Global Investment Grade Bond Fund

ISIN
IE00B3ZM0R87

NAV
EUR 11.41
Al 28/05/2020

Variazione a 1 giorno
(-)
Al 28/05/2020

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD dell’1% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni societarie investment grade (ossia con rating equivalente o superiore a BBB) emesse da società e altri emittenti.
Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili), azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

IL TEAM DI GESTIONE

James Briggs, ACA, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1997. In Janus Henderson dal 2005.

Michael Keough

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2006. In Janus Henderson dal 2007.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 31/03/2020
A Acc EUR Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD
  
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
0.85% -3.19% 2.72% -2.11% -2.06%
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD 0.34% 2.02% 0.75% 2.33% 0.35%
 
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
2.87% -1.26% 4.77% -0.15% -0.10%
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond TR Hgd EUR+ 1% 1.36% 3.03% 1.76% 3.35% 1.36%
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/04/2020
A Acc EUR (Net) Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A Acc EUR (Net) 5.23% 1.35% 5.92% 1.40% 0.12% - 1.27%
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD 4.57% -0.23% 4.55% 2.29% 2.19% - 3.54%
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A Acc EUR (Gross) - 2.13% - 3.29%
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond TR Hgd EUR+ 1% - 3.21% - 4.57%
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.00%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/12/2019)
2.00%

Portafoglio

Prime partecipazioni (Dati aggiornati al 30/04/2020)
% del Fondo
United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 03/31/25 4.82
United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 02/15/30 3.31
United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 03/31/22 2.26
Verizon Communications Inc, 4.27%, 01/15/36 1.00
Visa Inc, 3.15%, 12/14/25 0.90
Trimble Inc, 4.90%, 06/15/28 0.85
Experian Finance PLC, 4.25%, 02/01/29 0.84
Jones Lang LaSalle Inc, 4.40%, 11/15/22 0.81
Georgia-Pacific LLC, 5.40%, 11/01/20 0.81
HSBC Holdings PLC, 4.95%, 03/31/30 0.71
Total 16.31

Documenti

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  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
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  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
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