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Horizon Global Equity Income Fund

Un approccio globale al reddito azionario che intende fornire un flusso crescente di rendita e aumentare il capitale

ISIN
LU1059380805

NAV
USD 129.73
Al 20/09/2021

Variazione a 1 giorno
USD -2.44 (-1.85%)
Al 20/09/2021

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare un reddito superiore al reddito prodotto dall’Indice MSCI World, con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più).

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualsiasi dimensione, settore e paese.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni di qualsiasi qualità ed emittente, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice MSCI World, il quale rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del reddito target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Processo orientato ai dividendi e guidato dalle valutazioni, focalizzato su società con cashflow interessanti e in crescita
  • Fondo a gestione attiva, ben diversificato per settori e aree geografiche
  • Team dedicato di specialisti con oltre 10 anni di esperienza nella gestione di fondi equity income globali
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Andrew Jones

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1995. In Janus Henderson dal 2005.

Ben Lofthouse, CFA

Head of Global Equity Income | Portfolio Manager  

Nell’industria dal 1998. In Janus Henderson dal 2004.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 30/06/2021
A2 USD (Net) MSCI World NR
 
Fine trimestre
Dati aggiornati al 30/06/2021
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017
A2 USD (Net) 28.35 -7.28 0.08 4.50 13.54
MSCI World NR 39.04 2.84 6.33 11.09 18.20
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/08/2021
A2 USD (Net) MSCI World NR
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 USD (Net) -0.01 10.14 21.03 5.94 6.65 - 4.26
MSCI World NR 2.49 17.94 29.76 14.96 14.83 - 11.04
RENDIMENTI ANNO SOLARE (%)
A2 USD (Net) MSCI World NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 USD (Net) 0.70 19.48 -13.25 18.25 3.26
MSCI World NR 7.51 22.40 -8.71 27.67 15.90
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/12/2020)
2.08%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portafoglio

Prime partecipazioni (As of 31/08/2021)
% del Fondo
Microsoft 4.90
Nestl 2.57
Roche 2.40
Cisco Systems 2.33
AXA 2.30
AstraZeneca 2.29
Medtronic 2.20
Novartis 2.19
Merck 2.14
Samsung Electronics 2.11

Documenti

Documento Visualizza
  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori