL 105,4700 Variations -0,1800% Date VL 21/08/2019
Code ISIN: LU1627463083H2 HEUR Devise EUR VL 106,1500 Variations -0,1800% Date VL 21/08/2019
Code ISIN: LU1627462275H2 USD Devise USD VL
-
Variations
-
Date VL
-
Code ISIN: LU1627462861H3 HEUR Devise EUR VL 101,0300 Variations -0,1800% Date VL 21/08/2019
Code ISIN: LU1627461970H3 USD Devise USD VL
-
Variations
-
Date VL
-
Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.

Performances annuelles

Type de partJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
A2 HEUR5,46%----
A2 USD8,53%----
H2 HEUR5,81%----
H3 HEUR5,85%----
© Morningstar 2019. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Performance annuelle au 30/06/2019

Performances cumulées

Type de partMoisDepuis le début de l'année1 an3 ansDepuis le lancement
A2 HEUR2.599,13%8,16%-5,47%
A2 USD2.8411,20%11,36%-12,02%
H2 HEUR2.599,32%8,46%-6,15%
H3 HEUR2.599,30%8,50%-6,21%
© Morningstar 2019. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Données au 21/08/2019
10 principales positions
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Dividendes
Données-clés
Classe d'actifs Obligations
Date de lancement 26/07/2017
Devise de référence USD
Secteur -
Indice de référence No Benchmark
Fin d'année 30-Jun
Heure de valorisation (CET) 16:00
Méthode de la VL Cotation single priced

A2 USD

Code ISIN LU1627460816
Code WKN A2DU9K
Code Valoren 37703967
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 26/07/2017
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement USD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00

A2 HEUR

Code ISIN LU1627461624
Code WKN A2DU9L
Code Valoren 37798106
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 29/11/2017
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

H2 HEUR

Code ISIN LU1627463083
Code WKN A2DU9P
Code Valoren 39404005
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.38%
Date de lancement 29/11/2017
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR2 500,00

H2 USD

Code ISIN LU1627462275
Code WKN A2DU9M
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.38%
Date de lancement 09/09/9999
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement USD750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD2 500,00

H3 HEUR

Code ISIN LU1627462861
Code WKN A2DU9Q
Code Valoren 39404004
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.38%
Date de lancement 29/11/2017
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01 Jul
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR2 500,00

H3 USD

Code ISIN LU1627461970
Code WKN A2DU9N
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.38%
Date de lancement 09/09/9999
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01 Jul
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement USD750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD2 500,00
Risques généraux
  • ​La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • ​Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • ​Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
Risques spécifiques
  • Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié. Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • La valeur d’une obligation ou d’un instrument du marché monétaire peut baisser si la santé financière de l’émetteur se dégrade ou si le marché estime qu’elle peut se dégrader. Plus la qualité de crédit de l’obligation est faible, plus le risque est grand.
  • Votre investissement, ainsi que tout bénéfice en découlant, peut prendre ou perdre de la valeur en raison des fluctuations auxquelles les taux de change sont soumis.
  • Si le Fonds ou une catégorie d’actions donnée du Fonds cherche à réduire les risques (comme les fluctuations de change), les mesures prises à cet effet peuvent être inefficaces, inapplicables ou néfastes.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Tous les titres peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, ce qui augmente le risque de pertes.

[##Heading.Fund.RNS]

Un message important