Obiettivo di investimento
Il Fondo ha l’obiettivo di seguire la performance dell’indice iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex‑Japan High Yield Capped TCA Index. Il Fondo è gestito in modo passivo. Il Fondo è denominato in USD.
di più
Il Fondo cercherà di conseguire il proprio obiettivo d'investimento principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni Asia HY denominate in USD.
Il Fondo cercherà di conseguire il proprio obiettivo d'investimento principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni societarie ad alto rendimento a tasso fisso che, per quanto possibile, rifletta la composizione dell'Indice.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in a portfolio of USD denominated high yield corporate bonds domiciled in the Asia ex-Japan region that, as far as practicable, reflects the composition of the Index.
Perché investire in questo fondo
Yield opportunity
Attractive yield potential, particularly per unit of duration.
Enhanced ESG Profile
SFDR article 8 with ESG screens and tilts.
Specialist investment manager
Benefits from Haitong International Asset Management's local market expertise.
Distribution overview
| Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | ISIN Code | Valuta | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 25/09/2026 | 08/10/2026 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1534 |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 09/07/2026 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1645 |
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1605 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 05/01/2026 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1107 |
| 25/09/2025 | 26/09/2025 | 09/10/2025 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1387 |
| 20/03/2025 | 21/03/2025 | 03/04/2025 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1866 |
| 12/12/2024 | 13/12/2024 | 03/01/2025 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1484 |
| 19/09/2024 | 20/09/2024 | 10/10/2024 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1200 |
| 11/07/2024 | 12/07/2024 | 25/07/2024 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2013 |
| 28/03/2024 | 02/04/2024 | 18/04/2024 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2374 |
| 14/12/2023 | 15/12/2023 | 05/01/2024 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1626 |
| 21/09/2023 | 22/09/2023 | 12/10/2023 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2471 |
| 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2352 |
| 23/03/2023 | 24/03/2023 | 13/04/2023 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2844 |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 06/01/2023 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2498 |
| 29/09/2022 | 30/09/2022 | 14/10/2022 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1887 |
| Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | ISIN Code | Valuta | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 09/07/2026 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.2293 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 05/01/2026 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.1755 |
| 12/12/2024 | 13/12/2024 | 03/01/2025 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.1972 |
| 11/07/2024 | 12/07/2024 | 25/07/2024 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.3207 |
| 14/12/2023 | 15/12/2023 | 05/01/2024 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.2983 |
| 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.3852 |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 06/01/2023 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.3360 |
| 23/06/2022 | 24/06/2022 | 07/07/2022 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.4637 |
| 20/12/2021 | 21/12/2021 | 10/01/2022 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.0879 |
