Per investitori privati in Italia

US Contrarian Fund

Tramite un'analisi approfondita dei fondamentali, investiamo in quelli che riteniamo essere business model mal valutati, senza vincoli settoriali e con la flessibilità di spaziare nell'intera capitalizzazione di mercato

ISIN
IE0004444828

NAV
USD 31.40
al 26/05/2023

Variazione a 1 giorno
USD 0.73 (2.38%)
 al 26/05/2023

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice S&P 500 di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di società di qualsiasi dimensione e settore degli Stati Uniti.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice S&P 500, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti dispone di un livello di libertà elevato nell’esercizio della propria convinzione, con conseguente possibile elevato livello di predilezione all’interno del portafoglio. Il Fondo può detenere società non incluse nell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

Informazioni sul fondo

  • Investe con convinzione in società poco comprese dal mercato in termini di business model, asset o potenziale di crescita
  • Utilizza le idee migliori del nostro team di ricerca per individuare titoli scontati con diversi stili e in diversi settori e capitalizzazioni di mercato
  • Esprime opinioni diverse applicando un pensiero indipendente
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Nick Schommer, CFA

Nick Schommer, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2007. In Janus Henderson dal 2013

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/04/2023
A2 USD (Net) S&P 500 TR
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
24/12/1998
A2 USD (Net) -0.50 7.98 -5.66 13.10 9.97 9.03 4.85
S&P 500 TR 1.56 9.17 2.66 14.53 11.45 12.20 7.14
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
24/12/1998
A2 USD (Gross) - 12.65 11.65 7.27
S&P 500 TR + 2.00% - 13.68 14.45 9.28
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2023.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Le spese corrente comprendono le commissioni per i Collocatori. Qualora le spese correnti fossero superiori alla sovraperformance dell’obiettivo rispetto all'indice di riferimento, il rendimento potrebbe essere inferiore a quello dell'indice, anche se il Fondo ha conseguito l'obiettivo (al lordo delle spese).
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 31/03/2023
A2 USD (Net) S&P 500 TR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
A2 USD (Net) 8.53 -23.51 18.75 26.95 40.91 -6.43 3.16 7.85 -8.93 19.24 25.67
S&P 500 TR 7.50 -18.11 28.71 18.40 31.49 -4.38 21.83 11.96 1.38 13.69 32.39
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Anno A2 USD (Net) Indice
2022 -23.51 -18.11
2021 18.75 28.71
2020 26.95 18.40
2019 40.91 31.49
2018 -6.43 -4.38
2017 3.16 21.83
2016 7.85 11.96
2015 -8.93 1.38
2014 19.24 13.69
2013 25.67 32.39
2012 -1.24 16.00
2011 -12.75 2.11
2010 29.07 15.06
2009 67.94 26.46
2008 -51.39 -37.00
2007 23.70 5.49
2006 3.86 15.79
2005 12.15 4.91
2004 6.59 10.88
2003 29.22 28.68
2002 -28.72 -22.10
2001 -33.76 -11.89
2000 -23.94 -9.10
1999 97.48 21.04
1998 from 24/12/1998 -0.60 0.27
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2023.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Le spese corrente comprendono le commissioni per i Collocatori. Qualora le spese correnti fossero superiori alla sovraperformance dell’obiettivo rispetto all'indice di riferimento, il rendimento potrebbe essere inferiore a quello dell'indice, anche se il Fondo ha conseguito l'obiettivo (al lordo delle spese).
L'obiettivo di rendimento va conseguito in un periodo annualizzato specifico. Si rimanda alla formulazione dell'obiettivo di rendimento all'interno dell'obiettivo d'investimento.
RISCHI DEL FONDO
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.25%
Spese correnti
(al 31/12/2021) 		2.39%
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 30/04/2023)
% del Fondo
Howmet Aerospace Inc 5.68
Crown Holdings Inc 5.52
Caesars Entertainment Inc 5.44
Occidental Petroleum Corp 4.17
Advanced Micro Devices Inc 3.70
Catalent Inc 3.34
Horizon Therapeutics Plc 3.33
Sempra Energy 3.11
Amazon.com Inc 3.07
Freeport-McMoRan Inc 2.96
Totale 40.32
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.
Allocazione settoriale % del Fondo % del Fondo (As of 30/04/2023)
Allocazione regionale % del Fondo % del Fondo (As of April 30, 2023)

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  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d’investimento. Ciò potrebbe determinare una “leva” (livelli più elevati di debito), che potrebbe amplificare i risultati dell’investimento Le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo, o l’investitore detenga azioni/quote in un’altra valuta (a meno che non siano “coperte”, ossia mitigate dall’assunzione di una posizione di compensazione in un titolo correlato), il valore dell’investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Quando il Fondo, o una classe di azioni/quote, cerca di mitigare le oscillazioni dei tassi di cambio di una valuta rispetto alla valuta di base (copertura), la strategia di copertura stessa può avere un impatto positivo o negativo sul valore del Fondo a causa delle differenze nei tassi di interesse a breve termine tra le valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.