Horizon Pan European Equity Fund

Una strategia di selezione dei titoli di tipo bottom-up che intende investire in società europee di buona qualità (incluso il Regno Unito), ritenute capaci di generare una crescita costante in un'ottica di lungo termine

ISIN
LU0209157733

NAV
EUR 25.23
Al 29/05/2020

Variazione a 1 giorno
EUR -0.02 (-0.08%)
Al 29/05/2020

Rating Morningstar

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE World Europe, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in un portafoglio di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione e settore dello SEE (e del Regno Unito qualora non faccia più parte dello SEE). Le società in questione avranno sede legale nello SEE o nel Regno Unito, qualora non faccia più parte dello SEE.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice FTSE World Europe, il quale rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Intende investire in società europee con solidi business model, team gestionali comprovati e finanze sane
  • Il portafoglio si concentra sulla selezione di titoli ciclici di qualità con business model convincenti e azioni growth di qualità con poco indebitamento
  • Cerca società che forniscono prospettive di crescita costanti e/o un buon rendimento da dividendi per migliorare il flusso di performance e contribuire a ridurre il rischio
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Jamie Ross, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2007. In Janus Henderson dal 2007.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 31/03/2020
A1 Inc EUR FTSE World Europe Index
 
Fine trimestre
Dati aggiornati al 31/03/2020
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-9.35% 2.59% -2.27% 9.02% -10.80%
FTSE World Europe Index -13.18% 5.70% 0.49% 17.23% -12.73%
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/04/2020
A1 Inc EUR (Net) FTSE World Europe Index
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A1 Inc EUR (Net) 10.36% -10.44% -3.22% -0.94% -0.41% 6.12% 6.10%
FTSE World Europe Index 6.47% -17.71% -10.98% -1.27% 0.05% 5.89% 5.23%
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/12/2019)
1.87%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portafoglio

Prime partecipazioni (Dati aggiornati al 30/04/2020)
% del Fondo
Novo Nordisk 5.15
Roche 5.01
Vivendi 4.63
Prosus 4.45
Nestl 3.87
Telecom Italia 3.75
ams 3.63
Cellnex Telecom 3.48
Delivery Hero 3.17
Scout24 2.77

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
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