Global Equity Market Neutral Fund

Un fondo azionario che persegue rendimenti assoluti positivi e una bassa volatilità in qualunque condizione di mercato

ISIN
LU2152367731

NAV
GBP 10.13
Al 06/08/2020

Variazione a 1 giorno
GBP 0.03 (0.27%)
Al 06/08/2020

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare un rendimento (assoluto) positivo in qualsiasi periodo di 12 mesi, a prescindere dalle condizioni di mercato. Non si garantisce un rendimento positivo nel periodo specificato, o in qualsiasi altro periodo e, in particolare nel breve termine, il Fondo potrebbe incorrere in periodi di rendimenti negativi. Di conseguenza, il vostro capitale è a rischio.
Rendimento target: Sovraperformare il tasso di base statunitense, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 3 anni.

di più

Il Fondo investe in azioni e fa ampio ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi) per assumere posizioni sia “lunghe” che “corte” in società che, a parere del gestore degli investimenti, aumenteranno (posizioni lunghe) o diminuiranno (posizioni corte) di valore, con la conseguenza che il Fondo potrebbe beneficiarne in entrambi gli scenari.
Di norma, ad ogni posizione lunga in una società il Fondo farà corrispondere una posizione corta equivalente in un’altra società (c.d. “coppia”), allo scopo di beneficiare della differenza di prezzo tra le esposizioni lunghe e corte della coppia, minimizzando al contempo l’effetto di movimenti di mercato più ampi.
Il Fondo deterrà una notevole proporzione del patrimonio sotto forma di liquidità e strumenti del mercato monetario per effetto della detenzione di derivati.
Il gestore degli investimenti può inoltre usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al tasso di base statunitense, il quale costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Nel caso delle classi di azioni con copertura valutaria, come base per il confronto del rendimento e per il calcolo delle commissioni legate al rendimento si utilizza il tasso della banca centrale corrispondente alla valuta della Classe di azioni interessata. Il gestore degli investimenti vanta una completa discrezionalità nello scegliere gli investimenti del Fondo e non è vincolato da alcun indice di riferimento.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Adotta un approccio neutrale rispetto al mercato, concepito per generare rendimenti a prescindere dalla sua direzione
  • Sfrutta le idee migliori di una selezione di team azionari interni di Janus Henderson
  • Il fondo punta a ottimizzare le caratteristiche generali di rischio e rendimento di un portafoglio bilanciato, cercando al contempo di offrire diversificazione rispetto al resto dei mercati azionari e mantenendo una volatilità complessiva ridotta
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Steve Johnstone, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1991. In Janus Henderson dal 2011.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 0.65%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/03/2020)
0.00%
Performance Fee 20% (relative to the hurdle rate and high water mark)

Portafoglio

Prime partecipazioni (Dati aggiornati al 30/06/2020)
% del Fondo
Tokio Marine 1.49
Legrand 1.44
American Tower 1.44
China Construction Bank 1.43
Brenntag 1.37
Porsche Automobil 1.30
Sanofi 1.27
McDonald's 1.25
Volvo 1.17
General Mills 1.16

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo comporta un elevato livello di attività di acquisto e di vendita e pertanto sosterrà un livello più elevato di costi di operazione rispetto ad un fondo che negozia con meno frequenza. I suddetti costi di operazione si sommano alle spese correnti del Fondo
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
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