Global Real Estate Fund

Fondo ad alta convinzione a gestione attiva, focalizzato sulle idee migliori dei gestori riguardo a società immobiliari quotate in borsa e REIT e impegnato nell'apprezzamento del capitale a lungo termine

ISIN
IE0033534995

NAV
EUR 15.99
Dati aggiornati al 25/09/2020

Variazione a 1 giorno
EUR 0.17 (1.07%)
Dati aggiornati al 25/09/2020

Rating Morningstar

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA Nareit Global del 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e società che investono in immobili, di qualsiasi paese. La quota principale di reddito delle società deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo e dalla gestione di immobili.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit Global, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Il gestore degli Investimenti tenta di posizionare il portafoglio entro una fascia ristretta rispetto alle ponderazioni regionali dell'indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Un universo ampiamente investibile e un approccio selettivo consentono al team di individuare titoli con un rendimento da dividendi e caratteristiche di crescita interessanti
  • Gestito da un team globale di specialisti con sede a Singapore, nel Regno Unito e negli USA, con oltre 90 anni di esperienza complessiva nel settore degli investimenti
  • Si propone come soluzione liquida per un portafoglio diversificato di titoli immobiliari globali, che beneficia dei potenti temi secolari che influenzano la asset class
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Guy Barnard, CFA

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

Nell’industria dal 2003. In Janus Henderson dal 2006.

Tim Gibson

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

Nell’industria dal 2001. In Janus Henderson dal 2011.

Greg Kuhl, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2005. In Janus Henderson dal 2015.

Performance

I rendimenti delle performance relativi a questa classe di quote sono in fase di preparazione per il nostro sito web.  Si prega di selezionare una classe di quote differente in alto nella pagina.
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.25%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2020)
2.22%

Portafoglio

Prime partecipazioni (As of 31/08/2020)
% del Fondo
Prologis Inc 6.13
VICI Properties Inc 3.25
Deutsche Wohnen SE 3.16
Sun Communities Inc 3.06
Invitation Homes Inc 2.90
Rexford Industrial Realty Inc 2.67
China Resources Land Ltd 2.66
Mitsui Fudosan Co Ltd 2.62
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.61
American Homes 4 Rent 2.52
Total 31.58

Documenti

Documento Visualizza
  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Il Fondo investe in fondi d’investimento immobiliari (REIT) e altre società o fondi impegnati nell’investimento immobiliare, che comportano rischi maggiori di quelli associati all’investimento immobiliare diretto. In particolare, i REIT possono essere soggetti a normative meno rigide di quelle del Fondo stesso e possono registrare una maggiore volatilità delle rispettive attività sottostanti.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.

     
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